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1、国有企业企业“小金库”自查自纠汇报 集团企业监察审计部：根据集团企业有关“小金库”专题治理的通知要求，我企业认真开展了有关“小金库”自查自纠工作，现将相关情况汇报以下：一、自查自纠组织实施情况（一）动员布署、宣传发动情况1、健全组织，加强领导为加强对“小金库”专题治理工作的领导，分企业成立了由党委书记赵斌毅同志为组长，纪委书记许永军、生产副经理兰庆锁、总会计师欧宝军为副组长，计划财务部、监察审计部、人力部、党群工作部部门责任人为组员的领导小组，负责专题治理工作的组织、协调，下设办公室，办公室设在监察审计部，负责日常详细工作，办公室组员由机关各部门责任人、项目经理和相关人员组成。2、加强宣传，提
2、升认识为确保专题治理工作的顺利开展，分企业开展专题治理的宣传教育工作关键从以下多个方面进行：（1）领导班子组员利用党委会、中心组学习机会专门传达学习了国资委李荣融主任在央企“小金库”专题治理视频会议上的讲话及企业党委、纪委下发的文件精神，以统一思想、提升认识,端正对治理“小金库”的态度。（2）利用分企业内部刊物京工简讯，分期连载党员干部廉洁从政若干准则相关“小金库”问题的多个问题说明等相关内容，方便党员、干部能够有针对性地进行学习，同时，相关科室专门抽出时间，进行会计法规知识的学习和宣贯。（3）8月18日，组织机关部门责任人及在京的项目经理集中学习国资委主任李荣融在中央企业“小金库”专题治理工
3、作会议上的讲话和集团企业“小金库”专题治理的实施方案内容，明晰“小金库”专题治理工作的整体安排和布署，并将相关内容以邮件形式传给不在京的项目经理并要求自学。（4）因为项目部忙于施工项目无法进行集中学习，所以，我们将学习的材料和集团企业后续转发的文件，以电子邮件形式发到各个项目经理和项目部（指挥部）的邮箱。同时，挂在单位的局域上，供项目部组织职员进行学习。3、专题治理工作的详细步骤（1）下发文件，规范治理工作为深入做好专题治理“小金库”效能监察工作，分企业根据集团企业的总体工作布署，下发了有关开展治理“小金库”专题效能监察的通知（通京察202136号），明确了自查范围，包含分企业全部部门和项目部
4、，做到自查根本，不留死角，明确了效能监察的范围、内容、各阶段工作的时间安排。8月30日，分企业上报了“小金库”效能监察的汇报和相关报表。（2）在8月9日的行政交接班会上，赵书记、随总经理分别就“小金库”自查问题向各部门、项目部提出明确要求，以确保自查自纠工作的有序进行。（3）9月10日，利用项目经理回京考试的机会，又将大家集中在一起，传达集团企业审计工作会议精神，对相关的文件、政策解释进行了学习。（4）在效能监察结果的基础上，机关各部门、项目部又进行了新一轮的自查自纠工作，在此期间，分企业纪委分赴第三项目部、第五项目进行了抽查。9月20日，分企业各单位均根据文件要求上报了专题治理的报表。（二）
5、自查自纠实施范围实施范围包含分企业所属各部门和项目部（未含分企业参股的蓝天企业）。（三）组织实施方法组织实施方法包含各部门（项目部）自查和分企业关键抽查相结合的方法。在各部门、项目部自查的基础上，对第三、第五项目部进行了关键抽查。（四）自查自纠工作承诺现在，中层干部对分企业、分企业对集团企业的承诺书已经签完。（五）公告情况自查自纠工作结束后，将在分企业站等显要位置公告自查自纠情况，接收群众的监督。（六）收到举报及查处落实情况到现在为止，未接到有关“小金库”方面的举报。(七)其它方面1、工会经费情况(期间：2021年2021年6月30日)（1）2021年末结余160,689.54元（2）工会经费
6、收入1,100,901.99元，关键项目为：行政拨交经费845,054.76元会费收入47,615.71元行政补助131,599.38元上级补助66,800.00元其它9,832.14元(3)工会经费支出854,417.04元，关键项目为：会员活动费30,367.00元职员活动费229,788.35元工会业务费334,199.18元上解经费支出154,289.97元维权支出105,772.54元（4）工会经费结余407,174.49元因为施工任务比较紧，各项目部上半年的工会费用还未报销，经费结余较高。2、职员互助金情况（期间：2021年2021年6月30日）（1）2021年末结余174,956
7、.15元（2）互助金收入5,696.00元（3）互助金支出9,852.17元（4）互助金结余170,799.98元3、住房公积金情况（期间：20212021年6月30日）（1）2021年末结余4,299,197.42元（2）住房公积金收入4,928,802.66元（3）住房公积金支出2,615,229.5元（4）住房公积金结余6,612,770.58元（2021年）二、自查自纠发觉“小金库”情况（一）自查发觉小金库情况经过自查发觉，分企业有七各单位存在“小金库”（其中：施工项目部6个，机关1个），累计收入363391元，收入关键是变卖项目部无法使用的废电缆头、电缆盘及废旧报纸、包装箱等；已支出
