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1、XXXXX公司非固定资产费用类物资采购管理办法（试行）第一章总则第一条 为规范XXXXX公司（以下简称“公司”）非固定资产费用类物 料采购活动，提高企业经济效益，降低财务成本，建立科学化、规范化、制度化、 流程化的采购管理体系，实现采购资源集中统一管控，明确采购过程管理职责权 限，确保采购过程的风险控制，提高采购的效率效益，特制定本管理办法。第二条 本办法是在重庆长安工业（集团）有限责任公司非固定资产费 用类物料采购实施细则、重庆长安工业（集团）有限责任公司价格管理办法 和集团相关制度框架下，结合XX公司实际情况而制定，适用于公司非固定资产 费用类物资采购管理。第二章物料分类第三条按物料需求将
2、费用类物资划分为 6类。（一）原材料（二）外购件（含标件）（三）工艺工装（机电备件、刀具、夹具、模具、检具、量具、辅具）（四）办公用品（五）机物料消耗物料、低值易耗品（六）盛具、包装第三章管理机构第四条采购物流部职责（一）负责收集采购需求，制订采购计划。（二）负责相关物资的供应商寻源，组织比价和招标等商务谈判，确定物资供 应渠道。（三）负责相关物资的采购和合同管理，组织物资验收，按合同条款及时发起 支付申请。（四）负责供应商的管理和考评。第五条财务部职责（一）负责物资采购活动中价格的审核。（二）参与比价谈判活动，协助采购价格的谈判。（三）负责审核相关费用报销单、借款单和相关付款凭据，按合同条款
3、进行费 用结算。第六条品质部负责原材料、外购件等生产性物资的质量把关，参与入厂 验收。第七条技术部负责书面提出相关采购物资的技术指标或技术要求，满足 实际生产要求。第八条使用部门或物资归口管理部门提出物资采购需求，参与到货物资 的验收。第四章物资需求计划第九条物资需求计划填报及审批（一）各部门应在每月的25日报送次月物资需求计划和次月的15日报送下半 月物资需求计划（遇节假日顺延），填写费用类非固定资产物资需求 计划审批表（附件1），经本单位分管领导审批后，报送采购物流部 后纳入采购计划。（二）无计划原则上不予采购，遇特殊情况须执行计划外采购流程，填报费 用类非固定资产物资计划外采购审批表（附
4、件 2），报总经理审批后 方能执行。第五章物资采购第 条采购方式（一）零星采购当出现需购买的物资未包含在已确定的采购合同物资目录中时，单笔物资 采购预算在1万元人民币以内的（不含1万），由采购物流部在供应商目录中 选取一家供应商，填写价格（合同）审批表（附件 3），由财务部直接对供 应商报出的价格进行审价，确定采购价格。（二）比价采购1. 单笔采购业务金额在1万以上，5万以内（不含5万），由采购物流部在供应商目录中至少选取3家供应商，提供有效厂家报价，并填写价 格（合同）审批表（附件3），经财务审价后，执行采购。2. 单笔采购业务金额在5万以上（含5万），应组织比价谈判会，按长安 工业招投标相
5、关程序执行。由采购物流部组织相关部门成立谈判小组， 召开比价谈判会，确定供应商、采购目录和相应价格。采购物流部起草 采购比价报告（附件4），比价谈判小组会签后，报总经理审批后 执行采购。（三）定点采购由主机厂指定供应商进行采购的，采购物流部填写价格（合同）审批表 （附件3），并提供主机厂指定供应商的依据，财务部对供应商报出的价格进行 审核，确定采购价格。（四）直接采购因物资特殊性、技术品质限制或我方特殊要求等，充分寻源后只有一家供应 商满足采购要求时，并且预算在1万元人民币以上时，执行直接采购，由公司 使用部门填报直接采购报告（附件 5），经总经理审批通过后，由采购物流 部组织相关部门与供应商
6、进行商务谈判，确定采购价格。第十一条采购合同经采购比价或财务审价或直采谈判确定供应商和价格后，金额在1万元 人民币以上的（含1万），必须签订采购合同，形式为书面合同，一式 五份。（二）采购物流部应根据物资种类、特性和市场价格波动等情况，与供应商签 订闭口合同或开口合同。（三）开口合同应充分考虑市场价格波动因素，可按季度、半年或全年为有限 期限进行合同签订，最长不得超过 1年。（四）采购价格（合同）审批表（附件 3 ）是签订合同的主要依据，经财 务副经理和相关领导审批后，方可签订合同。（五）采购合同和附件应条款具体、内容详细完整。合同首部要包括名称、编号、签约日期、签约地点、买卖双方名称。合同正
