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1、精选优质文档-倾情为你奉上用友T3的详细模拟操作的教程用友T3标准版具体模拟操作步骤：一、 初始建帐与系统登陆1、 添加操作员并设置权限步骤：a、系统管理系统注册用户名“admin”权限操作员添加 b、帐套建立帐套名称单位名称行业性质（新会计制度）全选完成 c、权限权限（设置管理员与会计权限。可以利用增加修改、选择权限） 2、 启用帐套步骤：a、系统管理系统注册“admin” b、系统管理系统注册用户名录入待启用帐套管理员的“操作员ID” c、帐套启用 3、 系统登陆步骤：a、用友通用户名录入待启用帐套管理员的“操作员ID” b、帐套选择待录入帐套名称 c、会计年度2005 d、处理日期200
2、5-06-01 二、帐套的期初设置 1、 基本信息录入，应收账款、预收账款科目设置为客户往来的；应付账款、预付账款科目设置为供应商往来的： 2、 总帐期初录入：试算并对账 3、 固定资产原始卡片建立：与总账对账 4、 购销存和核算模块的业务范围设置：针对公司的具体情况，进行不同的设置： 5、 采购模块供应商往来期初录入：点击“对账”按钮，与总账对账 6、 销售模块客户往来期初录入：点击“对账”按钮，与总账对账 7、 库存 (核算)期初录入：点击“记账”后，与总账数据人为对账三、题目操作流程 1、 利用总帐模块进行操作。步骤：直接录入凭证。借：现金 贷：银行存款 2、 利用固定资产模块进行操作。
3、步骤：a、设置资产类别添加增加固定资产类别打印机（注意“使用年限”） b、卡片资产增加选择“打印机”确定录入“编号” “类别编号” “固定资产名称” “类别名称” “部门名称”“增加方式” “使用状况” “使用年限” “开始使用日期” “原值”保存 c、处理计提本月折旧（注意：因为当月新增的固定资产是不计提折旧的，所以这里的折旧额仅是原始卡片10000元本期的折旧额） d、预设科目，这样的话，在制单中自动带出科目。 1） 设置选项与账务系统接口，固定资产缺省入账科目，设置为1501（固定资产）；累计折旧缺省入账科目设置为1502（累计折旧） 2） 设置增减方式制结购入对应入账科目，设置为100
4、2（银行存款） 3） 设置部门对应折旧科目，选择某个部门（如管理部门），对应折旧科目为5502（管理费用） e、处理批量制单制单选择“制单”点击为“Y” e、制单设置下检查“科目名称”设置购打印机 借：固定资产 贷：现金（或者银行存款） 计提折旧费 借：累计折旧 贷：管理费用(错误) 借：管理费用 贷：累计折旧 f、点击“制单”选择凭证类别保存 3、 利用总帐模块进行操作。步骤：直接录入凭证。借：应付工资 贷：现金 4、 利用采购和库存模块核算进行操作。步骤：a、采购入库单增加录入相关信息（单价可以不录入）保存 b、采购发票增加“专用发票”录入相关信息（利用右键选择并填入对应单价）保存复核 c
5、、采购发票增加“运费发票”录入相关信息（利用右键打开“存货档案”添加“运输费用”。注意“存货属性”选择“劳务费用”）保存复核 d、采购结算手工结算过滤结算汇总表中“入库”选择“入库明细单”确定 结算汇总表中“发票”选择“全选”确定 e、“选择费用分摊方式”中的“按数量”“分摊”“结算” f、库存中采购入库单审核 g、核算模块核算正常单据记账，选择采购入库单。 H、科目设置： 1） 核算模块科目设置存货科目设置，1原材料仓库 存货科目为1211（原材料） 2） 核算模块科目设置存货对方科目设置，采购入库收发类别 存货对方科目为1201（物资采购），暂估科目为1201（物资采购） 3） 核算模块科
6、目设置供应商往来科目设置，基本科目设置中（如果对于设置的科目有具体的要求，则可以到控制科目设置或者产品科目设置中设置） I、制单： 1） 核算模块凭证购销单据制单选择采购入库单（报销记账）确认未生成凭证单据一览表中选择该记录点击“确定”自动生成凭证 借：原材料 贷：物资采购 2） 核算模块凭证供应商往来制单发票制单确认采购发票制单中选择这两张发票后点击“制单”（这样生成两张凭证，也可以点击合并，这样生成一张凭证）借：物资采购 应交税金应交增值税进项税额贷：应付账款海淀木材城 应付账款长江运输公司引申：从这个业务可以看出，在软件中，对于一个完整的采购业务，是要生成两张凭证的，并且走了“物资采购”
