《财务软件做账流程详细步骤汇总》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务软件做账流程详细步骤汇总（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、第一章总帐系统初始建帐1 建帐 & A. : / z! u4 j- P9 Q& T+ C双击桌面上系统管理”图标，选择 系统”下 注册”进入注册控制台界面。在用户名处输入a .aadmi n单击确定”进入系统管理操作界面。选择 帐套”下的 新建”进入创建帐套向导 帐套信息录入帐套号_录入帐套名称_修改启用会计期限_调整会计期间设置下一步单位信息_录入单位名称_录入单位简称_下一步核算类型-选择企业类型_选择行业类型一一选择按行业性质预置科目一下一步基础信息一一选择存货是否分类。客户是否分类，供应商是否分类，有无外币核算 ！ z9 u: 丫; t（ z I. T w: f5 R_完成-选择可以建
2、立帐套 调整编码方案_调整数据精度_建帐成功_立即启用帐套进入系统启用界面选择总帐_调整启用日期2增加操作员选择 权限”下 操作员”_进入操作员管理界面_单击 增加”录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员）.V W Z! d, i9 T_退出操作员管理界面_浏览所有操作员 正确无误退出17 i+ ）V4 / PQ9 Z% J3操作员权限8 Q7 y; O* J1 k H4 D选择 权限下的 权限进入操作员管理界面 选择帐套_选择会计年度选择一位操作员选择帐套主管_选择另一位操作员 增加_ （授权）公用目录_ （授权）总帐_ （授权）其他模块_确定_其余操作员依照上述操作权限。2 1 t
3、, d9 i第二章一. 启用总帐双击桌面上的航天信息AisinoU3企业管理软件”图标-进入注册控制台一一录入用户名编号，密码_选择帐套_修改操作日期_确定_进入 航天信息AisinOU3企业管理软件”界面& N R4 t7 3 A9 z8 u, n/P（ a二. 总帐初始化）h（ Z7 t& / Z）在基础设置下进行以下操作：1机构设置方法：部门档案_增加_录入部门编码_录入部门名称_保存职员档案_增加一录入职员编码_录入职员名称_选择所属部门0 B9 W# Z& u$ A/ JU注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案2往来单位设置1 f1 J0 Q6 * 方法：客户分类、客户
4、档案、供应商档案、地区分类设置方法同上3 存货设置.Q$ n0 e） s- X/ q! V方法：存货分类、存货档案设置方法同上4 财务设置 7 ?$ D $ SO W& C5 M6 f% ; y会计科目 设置4 j/l J+ j6 F p1 n新增会计科目增加录入科目代码 录入科目中文名称_选择辅助核算_确定_增力口- W- z1 c% _* F* 4 D+ * 0 注意问题：A、科目增加由上至下，逐级增加. 3 h： # C- ?. P! y& D% iB、科目一经使用过，增加下级科目时，原科目余额将自动归集至新增的第一个下级科目下C辅助核算应设置在末级科目上.D* y（ z / x6 A）
5、 / W/ k+ i 修改会计科目方法：选择需修改科目单击【修改】或双击该科目打开修改会计科目窗_【修改】激活修改内容进行修改确定返回.n： 15 p+ V8 g（ c;人注意问题：A、科目未经使用时代码和科目名称均可改/ t4 w（ N; I- n- D, X# MB、科目一经使用，代码不可改、科目名称可改 删除会计科目：P6 # 7 K* s9 U ?9 i: C7 E方法：选择需删除科目，单击【删除】或右键单击该科目删除注意问题：A、科目删除由下至上逐级删除4 q# A： g2 u5 BB、科目一经使用则不能删除 指定科目-B% A） A） A$人：Q$ B3 A# X会计科目窗口 编辑
6、【E! _指定科目0现金总账科目待选科目栏中选1001现金 点击 “ ”b# ?, X; U1 送至已选科目栏 0银行存款总账科目待选科目栏中选1002银行存款点击“ 送至已 选科目栏确定6 t+ P9 j, ?（ i4 j（ S凭证类别H8 w（ V% S E& R5 n: # e5 n凭证类别窗口 选择记账凭证 确定退出0 x） z8 C J! c$ Y1 c8 注意问题：A、若非记账凭证则应设置限制科目T6 V； ； 丫. f0 B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除收付结算设置& 11 $ $ P，T6 V6 t G结算方式_【增加】_现金结算、现金支票、转账支票、电汇、
7、信汇等其他结算方式-每增加完毕后保存付款条件、开户银行根据企业需要自行设置+M# c6 L） V L7 j* 在总账下进行以下设置5、录入期初余额 # V5 ! ； I% q- ； r方法：总账设置期初余额将金额录入在末级科目（白色）金额栏中对账正确试算平衡一退出* U8 O w+ b |7 M注意问题：A余额应由末级科目录入，上级科目自动累加余额；B使用方向调整备抵帐户坏账准备、累计折旧余额方向为贷”方向只能在总账科目调整，若经录入余额后需调整方向应删除余额后再调整余额方向。c红字余额应以负号表示6 J2 b4 X E8 z6 yD辅助核算的科目应双击该科目余额栏进入相对的辅助核算余额窗口进