8、329680元，关键是用来补助工地职员食堂、发放生活补助、零星奖金、处理劳务费等，结存33711元，已全部返到分企业财务。（二）特殊管理资金（资产）的管理情况1、工会经费的管理(1)资金增减变动情况（期间：20212021年6月30日）2021年末结余160,689.54元，上述期间增加1,100,901.99元，降低854,417.04元，期末结余407,174.49元。(2)管理方法工会财务收支实施北京工程分企业工会财务收支管理措施，为了确保工会资产的安全完整，根据工会法的相关要求，工会经费审查委员会定时（半年）对工会经费的使用、资产管理、预算实施等情况进行审查，出具审计汇报，并上报集团企
9、业工会。2、职员互助金的管理(1)资金增减变动（期间：20212021年6月30日）2021年末结余174,956.15元，上述期间增加5,696.00元，降低9,852.17元，期末结余170,799.98元。(2)管理方法职员互助金管理实施北京工程分企业职员互助金管理措施，为加强职员互助金的管理，工会为每个职员建立了互助金台账，并定时查对，同时，在定时进行的工会经费审计时进行审计。3、住房公积金的管理（1）资金增减变动（期间：20212021年6月30日）2021年末结余4,299,197.42元，上述期间增加4,928,802.66元，降低2,615,229.5元，期末结余6,612,7
10、70.58元。(2)管理方法管理制度实施XX市住房公积金管理中心和分企业的管理制度，每个月根据管理中心要求的提取百分比从成本费用中提取，分企业为每个职员在银行开立住房公积金账户，提取额及个人缴纳额按期、足额存入开户银行；职员根据要求提取使用；每十二个月6月30日和职员查对住房公积金余额。（三）内控制度的清理情况为不停规范企业的各项管理工作，今年年初，分企业依据情况的改变，对前期的各项管理制度进行了清理，对不适用的进行删除、发生改变的进行修订，以前没有的重新制订后，形成了企业的文件汇编，汇编内容涵盖了分企业全部部门的管理制度。在内控制的清理过程中，删除不适用的制度6项，修改5项，新制订9项，在新
11、制订的文件中，属于规范项目协议管理方面的1项，规范物资采购及资金管理的2项，加强项目安全管理方面的4项，项目信息公开方面的2项。（四）“小金库”产生的关键步骤、步骤和产生原因分企业“小金库”关键是项目部处理工程无法使用的废旧材料、废品和电缆盘，产生的步骤关键是在工程的收尾、撤点阶段。为不给工程留下遗留问题，项目部采取不上报处理收入，用其补助食堂、发放奖金、福利的措施，来提升大家处理废旧物资的主动性。产生的原因：1、对废旧物资处理的认识程度不够，造成在管理制度方面存在欠缺。2、废旧物资处理难度大、成本高（电缆盘分散在施工沿线，线路长，集中困难），废旧材料后续工程无法使用，扔掉可惜，职员的主动性不
12、高。三、检验发觉“小金库”问题的整改处理情况（一）自查发觉“小金库”的结余资金已全部交到分企业财务，因为会计和税收在时间上存在差异，现在税务处理还未进行，税务处理工作在10月份处理完成。（二）伴随自查工作的阶段性完成，正在着手进行自查结果的公告工作，将在分企业站、宣传栏等显要位置公告自查结果，接收群众的监督。（三）针对自查中发觉的问题，责成相关部门制订有关废旧物资处理方面的管理措施，堵塞“小金库”产生的漏洞。四、“小金库”问题长期有效机制方法（一）继续加强宣传教育工作充足利用站、学习园地等宣传渠道，认真组织大家对相关文件的学习，把“小金库”的专题治理教育同廉政教育活动、企业党风廉政建设教育、反
13、腐倡廉教育、建设工程领域突出问题专题治理等工作相结合，建立起防治“小金库”滋生的长期有效机制。（二）完善制度，强化实施针对企业在管理中存在的不足，我企业将不停完善企业的管理制度，尤其是在废旧物资处理方面的管理制度。同时，加大对管理制度的实施力度，使制度能够真正起到立即发觉问题、化解风险的作用，杜绝“小金库”现象的发生。在此基础上，分企业将认真学习研究“小金库”产生的可能路径，制订相关方法，做好其它路径产生的防范工作。（三）强化监督和监控工作自查自纠工作结束后，专题治理工作组将继续存在，并继续做好后续的自查和监察工作；国资委、集团企业和分企业的举报电话、举报邮箱继续在站显要位置上进行明示，一直挂到今年年底“小金库”专题治理工作结束；在自查自纠工作结束后，在显要位置上公布自查自纠情况和书面承诺书，接收群众的监督。五、自查自纠报表主要事项说明无。
