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1、汽车4S店财务收银工作细那么汽车4S店财务收银工作细那么一、每日工作1、维修收款:根据打印的维修单收款,审核售后优惠权限,本卷须知1)对超权限的要效劳参谋补全手续2)收款后,要将系统中的结算单收银,时间要与交款日一致.3)制止无业务开票,不允许高开发票,对于特殊情况,需财务总监或总经理签字同意4)一般来说,发票过月不再补开。5将当时的营业款交出纳，并在交接表上签字钱款交接与签字同时进展交接表一式两份，出纳留一份备档。不允许有互相欠款特殊情况要财务经理或财务总监批准同意。6)次日将维修单据交财务审核.7收银员互相之间钱帐交接要有完备的手续。2、统计当月保险明细。3、统计当月所有挂帐客户，并做流水
2、记录，要有总表、按客户分类表，并将结算单整理作为附件。3、整车:本卷须知1)客户交定金时开具收据。2)根据销售部优惠让利申请表开具整车发票,并全额收取车款，客户假设是贷款,厂家贷款通知单视同现款，其他银行贷款通知单须总经理或副总经理签字同意方可开票。3)每台车必需进展清算工作,收回收据,假设客户收据遗失须复印客户的身份证并写遗失申明。假设客户收据与开票不致，要客户出具代付款证明。4)次日将当天的整车收据与发票整理好交财务.4、每日做好客户积分的管理记录工作。5、财务错时上下班规定1)财务每月制定错时值班表,无特殊情况要按时值班2)每日下班时,收银将其它钱款及保险柜钥匙拾掇好,只留500元零钱备
3、用,对于大额钱款来不及送存银行的,上交财务出纳处,由财务经理监视封存6、每日下班前盘点现金，假设有出入第一时间报财务经理备案，以备财务组织人员查找原因。二、每周工作1、每周定期清理系统,定期对帐.1)定期清理系统中的维修单据,对于超过三天的单据要积极与效劳参谋沟通,问明原因,摧促结帐,对于超过一星期的单据,提交给财务经理.2)定期清理装潢单,对于处于理算单中的装璜单每周清理一次,核对收银,核对有误的,打印单据与原始让利优惠单一起交财务经理，当月已装装潢完毕的装潢单必须在当月收银。3)按销售手工装潢单下系统装璜单,原那么上一个客户只下一个装璜单,特殊情况需请示.2、每周至少一次核对整理挂帐表，确保无误。三、每月工作1、清理系统单据，对超过一周未收银的，做明细表在次月1日上交财务经理。2、在月底前将当月所有的装潢结束的装潢单结算完毕。3、次月3日前将当月挂帐总表及明细表打印报财务经理，由财务经理转报总经理4、月底最后一点将所有资金盘点核对无误。5、制作当月在修车本钱统计表。
