《出纳个人年终工作总结范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出纳个人年终工作总结范本（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、出纳个人年终工作总结范本良好的个人形象和素养，专业技能或业务水平优秀，为公司业务 创造更多机会和效益，受公司客户及合作企业好评，为公司创造出较 好的企业效益或社会效益。出纳个人年终工作总结范本是无忧考 网为大家准备的，希望对大家有帮助。篇一：目前，营业部出纳工作较以前有很大提高，人员执行制度的意 识有所加强，内控管理正朝着规范化的方向健康发展。 但在实际的操 作过程中也暴露出一些问题。下面就如何加强库房、提解管理，杜绝 现金差错的发生？谈谈我个人一些体会。不到之处，敬请批评指正。一是以身作则、严格管理。作为库房管理的直接责任人要积极 做好员工的思想工作，引导员工如何立足本职。确保现金及库款安全
2、。 我本人在现金及库房管理中事事、 处处起模范表率作用，带头遵守劳 动纪律，严格执行规章制度。坚持每天跟班操作管理，发现问题，及 时整改。通过日常教育，结合处罚措施，使员工防案意识得到加强。坚持每周一学习制度，及时传达上级行内控管理要求。二是建立健全各项规章制度。根据总行、省分行对现金营运的 管理规定，结合本行实际，我部制定营业部库房、提解管理实施细 则，对库房管理的工作职责、工作制度、内控要求进一步明确、规 范，使现金及库房管理更加细化、更加具体。并细致地总结实际工作 中发现的新情况、新问题，采取有效措施，予以解决。对柜员在业务 办理过程中不能执行制度的，我们以“营业部处罚通知书”形式下发
3、给当事人。存在以习惯做法代替制度恶习的，我们要采取有针对性的 措施纠正不良习惯。三是视金库管理制度如“生命”。金库执行主任与管库员严格遵 照执行早晚同时到位，营业过程中两名管库员坚持同进同出， 相互制 约，相互监督；金库会计核算制度严格落实，管库员与记账员分离， 做到记账与现金上交同步。管库员双人轧库、以款碰账，做到：当日 现金实物、网点日结单、现金库存明细登记簿、系统终端显示的库存 余额四相符，由专人通过1323确认与101现金科目核对。四是认真操作，完善交接手续。营业部制定了出纳人员现金 交接管理办法、提解与库房人员交接管理办法、现金整点管理办 法。库房2318代保管物品的管理做到按规定执
4、行，为杜绝单人办 理代保物品的进出库的现象，建议综合科以适当的形式帮助协调。 确 保操作时不走样，保证出入库双人办理。与管库人员的交接达到合规。 对现金整点中发现的差错建立台账登记簿， 同时建立与网点的联系制 度做到及时沟通，做到有据可查。确保现金整点在整点区内差错的真 实性。五熟练掌握库房、现金区安全的配套设施的使用方法。消除安 全隐患的盲区。共同做好提解与保安人员的协调工作， 确保我行现金 调运和提解人员的人身安全。 -篇:现将总行营业部XX年会计结算工作总结如下：一、加强内控管理，建立并适时调整内控考核指标为完善科学的激励约束机制，提升我部的内控管理水平，强化 会计、出纳制度的执行力度，
5、坚持贯彻总行内控考核的“客观性、公 平性、实操性、综合性”原则，制定网点在会计结算方面的内控考核 指标，并根据业务发展的变化和趋势，适时调整了我部银企对账、单 位结算账户管理和事后监督三个方面的考核内容， 不断加强和细化各 项业务的内部管理，通过长期有效的内控考核机制，有效防范和化解 经营风险。二、加强对人民币单位结算账户的管理，顺利完成 XX年账户 年检和账户管理系统批量迁移两项重点工作，确保我部结算账户的有 效性、合规性（一）严格按照佛山顺德农村商业银行股份有限公司人民币 单位银行结算账户操作规程的有关要求，对单位账户的开立、变更、 备案等业务进行严格把关，确保资料齐全，手续完备。目前我部
6、存量 单位结算账户共户，XX年新开各类结算账户270户，变更账户资料 120户，撤销各类账户118户。（二）按总行信息中心ecif账户系统的管理要求，严格审阅账 户资料的完整性、规范性，确保资料归档的准确性、及时性。XX年通过ecif系统传递资料共1250份。（三）顺利完成人民币单位银行结算账户年检和账户管理系统 批量迁移工作。历经半年时间，通过我部全体员工的共同努力，纳入 本年度年检范围的账户户，已年检户，完成占比 ,同时辖内18间 营业机构的单位结算账户也均已迁移成功，涉及户数户。三、进一步加强空头支票的监控与管理，保护持票人的合法利 益，防范结算风险，维护支付结算秩序，增强我部结算质量和
