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1、商品混凝土项目投资收益分析二0一一年十月第一节 项目投资金额年产30万方大型搅拌站企业各项基础项目投资如下表所示：序号项目数量单价（万元）金额（万元）备注1场地租赁及基建费用-100当地建筑商（抵商混）22方机搅拌站2180360均价3搅拌车1548720部分可租赁4泵车2300600均价5拖泵260120均价6试验设备130307全部供电设备160608流动资金-2009装载机2484810地磅11010合计2248第二节 资金来源及资金运用计划序号资金用途金额（万元）资金来源1基建费用100以混凝土抵付基建工程款2搅拌站3607成2年按揭3搅拌车7207成2年按揭4泵车6007成2年按揭5
2、拖泵1207成2年按揭6试验设备30现金购买7全部供电设备60现金购买8流动资金200提前准备9装载机24现金购买10地磅10现金购买合计2248第三节 投资收益分析预测一、生产规模预测主要生产项目名称生产规模/年C20-C25/C30-C45商品混凝土30万立方米/年二、年销售收入预测根据商品混凝土行业的生产特点及新建厂的生产能力，并考虑到市场的价格变动，我们在充分调查研究的基础上，按商品混凝土单价年3%递减，销量按25%每年递增，预计未来三年销售收入合计为25300万元，详见下表：销售收入估算表年份规格平均价格（元）销售数量（万M）销售收入（万元）第一年C20-C45360207200第二
3、年C20-C45350258750第三年C20-C453403010200合计26150三、项目的成本费用估算根据混凝土生产特点及市场实际营运状况，项目三年生产成本及营运开支费用估算如下表：年生产成本、营运费用估算表项目金额说明成本、费用总额（元）单位成本原材料157，500,000210水、电、汽1,800,0003按实际混凝土用量推算人力成本3,000,0004预计全部人员100人，每月平均薪资2000元维修费用750,0001折旧额30%行政管理费15,000,00020销售费8,250,00011开办费用摊销750,0001按5年摊销固定资产折旧2,250,0003按5年摊提留残值5%
4、财务费用3,750,0005合计193,500,000258四、盈利预测1、税收估算本项目的税费估算按投产后的三年进行估算，主要为（1）增值税 第一年432万；第二年525万；第三年612万（2）所得税 第一年673万；第二年766万；第三年820万2、利润估算利润估算表 （单位：万元）项目第一年第二年第三年销售收入7200875010200原材料成本420052506300期间费用96010561161各项税费110512911432净利润93511531307五、投资回收期预测该项目投资2248万元，三年经营后可实现净利润3395万元，上交税费3828万元，投产经营26个月后可收回投资，是个很好的项目。目前，该项目产品的市场前景看好，随着国家强制使用商品混凝土政策的稳步推进，商品混凝土产量逐年增加，在各种原材料均确保供应，供电供水，环境保护等都具备条件的情况下，该经济效益水平是完全可以达到的，投资回收各项指标详见下表：投资回收期预测指标名称单位指标总投资万元2248总收入万元26150上缴利税万元3828税后利润万元3395投资回收期月261