7、文要包括商品名称、品质规格、数量、单价与总价、包装、装运、至惯期限、至惯地点、付 款方式、保险、商品检验、纷争与仲裁、不可抗力等，物资使用部门对 物资有质保要求的，必须在合同中明确质保期限。合同尾部要包括合同 份数、附件、合同生效日期、买卖双方签字盖章。（六）签订合同的人员必须是公司指定的合同代理人，在其授予的采购权限和 范围内签订相关合同，否则无效。第十二条采购管理（一）供应商物料配送务必按照采购部提供的物料采购计划统一配送，非特殊 情况不允许分批次、分单位零散配送。为确保供应商准时交货，采购物流部应严格按照采购合同或零星采购需求，提前采用电话、传真、电子邮件或亲自到供应商处跟催，以保障物
8、资能适时交付。（三）采购物资无法按期到货时，采购物流部须重新和供应商确定新的交货期， 并向本单位生产制造部门或其他部门提出预警，及时调整生产作业计划。（四）供应商因自身原因出现无法按时或按量供货时， 应向我方出具书面函告。 采购物流部应寻找第二家供应商进行紧急供货，填写费用类非固定资产物资采购价格（合同）审批表（附件 3），价格不得超出原供应商 合同价格，并附原供应商函告，报总经理批准后方可采购。（五）供应商未按双方约定的采购数量、货品规格与质量、到货期等履行时， 应按合同相关条款向供应商进行索赔或扣款。第六章物资验收及挂账报销第十三条 采购物资到公司后，原材料、外购件等由品质进行入厂验收，开
9、具合格证并在物资验收单上加盖检验合格章后， 视为验收合格，采购物流部方 可收货。专用模具、夹具、量具等由技术部进行验收和签字。通用工具工装、办 公用品、机物料消耗物料、低值易耗品、盛具、包装等物资由归口管理单位对到 货物资进行验收和签字。第十四条 采购物流部配齐物资验收单、供货发票、合同和费用类非固 定资产物资采购价格（合同）审批表后进行财务挂账。第七章供应商管理第十五条 供应商目录（一）采购物流部应对供应商进行识别和开发，通过仔细的筛选和调查来确定 供应商，应着重从物资质量、物资价格、交货能力、服务与柔性能力、 供应商存货能力、信誉与财务状况等方面来考查供应商，达到公司要求 后方能纳入供应商
10、目录。（二）采购物流部应对供应商进行分类管理，并严格控制供应商的数量，实行 淘汰补位机制，即已有供应商因不合格淘汰后才能补充新的供应商。（三）一般情况下，每一种物资的供应商应保持在 3家，特殊情况最多不超过 5家。第十六条供应商考评（一）采购物流部应在每月末对供应商进行月度评分，填写供应商月度综合 评分表（附件6），报分管领导审批。（二）在月度评分的基础上，采购物流部在每年的 12月份完成对供应商的综 合评估，编制供应商年度评估报告（附件 7），对供应商进行服务 评估，报总经理批准后，作为下一年度供应商选择的主要依据。（三）供应商综合评估分为4个等级：A类为优秀供应商，可加大采购量或给予付款条
11、件优惠；B类为合格供应商，可正常进行采购；C类为高风险 供应商，需进行辅导，应减量采购或暂停采购；D为不合格供应商，应予以淘汰。（四）供应商在与我方日常业务往来中有以下行为之一的，直接淘汰出供应商目录，停止与之合作1. 在商务活动中有违纪现象发生;2. 发生重大质量问题引发重大事故；3. 送货或账务结算时偷梁换柱的；4. 资质材料弄虚作假或不符合公司规定的；5. 物料配送中出现“空单”、“假单”等弄虚作假现象；6. 连续三个月以上都出现产品质量、延迟交货问题，且无改进迹象;7. 被公司法律事务办公室列入黑名单的供应商；8. 不主动配合接受采购过程监督小组及采购员采购过程监控的。第十七条公司各单位在非固定资产费用类物资采购活动中应严格执行 本办法的各项规定，尽职尽责，确保保供工作的顺利进行，违反本办法处罚按公 司相关规章制度执行。第八章附则第十八条本办法自下发之日起执行。第十九条本办法解释权归属采购物流部。附件:1. 费用类非固定资产物资需求计划审批表2. 费用类非固定资产物资计划外采购审批表3. 价格（合同）审批表4. 采购比价报告5. 直接采购报告6. 供应商月度综合评分表7. 供应商年度评估报告8. 米购流程精选资料