8、行录入（F，S7 a） o-E余额录入完毕应点击试算，达到余额试算平衡% k% T! q* C-人* V n2 rF双击余额栏可修改录入的余额第三章 总账日常操作1 z（ y9 j6 po L： ?一、更换操作员 3 A$ g0 p4 W$ P1 S8 X+人F方法：总账界面文件（F）重新注册一更换用户名录入密码一确定2； ?- q* H： $ u xD Z二、填制凭证（1 ）增加凭证的方法：总账界面填制凭证-增加-选择凭证类型 修改凭证日期 录 入附单据数录入好或调用摘要录入科目代码（或参照）录入借方金额 回车录入科目代码（或参照）录入贷方金额（或用“=号自动平衡借贷差额）增加保存-重复上述
9、操作填制凭证时新增会计科目或客户、供应商G1 s# ； i& q& # z填制凭证时在科目编码栏单击科目参照按扭进入科目参照窗口 -编辑-进入会计科目窗口 -增加 + G# B6 R6 （ u; X（3 ）凭证修改应注意的问题：1、 系统自动编制的凭证号不可修改2、制单日期不可跨月修改3、其余内容可直接在相应错误处修改（4）修改他人制单重新注册更换正确的制单人进入总账填制凭证查找到制单人错误的凭证使用 空格”键系统提示 是否修改他人凭证 工是 1 r； c! J7、1 u+ 1 r3 f6（5）凭证的增行、删行）】3 9 w: B） g1 b（ M7 X1、 使用增行可在当前光标所在分录前插入
10、一条或多条分录：心R（ Z3 e2 C% q1 z3 丫;。2、 使用删行可将当前光标所在分录行删除/ c- Z5 G9 9 2 t, ?（6 ）凭证的作废、删除、断号处理1 P3 l& O3 % Y, e0 O# Q, J; 作废：填制凭证窗口制单-作废或恢复；k q$ a& ?） D m删除整理：现将凭证作废-填制凭证窗口 -制单-整理凭证选择作废凭证所在的会计期间-进入作废3 A4 C9人8 P; 1% 0& A凭证表-全选-确定_系统提示 是否还需整理凭证断号”_根据实际情况决定是否整理;f. P+ T3 J% d; 01 j. K三、审核凭证;9 w& M h# |& W9 J更换操
11、作员为审核人_进入总账_审核凭证_确定_确定_进入审核凭证窗口_审核_成批审核凭证退出四 |、记账 3 a） A1 Z7 S3 f6 X方法：更换操作员为记账人-进入总账-记账-下一步-下一步-记账-帐套启 用月系统将自动试算期初余额是否平衡_若平衡_确定系统开始记账注意问题：1、凭证未审核不能记账7 J f. h, & R+ d1 y2、上月未结账本月不能记账3、 启用月的期初余额试算不平衡不能记账/ L（ 02 V! 0% 1 x） f五、月末转账 3 K6 a; _+ d# 1 Z* Y6 e R+ W方法：月末转账_选择期间损益结转_参照_本年利润科目填写本年利润”确定_全选 _ 确定
12、 _- _5 q- N8 S% 1（ w生成一张记账凭证_保存_更换操作员为审核人（同审核凭证） _更换操作员为记账人（同记账）7 T v5 C1 a9 Q$人* f7 T六、月末结账方法：更换操作员为记账人_进入总账_月末结账_选择记账月份_下一步_对账_系统自动进行帐帐核对_对账完毕_下一步_查看结账报告_下一步_系统提示 工作检查完成可以结账”结账（出现红色字体不能结账）* J（ y u2 r* L/ p- D: _注意问题：1、已结账月份不能再填制凭证2、 还有未记账凭证不能结账5 m（ q4 i5 M6 g7 F3、其他子系统均已结账，总账才能结账七、取消结账 0 f3 B，H! l
13、# 4 ?& t6 o总账界面-月末结账选择最后结账月份 CTRL+SHIFT+F6-录入帐套主管密码一确定-取消!】# j4 o, P+ ! P$ 06 八|、恢复记账前状态、% 2 h/ b） H6 W5 q总账界面_总账_期末_对账_打开对账窗口 _CTRL+H系统提示 恢复记账前状态 被激活 ”_ 9 / n- C V） C5 J X+ Q N H8 C5 确定_退出对账窗口 _凭证-恢复记账前状态-恢复最近一次记账前状态或恢复末月 初记账状态_确定录入帐套主管密码_确定注意：取消审核凭证必须和审核凭证同为一人8 1（人6 % F+ u! T0 j. a2 9 & Z九、查询账簿 + V/ y$ r0 d m6 I; h* b企业可根据自身的需要在界面下方通过我的工作台”设置需要的账簿，在 现金银行”和 往来管理”界面可以查询到相应的账簿，并通过打印”按扭打印出相关的账簿。十、账务数据的备份-W+ j$ V$ J3 q: j9 m- m1、备份计划的设置双击桌面上的系统管理”图标_进入系统管理界面_文件_注册_用户名处录入ADMIN-确定_进入系统管理界面_系统_设置备份计划_进入备份计划设置界面_增加_ 录入计划编号_、计划名称、发生频率、开始时间、保留天数、备份路径