7、社会信采取按月通报我部签发空头支票的情况、及时跟进与了解、控 制售卖支票数量、严把开户质量关、停止其支票结算业务等措施，多 管齐下，严格支付结算管理。同时还开展了一次以“规范票据行为， 禁止签发空头支票”为主题的设点宣传活动，大力宣传票据的相关法 律法规，进一步扩大影响。XX年我部停止单位支票结算业务户，共 开出空头支票51张，同比XX年开出空头支票68张减少了 17张。 具体如下：。四、加强事后监督管理工作，进一步规范业务操作，严防案件 发生XX年随着我行事后监督0cr系统的正式上线，标志着我行集中 事后监督工作已顺利完成，为配合总行工作的顺利开展，我部共开办 5次培训、交流会，并针对上线后
8、出现的各类问题制定总行营业部 事后监督考核办法，按月、按季进行考核、通报，并从 10月份起 每隔10日公布一次近期存在问题，就期间重点注意事项进行重申、 规范，不断加大对网点事后监督工作的管理和考核，进一步规范各项业务操作。五、加强对辖内现金调配、人民币收付业务和假币收缴工作的管理，确保现金正常流通，消除假币对社会稳定性带来的负面影响（一）做好辖内现金管理及现金调配工作，在总行下达的库存 限额中进行合理分配，按月监控网点的月日均库存金额，并按季下发 月日均库存金额的考核通报，根据网点业务量和需求量的不断更新， XX年先后两次调整了我部各营业机构的库存限额。（二）认真履行岗位职责，严格执行假币收
9、缴和报送规定，严 格按照人民币收付的有关规定，认真为群众办理残缺污损人民币的收 兑停止流通人民币业务，及时对回笼款项进行整点挑剔，防止对外支 付不合规定的人民币。在总行开展的人民币收付和假币收缴业务检查 中，11间支行中只有我部得满分。（三）配合做好亚运前反假货币“百日行动”的宣传活动，选 取收缴假币数量较多、人流量较多的网点进行设点宣传六、加强会计印章管理，切实做到严格规范、专人保管、专人 使用和专人负责根据总行下发的管理办法，重申并细化了我部印章管理的有关 规定，进一步规范了印章的申领、使用、停用和保管，切实做到严格 规范、专人保管、专人使用和专人负责。今年 8月份，我部停用的各 类会计印
10、章275枚，启用新会计印章186枚，均严格按规定进行启 用和停用，对印章的日常管理常抓不懈，确保印章无漏登、无遗失。七、继续加强检查与监督，防范会计结算业务的操作风险（一）狠抓专项检查，明确检查目的，提高检查针对性。XX年共开展各项会计结算业务检查13次，投入检查人员人次，累计个工 作日。具体包括年终会计决算真实性检查、账户使用合规性检查、会 计档案资料检查、商业汇票承兑和贴现业务专项检查、 亚运前反假货 币工作检查和汇兑业务合规性检查各 1次，重要空白凭证及印章管理 和存款风险滚动式检查各2次，银企对账单回收情况检查 3次。（二）完善整改纠错机制，对检查中发现的问题及时跟进、验 证整改效果，
11、并提交整改报告到总行相关部门。八、加强队伍建设，提高整体人员素质。（一）制定优秀业务人员定向培养计划。以“与时俱进、大兴 学风、以人为本、苦练内功”为指导思想，坚持“理论联系实际，因 需施教、学以致用”的基本原则，采取“业余自学与岗位实践相结合” 的方法，通过不断变换角度与角色的方式，力争在短时间内迅速提升 个人业务水平，加强我部会计结算人员的整体素质。（二）促业务、推发展，及时开展各项业务培训。 XX年共开展 各项业务培训次，培训内容包括ocr系统和反假数据报送系统上线培 训、货币反假知识培训、新工业务培训、网点日常会计结算重点、难 点业务培训等。九、其他（一）高度重视、全力以赴、积极配合总
12、行完成重点工作。在 我行以直接参与者直联方式接入支付系统、以集中直联模式接入支票 影像交换系统工作中，及时召开宣传动员会议，向 XX多个企业客户 进行宣传推广，使系统在停运期间，得到客户的支持与配合，确保系 统升级期间各项结算业务的顺利过渡。（二）尽职尽责，积极客观地向总行反馈各种意见和建议。今 年以来，根据总行下发的结算专管员管理办法、会计印章管理办法、 电脑报表实施细则、久悬账户操作规程和单位账户年检操作规程、 会 计主管管理办法、一级支行会计及风险管理部会计结算管理人员管理 办法等征询意见稿，结合实际，以支行管理和操作的角度，积极提出 了合计51条反馈意见和建议，为总行提供了决策依据。（三）认真做好日常报表、资料的上报上送工作，如每月的支付业务情况报表、会计优秀人员培养鉴定表、人民币流通检测表和二确保无错 级支行会计主管任用情况表等等，切实做到及时准确报送, 报、漏报。1
