财务审计部出纳岗位任务说明书

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1、【管理精品】财务审计部出纳岗 位任务说明书财务审计部由纳岗位任务说明书、根本资料编号:YD/CW/005拟 制：核准：生效日期：部门名 称财务审计部岗位名 称出纳直接上 级经理/副经理所辖人 员/1二、工作说明 1、主要职责2、核对银行账单。3、负责掌管公司财务保险柜，妥善保管各种票 据、现金及有价证券、有关印章等。4、整理会计资料。2、主要工作内容,完成收付手续和银行结算里为关财会方面的文件资料篇一时编制？资金使用简报？，协助经理掌握资心、O10、完成领导交办的其他工作。3、主要工作要求2、处理重我存弱）-瞿藕利转账结算业务 4btla虐!裾艮存存款余额调节君 加耕镀鸵麟需hT里现金收支，

2、子现金、有价证券、有关印章、空白支1、收支、结算业务处理1.1 及时办理各项经济业务的现金、银行收支 业务。属于现金收支业务的，应在相关手续完备 后当日办妥；属于银行收支业务的，应在相关手 续完备后3个工作日内办妥。严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得 用现金收付。1.3 审查并及时办理支票、银行汇票、银行本 票等票据的领用与报销手续，票据领用应在相关 手续完备后的2个工作日内办妥；拒绝办理不符 合公司有关规定或者手续不齐全的经济业务，收 付款的凭证必须经复核人员或会计签名，经办人 经手，领导批准签阅后才给予办理支付。1.4 及时办理涉及公司对外融资的各项手续， 工作认真仔细，不推诿拖延，

3、无金额过失。和书现罢膘要正一 ww,-廨叫一每。行冉凭。现处 银豢合存E *及按.W.31 工.表也额 S余 怫仃主月3、现金、票据、印章、保险箱的保管必须高度重视并加强现金支票， 转账支票，专 用票证，收款收据，有价证券的保管，严禁借用 转让、严守机密，杜绝遗失。严格按规定用途使用印章，使用后妥善保管。遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时 送存银行。不得以 白条抵库，更不得任意挪 用现金。如果发现库存现金有短缺或溢余，应查 明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补 足。3.4及时锁好保险箱，要保管好钥匙和密码， 不得任意转交他人，防止现金遗失。4、其他4.1 根据上级领导的要求和公司关

4、于会计人员 管理的有关规定，及时办理公司财会人员的会计 证及其他有关证件的申领、发放、年鉴等工作。4.2 协助主管会计收集有关财会方面的文件资 料和法规、政策等信息，并做好整理和归档。协 助会计主管做好会计资料的整理归档工作。本月 所发生的各类会计计账凭证的整理、装订工作须 在次月完成；上半年度各类会计帐册、报表的整 理、装订工作须在每年的8月底之前完成。内部各单位往来款项的划转、 核算，做到每笔 往来款项数据准确，依据充分。提出合理安排利用资金的意见和建议， 及时提 供货币资金使用与周转信息。4.5 积极主动按时、按质、按量地完成其他工 作。三、任职资格限定条件吉王Bfi官加进悉反 熟采算 规计 法爹间各 之理 事处 同善 、妥 二匕匕 .JZA目完 、.源丹、 、爵理聚合生处鬟阻米协大主题问准找表达内容准 艰本加稀、上工速 ,U 职加够判的匕匕ZA目 断力金、蒲楚经行至工青体健康，精力充分，能够胜任本其整件职业素质书WE强的责任感，具Hfcl具有从业资格证书。能够运用计算机处理日常业务。