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1、1.1. 对账平台模块功能介绍1.1.1. 对账处理【对账处理】用于查看与本方机构发生内部往来交易或关联交易的机构和记账信息，并对互为往来的业务进行确认以及保存确认结果。1.1.1.1. 模块功能介绍本模块根据用户设置的查询条件筛选与本方机构发生内部往来交易或关联交易的对方机构，然后选择一个对方从系统中检索与该机构之间的内部往来交易或关联交易记账信息。用户可以将本方记账信息和对方记账信息进行匹配确认并将确认信息保存到系统中，也可以撤销系统中已经存在确实认信息。1.1.1.2. 特殊名词解释未匹配：指交易双方的一条或多条记账信息之间没有进行对账确认；已匹配：指交易双方的一条或多条记账信息之间已经
2、进行对账确认；已勾选合计：指在本方或对方已入账记录中已经勾选的记录的合计金额，用于比拟双方勾选的合计金额是否相等；是否特记：标识一笔记账信息是否“特殊记账，即“借记为贷、贷记为借；1.1.1.3. 操作步骤及按钮操作说明1) 鼠标左键双击“对账平台一一往来查询一一对账处理功能菜单3 茎对咪平台二；数据抽取心数据抽取往来查询对噱处理合并工作底稿伍对 赚情况 统计2) 设置查询条件在“对账处理窗口第一次翻开或点击了工具条上的“查询按钮时，系统将弹出一个 “机构对账查询条件设置对话框，用户可以设置查询条件。当前会计年度：2021舍计朋间：p三| 屠三|环包含年初数7查询时，自动匹配包含已完全对账机构
3、喜遴食厦3 C取消 J会计期间：设置查询条件的会计期间起止范围；包含年初数：查询结果中是否包含年初余额；查询时，自动匹配：该选项勾选时，系统将自动按照双方记账中单笔辅助分录互为客户往来机构、一方的借方金额与贷方金额之差与对方的借方金额与贷方金额之差相反为规那么进行自动对账，并将自动对账的结果保存到数据库中；包含已完全对账机构：在查询结果中是否显示和本方机构已完全对账的对方机构；3选择本方机构本方机构二鼠标左键点击“本方机构栏右侧的按钮，将翻开本方机构的选择窗口；用户登录到普通机构岗位时，本方机构为当前登录机构；用户登录到合并机构岗位时，本方机构为当前登录机构的某一个下级普通机构；4选择对方机构
4、鼠标左键点击“对方机构栏右侧的按钮，将翻开对方机构的选择窗口；用户可以选择对方机构表中的一个普通机构；5查往来数用户选定了两个普通机构以后，点击一查往来数3按钮，系统将检索这两个机构之间的关联交易记录或内部往来记录，并根据确认情况分别显示于“未匹配和“已匹配标签页的表格中。其中“未匹配标签页中将本方机构和对方机构的待对账信息分别显示于两个表格中，“已匹配标签页中将确认的双方已对账信息分组列示。未匹配旧打|已匹配如蓟本方已入帐k|- jWiEB期 顷证宇号摘垂陟.卜g -pt +漩加玦藉LJ 3010-01-01年初龛颈1931 fit付所届资金人民币元59驻12.21- 2D1D-09-20转
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9、将这些记录从“已匹配标签页的表格按本方机构和对方机 构分别移至“未匹配标签页的“本方已入账和“对方已入账表格中。8)导出Execl文件9)主旦竺L按钮，点击可以在“未匹配标签页和“已匹配标签页的下方，有一个将当前标签页表格中的内容存成一个Execl磁盘文件。双击一条对账信息如果该对账信息对应的凭证是存放在当前登录用户所在的效劳器中，系统会翻开【凭证查看】窗口显示凭证的完整信息。如果当前操作人员是该张凭证的制证人，系统那么会打 开【凭证填制】窗口，调出该张凭证供查看或修改。【对账情况统计】用于对本方机构或本方下级机构的内部往来或关联交易对账情况进行统计。1.1.2.1. 模块功能介绍本模块根据用
10、户设置的查询条件统计出与他们有关的内部往来或关联交易对账情况，并可以对统计结果中的合并机构之间的内部往来或关联交易继续向下一级机构追查，直到本方机构和对方机构都为普通机构。还可以由此调用【对账处理】模块对这两个普通机构之间的内部往来交易或关联交易的记账信息进行对账处理。1.1.2.2. 特殊名词解释核对一致情况：指经过确认并保存的交易双方已入账的关联交易或内部往来交易信息；核对不一致情况：指未经过确认的交易双方已入账的关联交易或内部往来交易信息；自动核对：由软件系统自动完成的对账匹配；手工核对：由用户勾选交易双方的已入账信息并进行确认匹配；笔数：关联交易或内部交易数的合计，一笔交易，对应着一条
11、辅助分录；本方已入账对方未入账：本方机构制做的未经匹配的关联交易凭证或内部往来凭证；对方已入账本方未入账：对方机构制做的未经匹配的关联交易凭证或内部往来凭证；1.1.2.3. 操作步骤及按钮操作说明1) 鼠标左键双击“对账平台一一往来查询一一对账情况统计功能菜单对账平台-数据抽取数据抽取-囱往来查询9对眯处理-合并王作底稿：g对账恰况统计2) 设置查询条件在“对账情况统计窗口第一次翻开或点击了工具条上的“查询按钮时，系统将弹出一个“机构对账统计查询条件设置对话框，用户可以设置查询条件。会计期间：设置查询条件的会计期间起止范围；0表示年初余额;本方机构：用户可选当前登录的机构及其所有下级机构；对
12、方机构：用户可选中国中铁范围内的所有机构；3查看统计结果系统根据用户设置的查询条件，统计各机构之间的对账情况，并以表格的形式显示:咐不TH村方就构白邮对审工稣木万已入窟时方王梅对寺己入麟市方未入庵主帆雄新17T中H五焉舞团箱障尝司1:既在司: 中蜂五焉素团累一工标. 中蜂五焉素团U二工粳口盼. 中蜂五尚果团粟三工崔切雇酒. 甲蜂五尚果团JT0工程朋岫- 中哇五.案团雅五工程- 申岐五M臬团单六工柱成击. 中帙五用更困即止桩都P. 中喉五.氨团煎假设工住脚壶. 中豚五15氨团鹿就工住脚贵- 中峡五用*:团业升用甘句合并 中映五15黑团瞬夷业姗壮- 中魅五用嘉团机宅*附*可言井 黄州球丈皿HTPP
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