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1、 玉溪红塔集团EERP系统烟叶销售业务说说明 A 本部门有关的业业务蓝图1 业务蓝图自自产烟叶销售售流程2业务蓝图基地烟叶叶销售流程 3业务蓝图烟叶销售售订单流程图图 4.业务蓝图烟叶销售售发货流程5.业务蓝图烟叶销售售发票流程+B. 本部门的的上线业务1.业务环节（详详细列表、所所属蓝图）序号业务环节所属蓝图内容及作用1创建烟叶销售订订单自产烟叶销售流流程图、烟叶叶销售订单流流程图根据经营科与客客户洽谈的结结果，发货时时在R/3系系统中录入所所调烤烟的等等级、数量等等内容，相当当于下调令2信用控制自产烟叶销售流流程图、烟叶叶销售订单流流程图在烟叶销售订单单保存时对客客户应收帐款款进行信用控控
2、制，如客户户货款未到，系系统会将此销销售订单冻结结3创建销售驱动的的烟叶采购订订单基地烟叶销售流流程图在师宗、泸西等等基地烟的销销售类型中，将将所调烟叶的的等级、数量量填入采购订订单4收货基地烟叶销售流流程图在师宗、泸西等等基地烟的销销售类型中，采采购订单创建建完后，将采采购内容收货货至烟叶销售售中转库（22H06）5创建烟叶交货单单烟叶销售发货流流程图审核已创建的烟烟叶销售订单单，确定可发发货物的交货货日期，相当当于下烟叶调调出通知单6转储移库烟叶销售发货流流程图将烟叶销售订单单（即调拨单单）、烟叶交交货单（即调调出通知单）上上规定的等级级、数量的烟烟叶确认批次次后转储移库库至烟叶销售售中转
3、库（22H06）7发货过帐烟叶销售发货流流程图根据实际发运情情况对烟叶销销售中转库中中的货物在RR/3系统中中填写批次后后确认发货出出库，增加加销售收入，增增加销售成本本，减少库存存，降低库存存成本，起动动出具发票、托托收程序9出具发票烟叶销售发票流流程根据烟叶销售订订单创建发票票，打印销货货凭证，同时时产生会计凭凭证2.角色定义人数人员人数任务时间操作经营科计划员2与烟叶销售客户户函接计划，根根据双方洽谈谈、协商的结结果，下发烟烟叶调拨单每年烟叶外调工工作开始后的的上班时间1、 创建、更改或删删除烟叶销售售订单2、 创建、更改或删删除烟叶采购购订单3、 打印烟叶调拨拨单、烟烟叶采购订单单4、
4、 打印月度烟叶叶销售执行报报表生产科业务员1审核计划调拨的的烟叶能否外外调，协调新新烟的生产与与调运情况上班1、 创建、更改或删删除烟叶交货货单2、 打印烟叶调出出通知单仓储科办公室业业务员1对所调烟叶进行行分单拣配，确确定库区、批批次上班1、 手工分单、确定定所调烟叶的的库区、批次次2、 打印烟叶公司司（复烤厂）转转储移库汇总总表仓储科库区业务务员5将所调烟叶移库库至烟叶销售售中转库（22H06）上班1、 移库2、 打印转储移库库单经营科统计员1对烟叶调拨单所所涉及的财务务数据进行审审核，完成收收货及发货过过帐上班1、 审核、打印烟烟叶交款通知知单2、 对基地烟销售驱驱动的采购进进行收货，打
5、打印烟叶收收货入库单3、 根据实际调运情情况发货过帐帐4、 打印烟叶公司司（复烤厂）转转储移库汇总总表、烟烟叶调入、售售省外分省（市市、自治区）、卷卷烟厂统计表表、烟叶叶中转库盘点点库存统计表表、烟叶叶销售资金往往来帐统计表表发票管理3对所有开具发票票进行处理上班1、 商业销售发票2、 发票反冲3、 系统发票与金穗穗系统增值税税双向信息互互换C.业务内容1.业务描述烟叶调拨计划安安排、烟叶销销售订单（调调拨单）、采采购订单管理理： 业务员与客户协协商合同等级级调整与调拨拨计划安排并并提交领导审审核； 根据实际业务需需要，在R/3系统中对对烟叶销售订订单进行创建建、删除、跟跟踪处理；主主要有以下
