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1、中航地产股份有限公司2011年第一季度季度报告正文证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2011-25中航地产股份有限公司2011年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 本公司董事长仇慎谦先生、总经理石正林先生及总会计师赵扬先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）总资产（
2、元）7,907,185,878.957,942,355,067.51-0.44%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,968,540,229.451,977,864,150.99-0.47%股本（股）222,320,472.00222,320,472.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）8.85458.8965-0.47%本报告期上年同期增减变动（）营业总收入（元）444,039,194.55340,134,189.5030.55%归属于上市公司股东的净利润（元）-6,658,696.625,358,890.30-224.26%经营活动产生的现金流量净额（元）-66,175
3、,442.11-530,602,510.3387.53%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.30-2.3987.53%基本每股收益（元/股）-0.03000.0241-224.48%稀释每股收益（元/股）-0.03000.0241-224.48%加权平均净资产收益率（%）-0.34%0.31%-0.65%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.53%0.25%-0.78%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益-50,499.95除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
4、变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,664,370.39出售皖能电力股票除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,236,579.36主要系评估增值摊销少数股东权益影响额-29,625.92所得税影响额-52,739.98合计3,768,083.90-2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）19,977前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类深圳中航集团股份有限公司34,796,318人民币普通股深圳中航城发展有限公司15,942,619人民币普通股上海锦江
5、国际酒店(集团)股份有限公司13,148,849人民币普通股中国航空技术深圳有限公司5,261,063人民币普通股浙江省建设投资集团有限公司2,535,940人民币普通股西安飞机工业(集团)有限责任公司2,535,940人民币普通股浙江省新时代科技实业发展公司1,267,970人民币普通股北京城市开发集团有限责任公司1,267,970人民币普通股中国工商银行富国沪深增强证券投资基金1,015,400人民币普通股王小凤1,000,088人民币普通股备注：2011年4月15日，中国航空技术深圳有限公司和深圳中航集团股份有限公司分别持有的40,574,064股和14,899,622股公司股改追加承诺
6、限售股份正式上市流通，至此，前述两大股东所持有的45,835,127股和49,695,940股公司股份均为流通股。3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、可供出售金融资产较年初减少341万，主要系公司本期将持有的49.93万股皖能电力股票全部出售所致。2、预收账款较年初增长30.69%，主要系公司地产项目销售回款增加，但有部分项目尚未达到收入确认标准所致。3、应付职工薪酬较年初减少31.08%，主要系公司本期支付上年度末计提的职工奖金等影响所致。4、应交税费较年初减少44.44%，主要系公司本期缴纳上年度末计提的营业税、所得税等影响。5、年初至
7、本报告期末营业收入较上年同期增长30.55%，主要系公司地产、物业、酒店业务的收入较上年同期均有所增长。6、年初至本报告期末营业成本较上年同期增长42.87%，主要系公司营业成本随着营业收入增长而相应增长。7、年初至本报告期末管理费用较上年同期增长42.79%，主要系公司本期地产板块部分项目的开发间接费停止资本化计入管理费用、酒店板块新增开业酒店的开办费和长期待摊费用摊销计入管理费用的金额较上年同期均有所增长所致。8、年初至本报告期末财务费用较上年同期增长179.49%，主要系公司本期银行借款利率、地产板块部分项目的利息支出停止资本化计入财务费用的金额较上年同期均有所增长，故财务费用相应增加。
8、9、年初至本报告期末投资收益较上年同期增长266万，主要系公司本期出售皖能电力股票产生的投资收益。10、年初至本报告期末营业利润较上年同期减少95.69%，主要系公司营业利润随地产和酒店业务利润减少而相应减少。11、年初至本报告期末利润总额较上年同期减少89.57%，主要系公司利润总额随地产和酒店业务利润减少而相应减少。12、年初至本报告期末净利润较上年同期减少225.35%，主要系公司净利润随利润总额的减少而减少。13、年初至本报告期末归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少224.26%，年初至本报告期末少数股东损益较上年同期减少212.92%，主要系公司本期净利润减少，故归属于母公司所有
