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1、XX尽职调查报告XX集团有限公司尽职调查报告目 录释 义4.第一部分尽职调查5.第一章 公司的基本情况5.一、XX基本情况及历史沿革 5二、控股及参股公司、分公司情况 19三、主要股东及实际控制人的基本情况 25四、诉讼或仲裁 26第二章 土地、房产、商标、专利、资质的核查 27一、公司土地和房产情况 27二、公司其他主要无形资产情况 29三、公司的商标、专利、资质等情况 29四、公司相关资质、认证情况 29第三章同业竞争与关联交易31一、同业竞争 31二、关联交易 32第四章 治理结构、董监高、员工及社保情况 36一、XX的组织架构 36二、董、监、高基本情况 36三、公司员工和社保缴纳情况
2、 39第五章财务会计与税收41一、合并范围 41二、公司资产负债情况 41三、公司盈利情况 54四、现金流量情况 57五、税收情况 58第六章业务与技术59一、公司业务基本情况 59二、公司所处行业的基本情况 59三、行业经营模式 62四、公司主要竞争对手 63五、各公司主要竞争优势对比 63六、公司的经营模式 65七、公司项目质量控制 67八、公司安全生产情况 68XX尽职调查报告XX装饰指深圳市XX装饰集团股份有限公司XX劳务指深圳市XX装饰工程劳务有限公司宁夏XX指宁夏XX矿业有限公司江苏XX指江苏XX节能科技有限公司A指江苏A聚氨酯科技有限公司，后更名为XX节能B地产指梅州市B地产开发
3、有限公司辽宁深XX指辽宁深XX装饰工程有限公司XX实业指深圳市XX实业股份有限公司，原名为深圳市D股份有限公司C （集团）指深圳市C （集团）有限公司最近两年指2010 年、2011 年最近两年一期指2010 年、2011 年、2012 年 1-4 月公司法指中华人民共和国公司法上市办法指首次公开发行并上市管理办法IPO指首次公开发行并上市证监会指中国证券监督管理委员会元指人民币元XX尽职调查报告第一部分尽职调查第一章公司的基本情况一、XX装饰基本情况及历史沿革（一）基本情况公司名称深圳市XX装饰集团股份有限公司曾用名称深圳市XX装饰设计工程公司、深圳市 XX装饰设计工程有限公司、深圳市XX装
4、饰集团有限公司住所深圳市XXX厦19层东法定代表人法人代表注册资本5,600力兀实收资本5,600力兀公司类型股份公司营业执照注册号00000组织机构代码11111税务登记证号深税登字22222营业期限自1994年1月3日起至2024年1月3日止经营范围建筑装修装饰工程专业承包壹级业务；建筑幕墙工程专业承包壹级业务；建筑智能化工程专业承包叁级业务；机电设备安装工程专业承包叁级业务；专项工程设计甲级业务； 建筑幕墙专项工程设计乙级业务； 建筑材料、灯具、卫生洁具、家私的购销。园林技术开发；园林设计、 园林绿化（凭资质证书经营）。主营业务建筑装饰设计与施工（二）历史沿革1、1994年1月3日，公司
5、前身深圳市XX装饰设计工程公司设立本公司前身为深圳市 D发展公司（以下简称“ D公司”）的装饰工程部。为更好地适应市场竞争需要，D公司决定在原装饰工程部的基础上成立深圳市 XX装饰设计工程公司（以下简称“ XX装饰设计”）。1993年11月19日，深 圳I市建设局出具关于成立深圳市XX装饰设计工程公司的批复（深建复【1993】 xx6号），同意D公司的相关申请。1994年1月3日，XX装饰设计取得了深圳市工商行政管理局核发注册号为 11111的企业法人营业执照，注册资本 500万元，法定代表人为苏有玉，经 营范围为主营室内建筑装饰工程、 电气、给排水和空气调节安装工程的设计和施 工；兼营建筑材
6、料、灯具、卫生洁具、家私。1994年3月1日，D公司对装饰设计投资500万元。1994年3月8日，XX 装饰设计就公司设立取得了深圳市投资管理公司出具的国有资产产权登记表（编号：23440xxxx2）。2、1995年8月8日，第一次增资1994年9月5日，股东D公司更名为深圳市XX实业股份有限公司（以下 简称“ XX实业”）。1995年7月5日，XX实业对XX装饰设计增资500万元，并就此取得了深 圳市投资管理公司出具的国有资产产权登记表 （编号：2344xxxx07）。1995 年7月13日，深圳市执信会计师事务所出具深执信验字【1995】054号验资报 告，验证XX装饰设计注册资本到位。X
7、X装饰设计就上述事宜在深圳市工商行政管理局办理了变更登记手续，并 于1995年8月8日取得更新后的企业法人营业执照。3、2004年5月31日，第一次股权转让，变更公司名称2003年12月1日，XX实业通过股东会决议，以 6,440,018.05万元的价格 将所持有的XX装饰设计80%股权，出让给深圳市C （集团）有限公司（以下简 称“C （集团）”）。2003年12月10日，XX实业与C （集团）签订了股权转让合同书，约定 C（集团）以承担XX实业对XX装饰设计欠款6,444,018.05元的形式，受让XX 装饰设计80%的股权，股权转让的定价依据是 XX装饰设计2002年10月31日 经评估
