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1、出纳工作总结 总结是把肯定阶段内的有关状况分析探讨，做出有指导性的阅历方法以及结论的书面材料,它能够给人努力工作的动力,不妨坐下来好好写写总结吧。总结你想好怎么写了吗?以下是我为大家整理的出纳工作总结,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有须要的挚友。出纳工作总结 我调任到如今财务部出纳,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作,我虚心学习新的专业学问，主动协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不行掩饰的。我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出珍贵看法。 首
2、先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了许多工作中的学问,使我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，肯定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平常自学电脑学问和ep的出纳学问及操作,利用erp使工作更加精确和快速。 其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺当完成如下工作 一、日常工作1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。 2、刚好收回公司各项收入,开出收据,刚好收回现金存入银行。 3、依据
3、会计供应的依据，与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续,严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付),对不符手续的凭证不付款。二、其他工作 1、迎接公司上市财务审计，打算所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作,做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和激励。 2、完成领导交付的其他工作。三、回顾检查自身存在的问题 1、自己学习不够，当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作
4、。2、对针对以上问题，今后的努力方向是加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识,必需通过相关专业学问的学习,虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的实力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。 综上所述。在过去的几个月中，付出过努力,也得到过回报。人到中年，用肃穆仔细的看法对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中驾驭财务人员应当驾驭的原则。作为财务人员特殊须要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的X年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。出纳
5、工作总结我调任到如今财务部出纳,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对,手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾一年来的工作,我虚心学习新的专业学问,主动协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不行掩饰的。我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出珍贵看法。 首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，肯定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑学问和rp的出纳学
6、问及操作，利用r使工作更加精确和快速。 其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一.现金业务本人严格根据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支精确无误，仔细复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一样，逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的精确性,刚好性。 二.银行业务日常与银行相关部门联系紧密，依据单位须要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中,我仔细复核所要求
7、开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一样，仔细填写银行结算凭证，保证金额填写精确，仔细审查收款结算凭证的真伪性,刚好驾驭银行存款余额状况,逐笔序时仔细登记全部帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项刚好入帐。三其他工作从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，仔细处理好与其他单位财务人员的合作关系,另外，对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符,做到刚好汇报,刚好处理。刚好回收整理各项回单、收据,刚好将现金存入银行,从无坐支现金。依据会计供应的依据，刚好发放员工报销和其它应发放的经费。
8、在工作中坚持财务手续,严格审核算（发票上必需有经手人、审核人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。 四、存在的不足与20x年安排： 回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。我个人的理论基础,专业学问、工作方法尚存在肯定的欠缺。针对以上问题，下半年的努力方向及工作安排是：1、加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事,增加分析问题和解决问题的实力。参与会计的再教化学习,提高自己的专业技能。 2、严格执行现金管理制度，仔细驾驭库存限额，按现金收付记账,凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作出现差错。遵守各项规章制度,凡事按程序办。做到平常工作
9、更仔细细致,作为对发票最终一关审查,肯定要坚持原则,即使是已经审核过的发票,假如存在要素不全,内容笼统等发票,坚决不予报销。3、做好现金、银行存款日记账?做到日清月结?保证账证相符?账款相符?存取与银行账目相符的工作。 、刚好核对银行存款?做到账款相符?管理好相关凭证?防止丢失。5、与部门会计人员亲密协作?做到相互支持、协作。 、完成领导临时交办的其他工作. 综上所述。在过去的一年中，付出过努力,也得到过回报。我会用肃穆仔细的看法对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中驾驭财务人员应当驾驭的原则。作为财务人员特殊须要在制度和人情之间把握好
10、分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的2x年，我会扬长避短,更好的完成本职工作。出纳工作总结3 一、会计基础工作方面 为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥精确的指导作用,我们在遵守财务制度的前提下，仔细履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点,制定财务,扎实地做好财务基础工作，年初以来,我们把会计基础学习及宾馆下达的各项、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来,并根据每月份，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作。 严格根据
11、会计基础工作达标的要求，仔细登记各类账簿及台账，部门内部、部门之间刚好对账,做到账账相符、账实相符。二、会计管理方面 、资产管理:按会计制度要求进行资产管理，坚持宾馆的各项制度,严格执行财务部下发的资产管理方法及内部资产调拨程序。仔细设置整体资产账簿，对账外资产设置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台账，并将责任落实到个人,坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明缘由从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时,仔细对其所经营的资产进行审核,做到万无一失。2、债权债务管理:对宾馆债权债务仔细清理，每月刚好收回各项应收款项,对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂账均在当月工资中扣回，做到清理刚
12、好,为公司削减损失。 3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面： （1)财务监控从第一环节做起,即从前台收银到日夜审、出纳,每个环节紧密连接，相互监控,发觉问题，刚好上报。 （2)对日常选购价格进行监督，制定了每月原材料选购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购入均采纳签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格限制，同时加强选购的审批报账环节及程序管理,从而刚好限制和驾驭了购进物品的质量与价格,刚好了解市场状况及动态。(3)加强客房部成本限制:第一要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品刚好回收,建立二次回收台账;其次对客房酒水销售要求编制酒水
13、销售日报,刚好了解酒水进销存状况,从而限制成本并最终降低成本。 4、货币资金管理：严格遵守财务规定,由会计人员监督,定期对出纳库存现金进行抽盘,并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度,做到现金管理无差错。 三、对内、对外协调方面 1、对内：帮助领导班子限制成本费用开支，编制费用预算,为各部门确定费用运用上限,督促各部门从一点一滴节约费用开支;合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标,刚好精确地向各级领导供应所须要的经营数据资料,为领导决策供应了依据。帮助各部门建帐立卡,供应经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。 2、对外：刚好了解税收及各项法规新动向，主
14、动询问税收疑难问题。与税务人员多了解,多沟通，为宾馆为个人供应合理避税的依据。 四、其他工作 1、编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务协作工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度,并监督检查落实。2、刚好填制宾馆的纳税申报表,按时申报纳税，遇到问题刚好与财务部进行沟通并解决。 、按时参与财务例会,依据工作布署，刚好对往来的清理及固定资产的清理工作。 、主动协作审计部联合检查工作，做好各项说明工作。 6、根据宾馆货币资金管理方法,按时上报资金收支安排，合理运用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。 7、刚好根据宾馆的要求，审核工资表,并刚好发放。对于人员变动状况
15、,刚好与人事部沟通并解决。 8、对收据及发票的领、用、存进行登记,并仔细复核管理。9、参与会计人员接着教化的培训,不断提高自身的业务素养，更好的为企业服务。五、工作心得及存在的不足 总结一年所做的工作，基本完成了宾馆下达的各项工作目标，在日常工作中也顺当完成了宾馆领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好,缘由主要在于仔细执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在许多方面有所欠缺，主要表现在监督力度还需加强，与部门之间的协作尚欠默契。 在来年的工作中，坚持实际工作中行之有效的工作方法,同时在工作方法上进行改进,接着完善进货及选购环节的工作流程，削减纰漏，严格把关,更好的限制宾馆的成本及费用。加大业务学习力度，提高工作效率，刚好与各部门沟通，做到即要能解决细微环节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台账勤检查、勤监督，刚好核对，多协作,相互协作，给领导当好参谋,使财务工作在明年更上一个台阶。出纳工作总结 随着时间的消逝，加入百旺已经一年了，总20xx年的工作以予在2x年中更好的发觉自己,完善自我。20xx年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关切,让我也清晰的相识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了许多,使我在工作方面有了很大的提升,2xx年的工作做出以下总；一、工作总结： 、严格根据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝奢侈
