公司运营情况报告

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1、公司运营情况报告（文章一）：公司经营情况汇报 路桥公司 2xx 经营情况汇报 路桥公 司现有职工2115人，其中市场化用工417 人。公司下设11个机关管 理部室、10个分公司和4 个辅助生产单位。公司注册资金为1.98 亿元，年施工生产能力（综合产值）可达6.5 亿元。主要经营范围是道路桥梁及其配套设施建设，施工资质已 经达到：公路工程总承包一级、市政公用工程总承包二级、公路路基、 路面、土石方工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包二级。2xx 年，在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支持 下，公司广大干部职工紧紧围绕管理局“1678”总体工作部署，结合“成 本效益年”活动

2、，抓经营管理，抓市场开拓，积极谋求企业发展。通 过公司上下共同努力，我们克服了生产任务量不足、资金周转紧张等 诸多不利因素，在经营管理工作中取得了一定成绩。（一）、经营现状及年度经营成果预测 （一）目前经营状况（1）、2xx年公司承担的经营业绩责任合同指标（1）实现目标利润1872 万元； （ 2 ）上交资产收益1 495 万元； （3）对外创收13865 万元； （ 4 ）上缴上级管理费1 60万元； （5）计提折旧2248万元。（2）、经营指标完成情况 为保证上述指标的顺利完成，年初，我们 在综合分析公司的生产经营能力及科学进行保本点测算的基础上，确 定2xx年市场开发目标5亿元；工程施工

3、收入目标3.5 亿元，其中：油田内部2亿元，外部1.5 亿元；其它营业收入1093万元，其中：管理局拨款725万元，其它业务收入368万元。制定了公司2xx年改革与管理工作总体方案， 进一步完 善了市场开发、财务资产管理、项目管理及经营业绩考核 等十项配套管理办法，并积极推进各项管理办法的落实，使公司各项 工作向程序化、规范化管理迈进。截至9 月 25 日，各项指标完成情 况如下： （1）承揽到油田内、外部工程项目 58 项，其中：油田内 部项目 47 项，油田外部项目 11项。工作量5.3 亿元，完成年计划的 106%，其中，跨年部分约2.2 亿元。 （2）完成建安工作量2.7 亿元（不含设

4、备费395万元），完成年计划的77%，为去年同期的 101%；其中油田内部14188 万元，为年计划的71%；油田外部12812 万元，为公司年计划的85%。 （3）实现经营收入28149万元，完成 年计划的78%。其中其他业务收入 754万元，完成年计划的205%。（4）成本支出 29203.4 万元，主营业务税金及附加152 万元，累计支出29355.4 万元。其中：上级管理费为 0；上交资产收益为0； 计提折旧1809.3 万元，完成合同指标的80%。（5）累计盈余为-1206.4 万元。 （二）年度经营指标完成情况预测 从目前经营状况分析， 由于油田内部活源缺口较大，尽管已经得到上级领

5、导的关心和帮助， 努力落实了1.4 亿元，但是距年度计划目标仍差6000多万元，并且施工项目零散， 施工组织费用增加，利润减少。外部市场开发情况虽然不错，跟踪的 数十个项目，相继中标7 项，产值3.3 亿元，但由于充实人力物力，加上市场跟踪、降价竞标、设备调 运等各种不利因素的影响，获利空间也相对很小。所以，油田内部活 源不充足的问题，制约着公司年度经营业绩责任指标的完成。对此， 我们路桥公司领导班子有决心，也有信心带领路 桥公司两千多名职 工，在有限的时间内，通过深入扎实开展“成本效益年”活动，进一步 落实各项管理办法，认真算好每一笔帐，节约用好每一分钱，多创产 值，提高效益，努力完成公司承

6、担的经营业绩责任指标： （1）预计 全年完成工程产值3.2 亿元，完成年计划的91%。其中油田内部1.5 亿元，为年计划的75%，油田外部1.7 亿元，为年计划的113%，完成经营业绩责任指标的123%。 （2） 预计实现营业收入3.3 亿元，完成年计划的91%。其中工程产值 3.2亿元；其他业务收入1000万元。 （3）预计可完成公司经营业绩 责任指标：上交上级管理费160 万元；上交资产收益1495 万元；计 提折旧 2248万元，并力争实现盈余。（年初，管理局财务资产部核定 的利润指标为 377 万元） 需要说明的是，由于管理局年初核定的离 退休拨款725 万元一直未拨付，所以公司预测的