6、订订单类型：省省外销售、省省内基地销售售等。 R/3系统中已已事先录入了了维护好价格格数据，如果果价格有上下下浮动，则用用手工输入，并并在订单的文文本备注栏中中注明浮动的的比例。 实际执行业务时时，要在集团团待销烟总计计划的范围内内，根据与客客户洽谈达成成的结果，依依据调拨烟叶叶的等级先请请示复烤厂此此等级烟叶的的具体物料代代码；只有在在接到复烤厂厂提供的所调调等级烟叶的的具体物料代代码后才可以以在R/3系系统中填写烟烟叶销售订单单。 当烟叶销售订单单中业务合作作伙伴中的收收票方、付款款方、送达方方不同时，在在销售订单中中进行修改。 当客户的货款未未到时，R/3系统会自自动冻结该订订单。如果该
7、该客户是一般般客户，由市市公司财务部部门在收到对对方足额货款款后解冻订单单；如果该客客户是特供客客户，由部门门主管领导审审核批准后解解冻订单。 当烟叶公司经营营科计划员创创建完烟叶销销售订单后，经经营科统计员员要及时打印印出收款通通知单，并并仔细审核其其等级、数量量、价格项目目是否完全正正确，确认无无误后签字加加以认可。 在基地烟的销售售类型中，创创建烟叶采购购订单在基地地烟的销售类类型中，根据据销售订单所所需等级、数数量的烟叶创创建烟叶采采购订单。 打印烟叶调拨拨单、烟烟叶采购订单单、月度度烟叶销售执执行报表并并留档保存。 烟叶调拨单打印印后，送交复复烤厂生产科科，进入发货货准备流程。发货准
8、备： 复烤厂生产科接接到烟叶公司司经营科计划划员下达的烟烟叶调拨单后后，进入R/3系统显示示烟叶销售订订单，仔细审审核所调烟叶叶的生产及库库存情况是否否能够满足需需要以及是否否符合复烤厂厂的调拨规定定，确认无误误后加以签字字认可。 依据烟叶调拨单单上表明的系系统内已创建建的销售订单单编号在R/3系统内创创建烟叶交货货单以及根据据实际业务的的需要对已创创建的烟叶交交货单进行修修改或删除。打打印烟叶调调出通知单。 复烤厂仓储科接接生产科下发发的调出通知知单后，进入入R/3系统统显示相关的的烟叶交货单单，仔细审核核所发等级烟烟叶的物料代代码是否填写写无误，并确确认系统外的的调出通知单单与系统内的的烟
9、叶交货单单上的数据是是否完全一致致；若发现有有错误，必须须及时通知烟烟叶公司经营营科计划员和和复烤厂生产产科业务员对对出错订单进进行更改。 手工拣配分单，确确定所调烤烟烟的库区、批批次，下发转转储通知单（复复烤厂内部单单据）给相关关库区。转储移库管理 复烤厂库区业务务员接仓储科科办公室下发发的表明了所所调烟叶批次次的转储通知知单后，进入入R/3系统统显示相关的的烟叶交货单单，仔细审核核转储通知单单上的物料代代码、转储数数量是否与交交货单上的相相关交货项目目完全一致；若发现有错错误，必须向向仓储科办公公室业务员及及时反映，并并通知相关上上游部门的业业务员对出错错单据进行及及时更改。 按转储通知单