7、这个中间科目。但在实际业务中，用户是希望生成一张凭证，不走中间科目，即 借：原材料 应交税金应交增值税进项税额 贷：应付账款（银行存款） 对于这样的需求怎么满足呢？核算模块凭证购销单据制单选择采购入库单（报销记账），点击“确定”，这样在菜单栏后面有一小段文字，表示按照结算单制单，打上这个选项后，自动生成用户想要的的凭证样式，这样也不需要供应商往来制单中的发票制单了。 b、采购发票增加“专用发票”录入相关信息（利用右键选择并填入对应单价）保存复核 c、采购发票增加“运费发票”录入相关信息（利用右键打开“存货档案”添加“运输费用”。注意“存货属性”选择“劳务费用”）保存复核 d、采购结算手工结算过
8、滤结算汇总表中“入库”选择“入库明细单”确定 结算汇总表中“发票”选择“全选”确定 e、“选择费用分摊方式”中的“按数量”“分摊”“结算” f、库存中采购入库单审核 g、核算模块核算正常单据记账，选择采购入库单。 H、科目设置： 1） 核算模块科目设置存货科目设置，1原材料仓库 存货科目为1211（原材料） 2） 核算模块科目设置存货对方科目设置，采购入库收发类别 存货对方科目为1201（物资采购），暂估科目为1201（物资采购） 3） 核算模块科目设置供应商往来科目设置，基本科目设置中（如果对于设置的科目有具体的要求，则可以到控制科目设置或者产品科目设置中设置） I、制单： 1） 核算模块凭
9、证购销单据制单选择采购入库单（报销记账）确认未生成凭证单据一览表中选择该记录点击“确定”自动生成凭证 借：原材料 贷：物资采购 2） 核算模块凭证供应商往来制单发票制单确认采购发票制单中选择这两张发票后点击“制单”（这样生成两张凭证，也可以点击合并，这样生成一张凭证）借：物资采购 应交税金应交增值税进项税额贷：应付账款海淀木材城 应付账款长江运输公司引申：从这个业务可以看出，在软件中，对于一个完整的采购业务，是要生成两张凭证的，并且走了“物资采购”这个中间科目。但在实际业务中，用户是希望生成一张凭证，不走中间科目，即 借：原材料 应交税金应交增值税进项税额 贷：应付账款（银行存款） 对于这样的
10、需求怎么满足呢？核算模块凭证购销单据制单选择采购入库单（报销记账），点击“确定”，这样在菜单栏后面有一小段文字，表示按照结算单制单，打上这个选项后，自动生成用户想要的的凭证样式，这样也不需要供应商往来制单中的发票制单了。5、 利用采购模块和核算模块进行操作。步骤：a、采购订单增加录入相关信息保存审核 b、采购入库单增加“选单”“采购订单”录入日期“过滤”选择并确认保存复核（没有复核） c、采购发票增加“普通发票”“选单”“采购订单”录入日期“过滤”选择并确认（注意发票号码录入）保存结算现付（一定还要点一下复核按钮）录入相关内容完成 d、核算模块核算正常单据记账，选择采购入库单。 e、科目设置：
11、 1） 核算模块科目设置存货科目设置，2库存商品仓库 存货科目为1243（库存商品） 2） 核算模块科目设置供应商往来科目设置，结算方式科目设置中设置现金结算方式科目为1001（现金）（结算方式基础设置收付结算中设置的） f、制单： 1）核算模块凭证购销单据制单选择采购入库单（报销记账）确认未生成凭证单据一览表中选择该记录点击“确定”自动生成凭证 借：库存商品 贷：物资采购 3） 核算模块凭证供应商往来制单现结制单确认采购发票制单中选择这张付款单点击“制单” 借：物资采购 贷：现金 当然，也可以按照4题中引申部分的方法，通过那个选项的的选择，生成凭证为 借：库存商品 贷：现金注销后，选择“操作
12、日期”为“20050605”，再进入系统。 6、 利用采购模块和核算模块进行操作。步骤：a、供应商往来付款结算选择供应商增加录入相关信息（金额部分与原发票金额保持一致）（结算方式选择“转账支票”）保存核销选择填写“本次结算数”保存 b、查询核销情况 利用供应商往来帐表中的表单进行查询 c、采购发票选择“采购运费发票”“弃复”“现付”录入相关内容“复核” c、不用修改原来的发票的付款方式，在供应商往来中付款结算选择供应商增加录入相关信息（金额部分与原发票金额保持一致）（结算方式选择“现金结算”）保存核销选择填写“本次结算数”保存 d、和算模块凭证供应商往来制单核销制单确定，选择两条记录，制单，自动生成凭证 借：应付账款 海淀木材城 借：应付账款长江运输公司 贷：银行存款 贷：现金生成凭证界面都要点击“保存”按钮。 7、利用采购模块和核算模块进行操作。步骤：a、基础设置收付结算付款条件录入（信用天数30，优惠天数中录入10 20 ，优惠率中录入 21。利用回车换行后保存）b、采购业务范围设置应付参数点选“现金折扣是否显示”确定c、采购发票增加“专用发票”录入相关信息（注意付款条件）保存d、采购入库单增加“选单”“采购发票”录入日期“过滤”选择并确认修改“数量”e、采购结算手工结算过滤结算汇总表中“入库”选择
