公司物资管理规定

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1、公司物资管理规定公司物资管理规定如下一、物质分类1. 固定资产的定义-单位价值2000元以上或者使用年限超过一年以上 的物品。2. 低值易耗品的定义一一不属于固定资产，而又价值较高或使用时间 较长的物品。3. 办公用品的定义一一办公使用的消耗性物品.4. 物料用品的定义一进行物业管理所需使用的消耗性物品。5. 小商品的定义一一为销售给业户的目的而购进的商品.二、物资采购制度1. 各部门凡需新增固定资产，低值易耗品或使用各种其它物资，应先 行到公司仓库领用，仓库无库存的，可申请购买。2. 部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内，预算经批准 后，可正式申请购买。3. 预算外急需使用的物资

2、,经总经理批准可以先行购买，再补作预算.4. 各种物品的采购主要由行政及行政人事部负责,但对一些急切需用或 专业用品，可由部门经理申请，总物业经理批准后由使用部门进行采 购.5. 各部门对本部使用的常用物品，应根据使用情况提出每月的耗用量， 仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量，在接近最低库存量时,通知有关部门申购物品。6. 申请购买物品申购部门填写物品申购单，申购单需详细列明所需购买 物资的名称、规格、数量、用途（或使用的地方）。7. 采购部门审核申购物品的库存情况和报价,财务管理部审核申购的物 资和金额有否符合预算,最后由总经理审批。8. 负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的

3、市场价格和供应 情况，接到申购单后，向有关供货商询价，并在申购单上填报三家以上 供货商的报价。9. 对于常用物品及耗用量大的物品，根据不同供货商对不同物品的报价 按质优价廉的原则选定固定的供货商。10. 负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和 供货品种，根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。11. 采购部门应要求供货商加强配合，根据供货商提供的供货物品和 价格清单做好采购计划，争取节省采购所需的时间，为物资使用部门 创造效益.12. 对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品，采 购部门应将情况通知给使用部门，以使使用部门能及时采取相应措施.13. 采购部门在收

4、到已批准的申购单后，属于由固定供货商供应的，应通 知固定供货商送货上门，并采用定期结算的方式结算货款。三、仓库管理制度1。对仓管人员的要求（1）仓管人员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、保管知识、 规格用途、存放期限等。（2）及时、准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情况。（3）经常保持仓库环境的整洁文明、各种物资存放整齐.2. 验收进仓制度所有物资进仓前由采购人员填写一式四联收料单（进库单），收料单 的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。（2）仓管人员及申购人对进仓的物资必须验收其质量是否符合使用的 要求.（3）凡尚未取得发票而先行进仓的物资，仓管人员及申购人必须核对

5、收料单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。（4）已取得发票的物资，还必须对发票上所列的内容进行核对.（5）收料单一式四联，完成验收手续由仓管人员签收后，其中:第一联仓 库留存，作收货的记账依据；第二联随同发票报销；第三联送财务管理部 存查（仓管人员在完成验收手续后，每十天汇集后交财务管理部）;第四联 由采购人员（经办人）留存。3。保管制度（1）固定资产的管理 固定资产由使用部门保管;固定资产如个人使用，个人保管，个人在 财务管理部（或行政及行政人事部）办理领用手续，各部门公共使用的， 由部门经理指定专人负责，如发生人为损坏或丢失，需照价赔偿. 固定资产要定期清查盘点，最少每年要

6、进行一次全面的清查，盘点 时要对实物逐项点数，填列固定资产盘存表，按类别，品名详列账存数 量金额和实存数量金额，由参加盘点人签章证明，保管备查，固定资 产明细账和固定资产总账要按时核对,做到账账相符，账实相符，出现 盘盈、盘亏要及时上报. 固定资产的调出、变卖和因失去使用价值需要报废时，必须按管理 处权限办理，合法批准手续，其变卖价格由财务管理部与使用部商定， 需报废及清理的固定资产要进行审查与技术鉴定后报总物业经理批准， 进行账务处理，凡属人为造成固定资产报废或损坏，必须上报总物业 经理处理并追究其个人责任及相应的处罚。(2) 其它物资的管理 其它物资均先由仓库验收，属各分仓的物品再由各分仓

7、领出分别仓 库进行保管。 财务管理部要对购进的各项固定资产建账建卡，根据税务局要求和 会计核算方法，按月计提折旧费，固定资产折旧提取方法采用直线法。 公司物资管理规定如下一、物质分类1。固定资产的定义一单位价值2000元以上或者使用年限超过一年以 上的物品。2. 低值易耗品的定义一一不属于固定资产，而又价值较高或使用时间较 长的物品.3. 办公用品的定义一办公使用的消耗性物品。4. 物料用品的定义一进行物业管理所需使用的消耗性物品。5。小商品的定义一一为销售给业户的目的而购进的商品。二、物资采购制度1。各部门凡需新增固定资产，低值易耗品或使用各种其它物资，应先 行到公司仓库领用，仓库无库存的，

8、可申请购买。2. 部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内，预算经批准 后,可正式申请购买.3. 预算外急需使用的物资，经总经理批准可以先行购买，再补作预算。4。各种物品的采购主要由行政及行政人事部负责,但对一些急切需用或 专业用品，可由部门经理申请，总物业经理批准后由使用部门进行采 购。5. 各部门对本部使用的常用物品，应根据使用情况提出每月的耗用量, 仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量，在接近最低库存量 时，通知有关部门申购物品。6。申请购买物品申购部门填写物品申购单，申购单需详细列明所需购 买物资的名称、规格、数量、用途（或使用的地方）。7。采购部门审核申购物品的库存情况