9、者的净利润和少数股东损益相应减少。14、年初至本报告期末购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少54.62%，主要系各地产项目投入较上年同期有所减少。15、年初至本报告期末支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长43.97%，主要系本期支付的员工工资、奖金等较上年同期有所增加。16、年初至本报告期末支付的各项税费较上年同期增长123.56%，主要系本期支付的营业税及所得税较上年同期有所增加。17、年初至本报告期末支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少35.07%，主要系公司所属孙公司衡阳深圳工业园开发建设有限公司本期支付工业园区市政与基础配套项目代建工程款较上年同期有所减少所致。1
10、8、年初至本报告期末收回投资所收到的现金较上年同期增加406万，主要系公司本期处置皖能电力股票收到的现金，而上年同期无发生额。19、年初至本报告期末取得借款所收到的现金较上年同期减少42.57%，主要系公司各地产项目本期开发投入资金需求量有所减少，故本期银行借款金额较上年同期有所减少。20、年初至本报告期末偿还债务支付的现金较上年同期增长37.39%，主要系公司本期各项借款到期还款额较上年同期有所增长。21、年初至本报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长171.75%，主要系本期银行借款利率及计息本金较上年同期均有所增长，故偿付利息相应增加。22、年初至报告期末经营活动产生的
11、现金流量净额以及每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加87.53%，主要系公司各地产项目投入以及工业地产支付代建工程款较上年同期均有减少。23、报告期净利润、基本每股收益较上年同期分别减少224.26%、224.48%，主要系公司地产业务、酒店业务本期利润较上年同期均有减少。24、报告期净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率较上年同期分别减少0.65、0.78个百分点，主要系本报告期净利润减少影响。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用
12、3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用一、报告期内，公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况； 二、报告期内，公司合并报表范围没有发生变化；三、其他说明事项：1、2011年1月11日，公司第六届董事会第八次会议以通讯表决方式审议通过了关于天虹商场租赁公司所属赣州中航房地产发展有限公司地产项目部分商业面积的议案，董事会同意公司所属赣州中航房地产发展有限公司将“赣州中航城”项目九方购物中心地下一层至地面四层建筑面积约2.5万平方米的商铺租赁给南昌市天虹商场有限公司作为商业零售经营场所，租期为20年（从商场开业之日起算）。双方协商确定
13、起始租金为34元/平方米/月（按建筑面积计算），从计租第四年开始租金每年在前一年的基础上递增2%。租金支付方式为当月租金于当月10日前以银行转账的方式支付到赣州中航房地产发展有限公司指定账户。赣州中航房地产发展有限公司可自行或委托第三方向承租方提供商业服务，商业服务费固定为5元/平方米/月（按建筑面积计算）。交易总金额约为25,860万元（含租金和商业服务费）。关联交易专项公告已于2011年1月27日刊登在证券时报和巨潮资讯网上，公告编号为2011-04。该事项已经2011年1月28日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议通过。赣州中航房地产发展有限公司是公司所属子公司，南昌市天虹商场有限
14、公司是天虹商场股份有限公司的全资子公司，天虹商场股份有限公司是公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的控股子公司，因此本次交易构成了公司的关联交易。2、2011年3月29日，公司第六届董事会第十次会议以通讯表决方式审议通过了关于天虹商场租赁公司所属岳阳中航地产有限公司地产项目部分商业面积的议案，董事会同意公司所属岳阳中航地产有限公司将岳阳市东茅岭路42号“岳阳中航国际广场”裙楼商业的地下负一层至地面四层租赁给长沙市天虹百货有限公司作为百货经营场所，租赁房产建筑面积约为18500平方米（最终面积以双方确认的测绘结果为准）。租赁期间为20年（从租赁房产交付使用之日起算），免租期为九个月（从租赁房产交
15、付使用之日起算）。起始租金为36元/平方米/月（按建筑面积计算），从计租第三年开始租金每年在前一年的基础上递增2.5%。岳阳中航地产有限公司将委托第三方向承租方提供商业服务，商业服务费按建筑面积计算为首两年为3.5元/平方米/月、第三年起固定为5元/平方米/月。交易总金额约为20,877万元（含租金和商业服务费），租金及商业服务费分别按月结算。关联交易专项公告已于2011年4月21日刊登在证券时报和巨潮资讯网上，公告编号为2011-18。该事项已经2011年4月21日召开的公司2010年度股东大会审议通过。岳阳中航地产有限公司是公司全资子公司，长沙市天虹百货有限公司是天虹商场股份有限公司的全资孙公司，天虹商场股份有限公司是公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的控股子公司，因此本次交易构成了公司的关联交易。3、2011年3月2