10、上上的物料代码码、数量、批批次完成转储储移库工作。注注：移动类型型只能填3111，接收库库存地只能填填2H06（烟烟叶销售中转转库）。 打印转储移库库单，交回回仓储科。 待各相关库区完完成烟叶调拨拨单上所有物物料的转储移移库工作后，复复烤厂仓储科科打印出烟烟叶公司（复复烤厂）转储储移库单汇总总表，留档档保存后，送送交烟叶公司司经营科，进进入发货过帐帐流程。发货过帐管理： 在基地烟的销售售类型中，烟烟叶公司经营营科统计员根根据相关的采采购订单号完完成收货入库库（至2H006），并打打印出烟叶叶采购入库单单。 接复烤厂仓储科科传来的烟烟叶公司（复复烤厂）转储储移库单汇总总表，仔细细审核其等级级、数
11、量是否否与所下的调调单完全一致致，确认无误误后签字认可可；然后，根根据实际的调调运情况，在在R/3系统统内完成发货货过帐的工作作。 打印月度烟叶叶调入、售省省外分省（市市、自治区）、卷卷烟厂统计表表、烟叶叶中转库盘点点库存统计表表、烟叶叶销售资金往往来帐统计表表并保存留留档，过帐完完成后进入发发票管理流程程。发票管理：概述：SAP R/3系统统根据销售订订单创建发票票，打印销货货凭证，同时时产生会计凭凭证；根据RR/3系统发发票号将发票票数据导入RR/3系统后后传入金穗系系统打印发票票，通过托收收将发票送至至客户，再将将发票数据导导入R/3系系统。 具体的管理规定定见财务部门门的相关资料料。2
12、.相关数据及及数据定义编号销售业务相关数数据数据定义1客户主数据指客户编码、销销售区域、运运输区域、地地址、开户银银行、银行帐帐号、税务码码、信贷限额额、还款记录录、卸货地点点、联系人、联联系电话、传传真等与客户户相关的主要要信息数据2物料主数据指物料编码、物物料描述、计计量单位、销销售单位、物物料价格信息息、批量分割割、批次定义义等与物料相相关的主要信信息数据3合同数据（手工工管理）指卷烟销售合同同上的客户（会员号、所属省市、地址、开户银行、银行帐号、卸货地点、联系人、联系电话、传真等）信息、销售单位、品种、数量、价格、运输方式、发货地、合同有效期、合同印章、税务印章、监证印章等与合同相关的
13、主要信息数据4订单数据指订单内客户（客客户编码、运运输区域、卸卸货地点等）信信息、物料（物料编码、销售单位、数量、价格等）信息、物料可用性、物料可用日期、交货日期、发货工厂、运输方式等与订单相关的主要信息数据5交货单数据指交货单上客户户（客户编码码、运输区域域、卸货地点点等）信息、物物料（物料编编码、销售单单位、数量等等）信息、物物料可用性、物物料可用日期期、交货日期期、具体的发发货库存地、发发货过帐时间间等与交货相相关的主要信信息数据6转储单数据指转储单上发货货仓库、接收收库存地（烟烟叶销售中转转库2H066）、物料（物料编编码、销售单单位、数量、货货位、批次等等）信息、最最重要的是它它所隶
14、属于的的交货单号、物物料的批次等等主要信息数数据D.与业务相关关的工作1.相关岗位角色相关岗位单据凭证表格烟叶销售订单、销销售驱动的采采购订单管理理烟叶公司经营科科计划员烟叶调拨单销售驱动的烟烟叶采购订单单月度烟叶销售售执行报表发货管理复烤厂生产科业业务员烟叶调出通知知单转储管理复烤厂仓储科业业务员复烤厂内部用转转储移库通知知单烟叶公司（复复烤厂）转储储移库汇总表表移库复烤厂仓储科库区业务员复烤厂内部用转转储移库单发货过帐烟叶公司经营科科统计员烟叶交款通知知单销售驱动采购的的收货入库库单烟叶公司（复复烤厂）转储储移库汇总表表、烟叶叶调入、售省省外分省（市市、自治区）、卷卷烟厂统计表表、烟叶叶中转库盘点点库存统计表表、烟叶叶销售资金往往来帐统计表表发票管理商业销售发票管管理员销售订单销售订单2.提供数据的的要求业务环节时间单据、凭证、表表格格式烟叶销售订单、销
