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1、安顺项目尽职调查小组工作筹划、小构成员安排及尽调清单一、工作筹划表日期时间事项负责人备注1月27日21:00 前将各专项尽职调查所需要日勺资料清单 传送给贵集团公司；1月28日全天贵集团公司准备尽调有关资料13:00-14:30贵阳启程至安顺项目组全员15:00项目走访，贵公司安排有关财务人员和 项目负责人陪伴，若项目负责人不能到场 勺，请贵公司协调对项目有关状况比较熟悉 勺人员陪伴。1月29日全天各专项小组开展尽职调查。项目组全员20:00尽调小组返回贵阳项目组全员1月30日18:00 前各专项负责人完毕专项调查报告，并提 交总负责人公司邮箱。18:0021： 00总负责人审视修改定稿。1月
2、31日完毕尽调综合报告（交易模式、合伙方 式、盘活方案。2月1日尽调小组向集团最高决策委员会报告 所有调查状况二、小构成员姓名性别单位联系电话三、尽调所须资料清单为合伙方案设计需要贵方协助先行提供如下有关资料，若合伙方案有 进一步日勺需求，也许还需贵方提供其她资料。清单内容：公司基本资料项目资料资产状况（一）房地产类：XXXX房开、XXX房开公司1 .资料清单 公司简介、成立背景、发展定位； 公司重要负责人、财务负责人； 项目五证、开发商公司征信、公司基本资料、开发商资质证 书等资料复印件； 贷款证（卡）（含年审记录状况）； 税务部门年检合格的税务登记证明； 公司验资报告、公司章程（及附件章程
3、的修改或补充）； 法定代表人或负责人身份证明、履历； 董事会（股东会）重要成员、财务负责人的名单和签字样本（原件）； 公司股权构造图； 近来三年度及近期（近来月报或季报）会计师事务所审计报 告和财务报表（资产负债表/利润表/钞票流量表/所有者权益变动表/ 附注），公司成立局限性两年提供与其成立年限相称的财务会计报表;11公司将来三年钞票流状况预测（即 年、 年、）；12项目简介（文字阐明，来源、内容、目的、工期、预算【预 算请列工程预算表】等）；13项目的批准文献（涉及但不限于立项批复、可研批复、用 地审批、用地规划、环评、工程施工许可证等）对项目既有进度及状 况的描述文献项目财务预测审批机关
4、对项目投资概算的批复；14公司所有负债和或有负债清单（涉及担保及民间借贷）；15项目效果图、鸟瞰图；16物业销售及经营状况阐明。姓名性别学历职位名称任期起始日持股（万）任期截止日简历开发商名称项目名称项目所在地项目总建筑面积项目区位老城区口商业中心口新城区口都市周边口项目性质纯住宅楼盘口纯商业楼盘口商业、住宅口都市综合体口项目配套学校口 医院口银行口 购物中心口 广场口公园口 餐饮口 超市口娱乐口其她配套：项目开发周期项目开盘时间楼盘均价元/E市场均价元/E项目地在售楼 盘总计个各楼盘月售均数量套项目物业状况住宅：套商业：E车位：个车位占项目总套数比例：项目物业可售 状况住宅（已签合同）：套住宅（已交定金未签合同）：套商业（已签合同）：E商业（已交定金未签合同）：E车位：贷款银行（或其她金融机构）贷款机构名称贷款起止日担保E贷款金额贷款利率相应项目项目证照状况国有土地使用证口建设工程规划许可证口建设用地规划许可证 口建设工程施工许可证口商品房销售（预售）许可证口房开证照状况公司营业执照口法人机构组织代码证口税务登记证银行开户证明口房开资质证书口开发商公司征信合伙意向拟托管资金比例拟托管年限开发商公司股 东构造阐明
