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1、 中央储备粮邓州直属库新库区整体接纳库项目可行性研究报告中央储备粮邓州直属库新库区整体接纳库项目可行性研究报告中 央 储 备 粮 邓 州 直 属 库二九年九月目 录前言第1章 项目单位基本情况61.1项目概况61.2现有设施情况61.3项目单位简介6第2章 项目建设的背景和必要性82.1项目建设的背景82.2项目建设的必要性8第3章 项目市场分析103.1市场分析103.2市场预测10第4章 投资估算、融资方案和财务评价114.1投资估算114.2融资方案11第5章 项目风险分析135.1项目投资决策阶段风险分析135.2项目融资风险分析145.3项目建设阶段风险分析145.4项目运营阶段风险
2、分析16第6章 组织机构和人力资源配置1761.组织机构186.2人力资源配置18第7章 社会效益分析20前 言中央储备粮邓州直属库地处粮食主产区，位于南阳市西南边陲，主要品种为小麦，全市粮食年产量560万吨，年托市收购量210万吨。该库现有仓容17.75万吨，承担政策性粮食储备规模96.8万吨，由于仓容不足，有80万吨租仓存储在49个代储库点内。仓储条件简陋，储存条件差。仓容短期已严重影响储备粮安全及托市收购工作。因此，急需新建仓容。整体接纳库区，位于唐河县黑龙镇，距沪陕高速仅10公里，豫49横穿项目南北，紧邻宁西铁路，拟整体接纳该闲置土地48.5亩，仓房2栋，总仓容2.5万吨，院内现有办公
3、楼一座；消防及给排水系统齐全。整体接收价380万元，由企业自筹资金解决。10第1章 项目单位基本情况1.1 项目概况1.1.1 项目名称 中央储备粮邓州直属库唐河库区1.1.2 主管部门和建设单位主管部门：中国储备粮管理总公司河南分公司项目单位名称：中央储备粮邓州直属库建设单位法定代表人：赵爱敏建设单位地址：邓州市新华西路103号1.1.3 企业性质国有企业。1.1.4 项目地点唐河县黑龙镇。1.2 现有设施情况新库区占地48.5亩，目前有仓房2栋，办公楼一座及有关配套设施。1.3 项目单位简介中央储备粮邓州直属库位于邓州市区的西郊，始建于1998年11月，占地260亩，是国家500亿斤储备粮
4、库扩建项目之一，2000年9月28日首批被国家上收为中央直属库。该库总投资5000万元，仓容2.55亿斤，拥有铁路专用线2945米（库内双股道），散粮发放塔一座和完善的配套设施，是一个集储备、中转、轮换经营、托市粮管理为一体的中央直属粮库。该库内设综合、仓储、购销、财务等四个科室，现有员工44人，拥有一支从事国家储备粮、托市粮管理、粮食贸易及轮换实践经验的经营管理人才队伍，库内设备精良、制度健全、管理规范、环境优美，已由初创期跨步进入发展期，积累了许多行之有效的先进的管理经验，取得了很好的经济效益和社会效益。在中原地区的粮食产销及国家粮食储备发挥了重要的作用。中央储备粮邓州直属库唐河新库区为整
5、体接纳库，占地48.5亩，现有仓容2.5万吨，评估价380万元。新库区位于唐河县黑龙镇。第2章 项目的背景和必要性2.1 项目的背景为加强区域内仓储管理，增强服务国家粮食调控任务的能力，在认真学习和研究国家政策的基础上，结合河南辖区的实际情况，唐河县地处河南南阳东部，为全国首批商品粮基地县之一，一九九四年被国家确定为粮棉大县。该县土地肥沃，全县耕地面积229万亩，年产量在80万吨左右，全县总仓容量40万吨，分布在22个承储库点，在年产量高，仓容紧的情况下，整体接纳该库，对邓州直属库的发展做强做大奠定了基础。2.2 项目的必要性2.2.1 确保国家粮食安全的需要粮食安全是国家最重要的经济安全之一