7、全年经营总收入3.3 亿元不包括该笔拨款收入，年终将直接冲减公司上交资产收益指 标 725 万元，实际应上缴资产收益为 770 万元。 1-9 月份公司成本支 出中发生的上级管理费和上交资产收益均为 0，如果考虑这两项成本 支出 930 万元（管理费160 万元，资产收益770 万元），则 1-9月份 实际亏损额为 2136.4 万元。公司预计全年实现营业收入3.3 亿元，目前已实现营业收入 28149 万元，即 10-12 月份将实现营 业收入 4851 万元，如果要保证全面完成公司经营业绩责任合同指标 （上交管理费160 万元、资产收益770万元，实现净利润377 万元）， 则 10-12

8、 月份成本支出要控制在 2337.6 万元以内。 （三）经营管理中面临的问题（1）、工作量落实方面 年初，公司财务预算工作量3.5 亿元,其中内部2亿元，外部1.5 亿元。目前已落实 89%，并且内、外部比例失衡，主要效益来源 的内部工程只落实预算的 75%；外部市场虽呈现良好的发展态势，但 工程收益率相对较低，影响公司的创效能力。（2）、关联交易方面 一是市场占有率低。尽管我们得到了上级领导 的支持和管理局基建系统领导的大力协调，加之关联交易条款的约 定，但是目前的市场占有率也只达到60%左右。即便是管理局投资的 道路工程，如八百垧综合治理工程，也未能很好执行专业分工，水泥 混凝土路面5 万

9、平方米，只落实给我们1.5 万平方米，特别是把大部分任务落实给了那些能力不够的个体挂 靠队伍，工程后期无法完工，还要来找我们的队伍去帮忙，对此，我 们有些无法理解；二是投标中人为降低费率标准，让利基数不合理， 合同条款不规范，工程结算中更改结算标准、定额标准，并且手续繁 琐，时间滞后。三是超投资或概算部分的调增工作程序不畅，往往活 干了，但结算不回来。四是在效能监察中，对于道路工程个别区段厚 度小于设计厚度但在国家质量标准规定允许偏差之内的，仍按测量最 小值与设计值之差扣减工作量，有悖于国家工程质量管理规范和质 量管理法的要求。（3）、生产组织方面 油田内部施工项目计划下达晚，图纸到位不及 时

10、，加之征地、动迁等因素的制约，导致项目施工无法正常运行，整 体开工时间比去年推迟了一个半月至两个月，错过了道路施工的黄金 季节，进入雨季施工时，难度大、投入多，增大了工程成本；路面摊 铺机等大型专业设备和高级技术人员短缺，在参与高等级路桥工程投 标和施工中，也影响施工生产组织运行。（4）、资金周转方面 截至目前，应收账款余额 25833 万元。其中三 年以上应收帐款及其他应收款4813万元，三年以上存货268 万元， 不良资产729 万元，总计5810 万元；工程款挂帐17083万元，营运 资金缺口 8000 万元，严重影响公司资金周转能力。同时，部分外部 项目投资不到位；内部工程按照合同约定

11、，甲方应在项目竣工时拨付 总额不超过合同价款 70%的工程进度款，但很少项目能够达到 70% 的比例。垫资施工和贷款施工，全年增加利息支出约1000 多万元。（5）、固定成本支出过高 一是集体职工有偿解除劳动合同10 万元， 本年应分摊 820 万元，上半年已进成本 410 万元；二是新增市场化 用工 417 人，增加成本费用 493 万元；三是采暖费取费不足， 全年 予计支出采暖费 2300 万元，但预算取费仅 900 万元，差额 1400 万元； 以及稳定工作增加成本604 万元（包括市场化用工费用493 万元；落 实十一条增加费用56 万；劝阻各类上访活动增加费用55万元。），致 使今年

