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1、财务管理部负责人 岗位职责岗位名称财务管理部负责人所属部门财务管理部直属上级总助（财务）直接下级财务管理部主管岗位职责业务工作职 位 关 系 图1. 负责审核公司各部门及下属公司各项经济业务的核算记录。2. 参与组织相关责任部门及下属公司进行预算执行情况的差异分析， 并组织编制分析报告。3. 组织公司各项成本费用支出的审核、预算控制。4. 审核并配合进行融资前的数据提供、资料准备工作。5. 负责落实金融机构融资具体工作，参与项目合作方的信贷资金管理 和协调。6. 统筹安排贷款资金的展期及还贷。7. 负责组织编制资金计划，合理调配、及时支付项目开发资金。8. 审核、监控各种资金实际使用情况，监控
2、资金调度和账务收支管理, 保障资金需要，提高资金使用效益。9. 负责外部税务关系信息的管理和维护。10. 负责检查并监督公司员工个税申报。11. 审核公司固定资产的定期盘点。12. 审核公司财务专业岗有关合同付款条款、涉税条款时的评审意见及 各类财务风险管控的建议。13. 审核公司合同及行政管理合同的签定与付款申请。核算管理岗岗位职责岗位名称核算管理岗所属部门财务管理部直属上级财务管理部主管直接下级关系图岗 位 职 责业务工作1. 根据各项目收支情况进行项目核算工作，负责编制项目财务报表, 如实反映财务信息。2. 负责公司票据与财务印鉴的保管以及会计档案管理工作。3. 负责监督完善各项目公司销
3、售数据，编制销售报表。4. 负责完成本部门各类统计报表的编制、汇总及上报工作。融资管理岗岗位职责岗位名称融资管理岗所属部门财务管理部直属上级财务管理部主管直接下级财务管理部 负责人部门主管岗位日常工作职 管理责职 位 关 系 图1. 参与编制年度及单项融资方案，合理控制融资成本。2. 进行融资前的数据提供、资料准备工作。3. 负责落实金融机构融资具体工作，参与项目合作方的信贷资金管理 和协调。4. 负责统计和分析各类融资成本，筹划融资结构，合理控制融资成本。5. 组织办理申贷过程中的资产评估、担保/抵押/质押等工作。6. 统筹安排贷款资金的展期及还贷。7. 负责配合金融机构开展贷前调查、贷中审
4、查、贷后核查工作，配合金融机构对项目贷款资金的监督检查。8. 负责完成本部门各类统计报表的编制、汇总及上报工作。税筹管理岗岗位职责岗位名称税筹管理岗所属部门财务管理部直属上级财务管理部主管直接下级职 位 关 系 图1. 参与运作整体税务工作，实施税务筹划。2. 负责本公司税务登记证件的注册、年检、变更、注销事宜。岗位日常工作职 管理责3. 研究相关税务法律法规，提供税务筹划建议、寻求降低税务负担的 方法。4. 负责与当地的税务、财政部门的联络，沟通各项税务事宜，履行各 项税费的计提、申报、缴纳、退回等工作。5. 负责外部税务关系信息的管理和维护。6. 负责公司员工个税申报。7. 负责完成本部门
5、各类统计报表的编制、汇总及上报工作。8. 领导交办的其他工作。出纳岗位职责岗位名称出纳所属部门财务管理部直属上级财务管理部主管直接下级职 位 关 系 图1. 在财务管理负责人领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有 关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2. 负责保管现金和各种有价票据，按规定使用支票等各种银行票据。3. 根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务。及时 根据银行存款对收单，做到银行对账单相符。4. 负责办理公司的资金结算、资金调度等经济业务，做好公司资金账 户核对工作。岗位日常工作职 管理责5. 按会计制度的规定，登记现金日记账、银行日记账和
6、其他货币资金 明细账，做到月结日清，保证账证相符、账款相符、账账相符，发 现差错及时查清更正。6. 审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的 手续，控制使用限额和报销期限。7. 配合对应收款的清算工作，严格审核报销单据、发票等原始凭证， 按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、 手续完备、单证齐全。8. 正确编制现金和银行的记账凭证，核对内部资金往来。9. 编制资金报表，核对、清理个人备用金。10. 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好 有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及公司财务 保险柜的安全使用。11. 领导交办的其他工作。