8、的净资产。2004年2月25日，XX实业与C （集团）就此次股权转让合 同进行公证，并取得深圳市公证处出具（2004）深证内陆字第1xx4号公证书。2004年4月9日，XX装饰设计股东会作出决议，将公司名称变更为深圳市 XX装饰设计工程有限公司（以下简称“ XX装饰设计有限”）。XX装饰设计有 限就上述事宜在深圳市工商行政管理局办理了变更登记手续，并于 2004年5月 31日取得更新后的企业法人营业执照。本次变更完成后，XX装饰设计有限的股权结构如下:序号股东名称出资额（万元）岀资比例（%1C （集团）800802XX实业20020合计1,0001004、2006年6月13日，第二次股权转让2
9、005年5月12日，C （集团）股东会审议通过，同意公司将持有的XX装饰设计有限80%股权转让给法人代表等 26名经营者和员工，转让价格不低于 724.8万元。2006年5月29日，XX装饰设计有限股东会作出决议，C （集团）和XX实 业同意分别将其持有XX装饰设计有限80%、20%股权以不低于724.8万元、181.2 万元转让给法人代表等26名自然人。C （集团）、XX实业与法人代表等26名自然人签订了股权转让合同书，股 权转让价格为906万元，股权转让的定价依据是 XX装饰设计有限截止2005年 12月31日审计后的净资产值。2006年6月6日，股权转让各方就此次股权转让 合同进行鉴证，
10、并取得深圳市产权交易中心深产权鉴字【2006】第xx号产权交易鉴证书。XX装饰设计有限在深圳市工商局办理了本次股权转让的工商变更登记手续，并于2006年6月13日领取了更新后的企业法人营业执照本次股权转让完成后，XX装饰设计有限的股权结构如下:序号股东名称出资额（万元）出资比例（%1法人代表69169.102田锁占808.003郭杰404.004曾镇江252.505徐曙光252.506田力151.507陈景辉151.508颜健昌151.509肖惊151.5010刘庆云151.5011温良茂101.0012李文豪101.0013林娟50.5014王自友30.3015唐正东30.3016许凯华30
11、.3017涂国发30.3018赖德建30.3019刘丽霞30.3020李建荣30.3021谢新青30.3022高江峰30.3023向醒群30.3024李相成30.3025李永奇30.3026梁泽群30.30合计1,000100.005、2008年4月2日，第三次股权转让2008年3月17日，XX装饰设计有限股东会作出决议，同意梁泽群、向醒 群分别将所持公司0.3%的股权以3万元转让给法人代表。2008年3月20日，梁泽群、向醒群与法人代表签订了股权转让协议，并经 深圳市公证处出具【2008】深证字第22153号公证书公证。2008年4月2日，XX装饰设计有限在深圳市工商局办理了本次股权转让的
12、工商变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照，工商注册登记号升级 为 00000。本次股权转让完成后，XX装饰设计有限的股权结构如下:序号股东名称出资额（万元）岀资比例（%1法人代表69769.72田锁占8083郭杰4044曾镇江252.55徐曙光252.56田力151.57陈景辉151.58颜健昌151.59肖惊151.510刘庆云151.511温良茂10112李文豪10113林娟50.514王自友30.315唐正东30.316许凯华30.317涂国发30.318赖德建30.319刘丽霞30.320李建荣30.321谢新青30.322高江峰30.323李相成30.324李永奇30.3合计1
13、,0001006 2008年9月16日，第二次增资，股权继承2008年7月21日，XX装饰设计有限股东会审议通过，由新增19名股东和 部分原股东对公司以货币资金增资 539万元，增资后公司注册资本增加到 1,539 万元；由于原股东李x豪逝世，同意其父母李x泉、颜x玉继承其股权，各占李 x豪原持有股权的一半，即各占 XX装饰设计有限0.5%股权。2008年8月1日，深圳中瑞华正会计师事务所对本次增资进行了审验，并 出具深中瑞华正验字【2008】第0x6号验资报告。2008年8月20日，深圳市公证处出具【2008】深证字第76xx6号公证书， 公证李文豪的遗产由其父母李淼泉、颜如玉共同继承。2008年9月16日，XX装饰设计有限在深圳市工商局办理了本次增资和股 权继承的工商变更登记手续。本次增资和股权继承完成后，XX装饰设计有限的股权结构如下：序号股东名称出资额（万元）出资比例（%1法人代表1,01766.082田锁占16210.533陈景辉473.054郭杰402.605曾镇江29.51.92