6、。2004年以来我国粮食连续四年增产，2007年粮食总产量达到10030亿斤，但与需求相比，总量还有一定缺口，品种结构也有一定差距。从中长期看，随着人口持续增长，工业化、城镇化进一步发展，我国耕地减少的趋势不可逆转，人均耕地和水资源占有量将继续下降，农业发展的资源环境约束进一步增强。与此同时，粮食消费将持续增长。据国家有关部门和专家预测，2010年我国粮食需求总量达到10500亿斤，比2006年增加近350亿斤，2020年粮食需求总量11450亿斤，比2006年增加1300亿斤，年均增加100亿斤。总体上看，今后保持我国粮食供求平衡的难度越来越大。近年来，由于中央重视农业生产，保护农民利益，提
7、高了农民种粮的积极性，唐河县是农业大县，年产量在80万吨左右，当地及周边面粉加工企业较多。接纳该库以后，对邓州直属库的发展具有较高的战略意义。2.2.2 中国储备粮管理总公司整体战略部署及有利于“两个确保”顺利进行的需要。粮食是国家重要的战略物资，中国储备粮管理总公司是涉及国家安全和国民经济命脉的国有粮食骨干企业，其经营发展和整体战略部署事关重大。为应对国际形势不断变化和经济全球化的需要，国家储备粮库不仅要担负国家粮食储备的重任，而且在一定条件下还应能够直接参与粮食的流通，从而进一步促进粮食流通体制的深化改革。中央储备粮邓州直属库唐河库区位于中原腹地，区位优势明显，本项目有利于进一步增加区域内
8、粮食市场份额的基础上，能更好的为国家宏观调控服务。有利于真正确保国家急需时“调得动，用得上”。实践经验证明，中储粮公司作为中央政府直接掌握、主要承担国家宏观调控任务的特殊国有企业，掌握一定的仓储物流能力，关键时候能够真正做到不讲代价，听从指挥，服从大局，真正做到国家急需时“调得动，调得快，用得上”。 第3章项目市场分析3.1 市场分析唐河地处南阳市，与湖北接壤，自古就有“中原粮仓”之称，是著名的历史文化名城。“根据南阳市的统计资料，南阳市目前的粮食年消费量在200万吨左右，南阳市粮食的正常年产量在560万吨左右，除去农民自用粮，南阳市粮食需要每年调出粮食100万吨以上，按目前年消费粮食200万
9、吨及调出市内100万吨计算，要保证半年的粮食储备需仓容量200万吨。但南阳市目前的储备粮仓容量仅120万吨，远不能满足要求。3.2 市场预测根据2008年南阳市人口资料，全市非农业人口为436万人，根据南阳市“十一五”规划，到2012年全南阳市非农业人口将达到500万人，按目前的粮食销售量200万吨推算，随着人民生活水平提高和饲料粮增加，2012年南阳市粮食销售量将达250万吨，调出南阳市100万吨，要保证半年粮食储备，需仓容量175万吨。从以上物流现状分析及发展预测可以看出，南阳市粮库项目投入运转后，仓容量不足的矛盾，将随着时间的推移变得越来越突出，因此，我们可以看出该项目进行建设的重要性和
10、必要性。粮食是国计民生的基础商品，又是国家重要的战略储备物资，粮食市场受国家政策的调控和管理，因此市场销售风险不大，企业经营稳定。第4章投资估算、融资方案和财务评价4.1 投资估算4.1.1 编制说明 本项目为整体接纳库。 本项目根据资产评估报告。4.1.2 固定资产投资估算1、项目费用项目费用为380万元4.1.4 投资计划固定资产投资在一年内完成，由中央储备粮邓州直属库自筹解决。4.2 融资方案该项目投资总额为380万元。全部由企业自有资金。4.3.2 运营成本估算外购原材料主要指熏蒸药剂费，每吨储粮按6元计算，年费用为30万元。正常生产时，年用电量约10万度，电价0.6元/度。年用水量约