9、和报价，财务管理部审核申购的 物资和金额有否符合预算，最后由总经理审批.8. 负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应 情况，接到申购单后，向有关供货商询价，并在申购单上填报三家以上 供货商的报价。9。对于常用物品及耗用量大的物品，根据不同供货商对不同物品的报 价按质优价廉的原则选定固定的供货商。10。负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供 货品种，根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。11。采购部门应要求供货商加强配合，根据供货商提供的供货物品和 价格清单做好采购计划，争取节省采购所需的时间，为物资使用部门 创造效益.12。对于一时在市场上难以购买和购

10、买程序需占用较长时间的物品， 采购部门应将情况通知给使用部门，以使使用部门能及时采取相应措 施.13。采购部门在收到已批准的申购单后，属于由固定供货商供应的， 应通知固定供货商送货上门，并采用定期结算的方式结算货款。三、仓库管理制度1. 对仓管人员的要求(1) 仓管人员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、保管知识、 规格用途、存放期限等。(2) 及时、准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情况.(3) 经常保持仓库环境的整洁文明、各种物资存放整齐.2。验收进仓制度所有物资进仓前由采购人员填写一式四联收料单(进库单)，收料单的 内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额.（2）仓管人员

11、及申购人对进仓的物资必须验收其质量是否符合使用的 要求。（3）凡尚未取得发票而先行进仓的物资，仓管人员及申购人必须核对 收料单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。（4）已取得发票的物资，还必须对发票上所列的内容进行核对.（5）收料单一式四联，完成验收手续由仓管人员签收后，其中:第一联 仓库留存，作收货的记账依据；第二联随同发票报销;第三联送财务管 理部存查（仓管人员在完成验收手续后，每十天汇集后交财务管理部; 第四联由采购人员（经办人）留存。3. 保管制度（1）固定资产的管理 固定资产由使用部门保管;固定资产如个人使用，个人保管，个人在财 务管理部（或行政及行政人事部）办理领用

12、手续，各部门公共使用的， 由部门经理指定专人负责，如发生人为损坏或丢失，需照价赔偿。 固定资产要定期清查盘点，最少每年要进行一次全面的清查，盘点 时要对实物逐项点数，填列固定资产盘存表，按类别，品名详列账存 数量金额和实存数量金额，由参加盘点人签章证明，保管备查，固定资 产明细账和固定资产总账要按时核对，做到账账相符，账实相符，出现 盘盈、盘亏要及时上报。 固定资产的调出、变卖和因失去使用价值需要报废时，必须按管理 处权限办理,合法批准手续，其变卖价格由财务管理部与使用部商定， 需报废及清理的固定资产要进行审查与技术鉴定后报总物业经理批准, 进行账务处理，凡属人为造成固定资产报废或损坏，必须上

13、报总物业 经理处理并追究其个人责任及相应的处罚。(2)其它物资的管理 其它物资均先由仓库验收，属各分仓的物品再由各分仓领出分别仓 库进行保管。 财务管理部要对购进的各项固定资产建账建卡，根据税务局要求和 会计核算方法，按月计提折旧费，固定资产折旧提取方法采用直线法。 所有物品由行政及行政人事部统一按分类编号。 仓库按物品编号划分存放区域，物品根据其存放条件及编号，有条 理地存放于仓库内. 仓管人员必须经常检查物资存放的情况，发现物资有变质情况时， 应及时进行处理. 各种物资应做到账实相符，并每月进行一次盘点。 盘点中发现有盘盈、盘亏及变质等情况应查明原因及时报告主管部 门及财务管理部. 情况严

14、重时，应及时报告总物业经理. 盘点报告在每月月底前上报财务管理部汇总。各仓库应分品种、规格设账登记各种物资的收、发、存情况，每月终 了，公司仓库应与各分类仓库核对当月的收、发、存情况，并定期进 行账实核对.各仓库收发料截止至每月20日，每月25日前各分仓仓管 人员必须报送当月报表至公司仓管人员核对，公司仓管人员和行政部在 每月31日前向总物业经理、主管部门及财务管理部报送本月的报表。每月终了，仓库向行政及行政人事部按部门提交当月增加物资清单， 行政及行政人事部在此基础上汇总直接购买、报废、调用等完成当月 各部门增减物资清单.清单一式三份，使用部门、行政及行政人事部、 财务管理部各一份。凡属代保

15、管的物资（含暂不需用或不合用的），需办理进仓手续，仓管人员 应另设账登记、保管.（3）物品领用及出库 领用各种物资都必须办理领用手续，各种物资的领用手续均须由主 管领导签名. 领用的固定资产或其它非消耗性物资按使用部门登记“物资保管清 单，使用部门应每一季度清点一次，并将清点结果列表报行政及行政 人事部；使用部门领用非消耗性物品属个人使用、保管的低值易耗品、 工器具或非消耗性物资按使用人登记“员工物品领用表。 员工调离部门或离开公司时，应交回所领用的物品，并将“员工物品 领用表复印一份交行政及行政人事部，各级主管离任或调离公司时， 应由上一级主管或管理部门清点其所辖部分的物品. 工程管理部及其它部门日常使用的工具和消耗性物品向仓库申领一 定数量,自行设仓保管。 所有物资出库一律凭使用部门开出的领料单发货，领料单应列明出 库物资的编号、品名、规格、数量、用途、使用区域（如楼宇）等， 除有领用人员签名外，还必须有使用部门的主管签名。若领用的是非消 耗物资，应同时填写财产保管清单。 仓管人员发货时，要坚持按发货程序发货：一查库存量，二先入先 出，三当面点清。发货时发货人应在领料单上签名并及时登记入账。 已领用的物资，凡质量、规格不符合使用,应允许使用部门退货.使用 部门办理退料销账手续