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1、南宁关于成立碳纤维原丝公司可行性研究报告xxx有限责任公司目录第一章 筹建公司基本信息7一、 公司名称7二、 注册资本7三、 注册地址7四、 主要经营范围7五、 主要股东7六、 项目概况10第二章 市场预测14一、 产业发展情况14二、 产业发展情况16第三章 项目建设背景及必要性分析20一、 产业链概况20二、 产业下游应用情况21三、 上游发展情况27第四章 公司成立方案29一、 公司经营宗旨29二、 公司的目标、主要职责29三、 公司组建方式30四、 公司管理体制30五、 部门职责及权限31六、 核心人员介绍35七、 财务会计制度36第五章 发展规划分析42一、 公司发展规划42二、 保
2、障措施43第六章 法人治理46一、 股东权利及义务46二、 董事50三、 高级管理人员55四、 监事57第七章 风险评估分析60一、 项目风险分析60二、 项目风险对策62第八章 环保分析64一、 环境保护综述64二、 建设期大气环境影响分析64三、 建设期水环境影响分析65四、 建设期固体废弃物环境影响分析65五、 建设期声环境影响分析66六、 营运期环境影响67七、 环境影响综合评价68第九章 项目选址69一、 项目选址原则69二、 建设区基本情况69三、 创新驱动发展72四、 社会经济发展目标73五、 产业发展方向75六、 项目选址综合评价77第十章 项目规划进度79一、 项目进度安排7
3、9二、 项目实施保障措施80第十一章 经济效益及财务分析81一、 经济评价财务测算81二、 项目盈利能力分析86三、 偿债能力分析89第十二章 项目投资分析92一、 编制说明92二、 建设投资92三、 建设期利息96四、 流动资金98五、 项目总投资99六、 资金筹措与投资计划100第十三章 总结评价说明102第十四章 附表104报告说明整体来看，全球碳纤维市场属于国际巨头垄断市场，小丝束产品主要集中在日本企业，大丝束产能则主要在欧美。全球碳纤维行业产能分布：日本企业在全球小束丝碳纤维市场份额占到约58%，其中日本东丽占比27%、日本东邦占比18%、日本三菱占比13%；全球大束丝碳纤维市场集中
4、度更高，基本被美国Zoltek（于2013年被日本东丽收购）和德国SGL两家控制，Zoltek全球占比49%，德国SGL全球占33%。xxx有限责任公司主要由xxx（集团）有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资468.00万元，占xxx有限责任公司60%股份；xx有限公司出资312万元，占xxx有限责任公司40%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资28495.86万元，其中：建设投资23327.58万元，占项目总投资的81.86%；建设期利息303.74万元，占项目总投资的1.07%；流动资金4864.54万元，占项目总投资的17.07%。项目正常运营每年营业收入5
5、3400.00万元，综合总成本费用41878.05万元，净利润8430.71万元，财务内部收益率23.72%，财务净现值10138.55万元，全部投资回收期5.25年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本780
6、万元三、 注册地址南宁xxx四、 主要经营范围经营范围：从事碳纤维原丝相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx有限责任公司主要由xxx（集团）有限公司和xx有限公司发起成立。（一）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强
7、。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。2、主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11646.339317.068734.75负债总额5239.164191.333929.37股东权益合计6407.175125.744805.38表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入37635.8930108.7128226.92营业利润7668.816135.055751.61利润总额7123.
8、645698.915342.73净利润5342.734167.333846.77归属于母公司所有者的净利润5342.734167.333846.77（二）xx有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色
9、、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。2、主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11646.339317.068734.75负债总额5239.164191.333929.37股东权益合计6407.175125.744805.38表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入37635.8930108.7128226.92营业利润7668.
10、816135.055751.61利润总额7123.645698.915342.73净利润5342.734167.333846.77归属于母公司所有者的净利润5342.734167.333846.77六、 项目概况（一）投资路径xxx有限责任公司主要从事关于成立碳纤维原丝公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由大丝束碳纤维（24K）性价比高的优势使其在风电叶片领域成为大势所趋，尤其是近年来碳纤维行业采用大丝束碳纤维拉挤梁片工艺以降低成本，大丝束碳纤维及其复合材料价格下降，叠加需求提升引起风电叶片领域碳纤维用量的急剧增加。风电叶片主要使用24K及以上的碳纤维。“十三五”时期是我国全面建成小康
11、社会的决胜期，也是南宁贯彻“四个全面”战略布局、落实“三大定位”新使命、勇当广西“两个建成”排头兵的关键期。必须深刻认识国内外环境的新变化，准确把握发展的历史方位和阶段特征，抓住用好重大战略机遇，促进经济社会持续健康发展。（三）项目选址项目选址位于xxx（待定），占地面积约77.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨碳纤维原丝的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积86032.14，其中：生产工程54954.54，仓储工程13395.76，行政办公及生活服务设施11920.23，公
12、共工程5761.61。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资28495.86万元，其中：建设投资23327.58万元，占项目总投资的81.86%；建设期利息303.74万元，占项目总投资的1.07%；流动资金4864.54万元，占项目总投资的17.07%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：53400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：41878.05万元。3、净利润（NP）：8430.71万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.25年。5、财务内部收益率：23.72%。6、财务净现值：10138.55万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价由
13、上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。第二章 市场预测一、 产业发展情况碳纤维作为“21世纪新材料之王”，已广泛应用于航空航天、轨道交通、风电叶片、汽车轻量化、工业等领域，优异的力学性能和可加工性使其担负起新一代先进制造业、尤其是先进装备制造业的创新基石。1、碳纤维需求的发展碳纤维复合材料具有质量轻，强度高的特性，活跃在各种各样的用途上。随着后端应用的开发，碳纤维需求量逐步上升：从2008年的3.64万吨开始，世界碳纤维需求量稳定增长，2019年需求量超过10万吨，
14、达到10.37万吨，预计2020年将继续到达新高点。整体来看，中国碳纤维经历了快速的发展，2019年整体碳纤维需求在3.78万吨，最近10年复合增长率达到15.97%，最近5年复合增长率达到20.66%。由于国际碳纤维技术封锁，前期中国碳纤维的需求主要是通过进口来满足，随着国内碳纤维企业逐步实现自我技术研发和升级，国产纤维在最近几年发展迅猛、逐步实现进口替代，2019年国产纤维同比增长33.33%。目前国产纤维需求的变化主要还是受限于纤维性能和成本问题：国内T300级碳纤维性能达到国际水平，主要运用于航空航天及体育休闲等领域，但T800级以上的碳纤维国内企业还处于小规模试验，技术相对东丽还是存在较大差距。由于前期国内碳纤维行业缺乏核心技术团队，多数企业依赖于进口生产设备、缺乏对其消化和吸收能力，生产技术和生产线自动化均较弱，导致生产工艺稳定性和过程控制的一致性较差，影响碳纤维的产品质量和稳定性，生产成本较高；近年来，随着国内技术的逐步突破，尤其是大丝束碳纤维的技术已经有了较大进步，碳纤维产品质量趋于稳定，生产成本有所回落，国产纤维有望实现进一步的进口替代。2、碳纤维应用的分布从全球碳纤维的应用端来看，2019年全球碳纤维运用细分领域中风电叶片和航空航天领域需求最大，分别为2.