11、0。5万吨，水价1.5元/吨。年外购燃料、动力费为7万元。达到设计生产能力经营年份，年工资及福利费合计为15万元。无形资产按10年平均摊销，其他资产按5年平均摊销，计入摊销费用。该项目不存在摊销费。修理费按房屋建筑物构筑物资产原值的1.5%，设备资产原值的3%计算，达到设计生产能力经营年份，年固定资产修理费为3万元。其他管理费用包括公办公经费、工会经费、职工教育经费、劳动保险费、待业保险费、业务招待费、研究与开发费、车船使用税、土地使用税等，按工资及福利总额的150%计算，年费用为23万元。4.3.3 运营收入估算项目的主要任务是完成国家、地市的粮食储备，其营业收入主要是粮食储备费，年收入合计
12、为460万元，分述如下：（1）粮食储备费补贴：项目竣工投产后，新库仓容量约5万吨，按每年每吨80元的储备费用计算，年储备粮费用补贴收入400万元。（2）粮食轮换费补贴：每年的粮食轮换量约为储备量的30%，则每年的粮食轮换量为1.5万吨，按每吨40元的轮换费用计算，年粮食轮换费补贴收入60万元。4.3.4 利润及利润指标估算 1利润经计算，正常运营年份时，年平均利润总额为460万元。2利润指标投资利润率=税后利润总额/总投资=100.5%。4.3.5 财务赢利能力分析经测算投资回收期约为3年(含建设期1年)。第5章项目风险分析5.1 项目投资决策阶段风险分析项目投资决策阶段风险管理是整个投资风险
13、的核心与关键。努力避免投资决策失误，是强化投资风险管理的中心环节。当前，随着新一轮经济增长周期的到来，各行各业投资进入的势头越来越强烈，然而，由于我国投资决策风险约束相当软弱，使得投资增长的实际效应与设计预期存在很大反差，因此，应当在增加投资增长力度的同时，提高投资决策风险管理水平。为此应在项目投资决策阶段进行主要风险因素识别、风险评价和提出风险控制措施。1、投资进入的政策环境任何建设项目的投资决策都要符合国家的一系列投资政策的规定。国家政策环境的变动作为投资决策的进入导向至关重要，因此，在投资以前仔细研究国家的政策条件和政策意图以及它们的变化趋势，是控制投资决策风险的前提。粮食储备项目与国家
14、的宏观经济政策密切相关，政策的变化以及法律法规的修订会给项目的经济收益带来风险。本项目的建设符合我国粮食流通体制改革的方向，符合我国粮食储备发展方向，因此，项目投资进入政策“宽松”，投资进入的政策环境风险较小。2、投资进入的法制环境到目前为止，我国与投资有关的一整套法制已逐步健全，在发生经济与法律纠纷时可以有效维护项目所涉及的各种权益，从而有效降低合理投资决策的风险。项目投资决策、实施和运营中应坚决依法办事，坚持科学化与民主化原则，可以大幅度降低投资决策风险。3、投资进入的市场环境投资决策面临的市场风险主要指需求风险、价格风险与竞争风险。本项目的可行性研究报告对邓州市及周边地区粮食流通现状进行
15、了调查分析。分析结果表明，投资进入的市场环境风险较小，但企业应高度重视市场风险，在提高管理水平、服务质量、粮食信息技术应用上下工夫，对企业发展进行科学策划，提高企业在市场中的核心竞争能力。4、投资决策控制机制要堵塞投资决策风险控制的“漏洞”，就要强调投资决策的科学化、民主化，充分论证项目建设的可行性。尤其要防止投资决策过程中的长官意志与行政命令，严格按照公司法赋予企业的投资决策权限与决策程序办事，不允许任何人滥用决策权限。目前，尤其要强调国有企业资产委托人与代理人之间的投资决策分工制约关系，防止代理人不认真履行投资决策职责，发生“内部人失控”，导致投资决策的失误。总之，为了避免投资决策失误，应加强市场现状和需求调查，应对项目的建设作出科学的经济论证，应建立适合企业可持续发展的运营管理模式。5.2 项目融资风险分析