12、固定费用较上年大幅度提高，加之今年预计施工总收入3.2 亿元较保本点3.5 亿元有3000万元的缺口，给全面完成合同指标增加了难度。 （二）、由于稳定工作而增加的成本支出情况 今年3 月份以来，公司 从大局出发，一直把稳定工作当作重点，积极做好有利于稳定的各项 工作。按照上级有关部门的要求，我们在防止和劝阻各类上访活动方 面不惜体力、不计报酬，全面落实管理局稳定工作各项部署，共劝阻和防止各类上访人员2xx多人次。我们还按照局里的统一要求，及时 成立了“有偿解除劳动合同人员服务中心”，更有效和具体地保证了稳 定工作的开展。当然，由此也给企业带来的严重经济损失，尽管我们 以“做好工作、厉行节约”为

13、原则，但由于稳定工作增加的费用支出达 604 万元。（1）、新增市场化用工417人，组织招工费用以及用工人 员的工资、 奖金、误餐、劳保、保险等各项费用达493 万元；（按半年计算）（2）、为有偿解除劳动合同人员落实“十一条”，共计支出 56 万元， 其中主要包括：成立服务中心费用12万元，房罐补贴、人员办公、 车辆使用等费用44 万元；（3）、为防止和劝阻各类上访活动，公司派出警力140天、2220 人 次，出警值勤车辆 390 台次，每天工作十几个小时，各项费用达 44万元。（4）、为防止“”份子破坏有线电视网络，我们在四个区域，配置了 92 人实施监控，并相应配备了部分必要的监控设备和器

14、具，费用支出 11 万元。（三）、合同管理工作情况 公司的合同管理工作始终坚持贯彻执行国 家有关法律法规要求以及上级业务部门的制度规定。同时，我们结合 生产经营活动的实际，按照庆局发2xx118号文件xx石油管理局合 同管理办法的具体要求，严格把住“审查、签订、履约”三关，实现 合同全过（文章二）：公司经营情况总结报告 公司经营情况总结报告（一）、公司概况：本公司于2xx年05月15日成立，并取得厦门 市工商行政管理局第3502982xx21159号企营业执照注册资本人 民币伍佰零壹万元整；实收资本美元伍佰零壹万元整；法定代表人： 王建钦；经营范围：工程和技术研究和试验发展；集成电路设计、信

15、息技术咨询服务、软件开发、专业化设计服务；其他未列明专业技术 服务业（不含需经许可审批的事项）；新材料技术推广服务；节能技 术推广服务；科技中介服务；通信终端设备制造；半导体分立器件制 造；集成电路制造；光电子器件以及其他电子器件制造；电子元件以 及组件制造；其他电子设备制造；经营各类商品和技术的进出口（部 另附进出口商品目录），但国家限定公司经销或禁止进出口的商品以 及技术除外。经营期限： 30年。（二）、 报告期内公司运营情况1. 公司总体运营情况: 国家在保持宏观经济政策相对稳定的同时， 我公司在国家政策的指导下，利用国内外社会资源，积极进行市场的 选择、产品的前瞻性，研究、寻找市场空隙

16、，支持有价值、有前瞻性、 有潜力的产品以及技术的创造。加强产品技术实验、技术创新以及产 品升级研发，保证产品的可持续发展性。（2）、报告期内公司运营情况 报告期内，公司发展态势稳定，资金 利润情况良好。报 告期内公司实现营业收入万元， 实现利润总额 万元，实现归属公司的净利润万元。现金以及现金等价物净增加额为 198.74 万元，（3）、公司未来几年主营业务发展思路 近几年，中国集成电路产业 取得了飞速发展。尽管目前中国集成电路芯片制造工艺已经能够基本 满足国内设计企业的需要，但是芯片代工企业设计服务团队力量薄 弱，再加上目前中国 IC 设计服务也发展尚未成熟，这些都明显阻碍 了中国集成电路设计也的发展。 2xx 年我们的企业目标是“打造高标 准质量、高品质产品”，我司将积极进行市场的选择，寻找市场空隙 加强新产品的研发，抓住发展的契机