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1、泓域咨询/中山关于成立碳化硅公司可行性报告中山关于成立碳化硅公司可行性报告xxx有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 市场预测14一、 碳化硅衬底全球市场空间测算14二、 碳化硅下游使用情况15三、 外延：可满足不同应用领域对器件的电阻等参数要求15第三章 公司成立方案17一、 公司经营宗旨17二、 公司的目标、主要职责17三、 公司组建方式18四、 公司管理体制18五、 部门
2、职责及权限19六、 核心人员介绍23七、 财务会计制度25第四章 项目背景、必要性28一、 碳化硅的优势分析28二、 碳化硅半导体材料28三、 高击穿电压：带来更大的工作区间及功率范围29四、 推动产业高端化发展，加快建设现代产业体系29第五章 法人治理结构34一、 股东权利及义务34二、 董事36三、 高级管理人员40四、 监事42第六章 发展规划45一、 公司发展规划45二、 保障措施46第七章 风险风险及应对措施49一、 项目风险分析49二、 公司竞争劣势54第八章 选址方案55一、 项目选址原则55二、 建设区基本情况55三、 深度参与国内国际双循环，加快融入新发展格局58四、 加大形
3、成有效市场改革力度60五、 项目选址综合评价60第九章 项目环境影响分析61一、 编制依据61二、 环境影响合理性分析62三、 建设期大气环境影响分析62四、 建设期水环境影响分析63五、 建设期固体废弃物环境影响分析64六、 建设期声环境影响分析64七、 环境管理分析66八、 结论及建议69第十章 投资计划71一、 编制说明71二、 建设投资71建筑工程投资一览表72主要设备购置一览表73建设投资估算表74三、 建设期利息75建设期利息估算表75固定资产投资估算表76四、 流动资金77流动资金估算表78五、 项目总投资79总投资及构成一览表79六、 资金筹措与投资计划80项目投资计划与资金筹
4、措一览表80第十一章 进度计划方案82一、 项目进度安排82项目实施进度计划一览表82二、 项目实施保障措施83第十二章 经济效益84一、 经济评价财务测算84营业收入、税金及附加和增值税估算表84综合总成本费用估算表85固定资产折旧费估算表86无形资产和其他资产摊销估算表87利润及利润分配表89二、 项目盈利能力分析89项目投资现金流量表91三、 偿债能力分析92借款还本付息计划表93第十三章 项目综合评价95第十四章 附表附件97主要经济指标一览表97建设投资估算表98建设期利息估算表99固定资产投资估算表100流动资金估算表101总投资及构成一览表102项目投资计划与资金筹措一览表103
5、营业收入、税金及附加和增值税估算表104综合总成本费用估算表104固定资产折旧费估算表105无形资产和其他资产摊销估算表106利润及利润分配表107项目投资现金流量表108借款还本付息计划表109建筑工程投资一览表110项目实施进度计划一览表111主要设备购置一览表112能耗分析一览表112报告说明xxx有限公司主要由xx有限公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资585.00万元，占xxx有限公司45%股份；xx集团有限公司出资715万元，占xxx有限公司55%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资10522.39万元，其中：建设投资8641.46万元，占项目总投资的82.12
6、%；建设期利息87.95万元，占项目总投资的0.84%；流动资金1792.98万元，占项目总投资的17.04%。项目正常运营每年营业收入18300.00万元，综合总成本费用15384.17万元，净利润2127.31万元，财务内部收益率13.30%，财务净现值-292.45万元，全部投资回收期6.63年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。渗透率：这里的渗透率定义为采用SiC器件为主体的新能源汽车销量在全部新能源汽车销量中的占比。2021年的渗透率为14%，预期2021-2025的渗透率增速为6%。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分
7、析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1300万元三、 注册地址中山xxx四、 主要经营范围经营范围：从事碳化硅相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx有限公司主要由xx有限公司和xx集团有限公司发起成立。（一）xx有限公司基本情况1、公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进
8、一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4818.003854.403613.50负债总额1931.931545.541448.95股东权益合计2886.072308.862164.55公司合
9、并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入13918.4211134.7410438.82营业利润2953.202362.562214.90利润总额2594.452075.561945.84净利润1945.841517.761401.00归属于母公司所有者的净利润1945.841517.761401.00（二）xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的
10、发展目标。 公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4818.003854.403613.50负债总额1931.931545.5
11、41448.95股东权益合计2886.072308.862164.55公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入13918.4211134.7410438.82营业利润2953.202362.562214.90利润总额2594.452075.561945.84净利润1945.841517.761401.00归属于母公司所有者的净利润1945.841517.761401.00六、 项目概况（一）投资路径xxx有限公司主要从事关于成立碳化硅公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由生长完成的SiC晶锭在经过初加工定型后，还需要经过切磨抛环节制成碳化硅抛光片。受加工技
12、术的制约，目前高表面质量碳化硅晶片的加工效率较低，据天岳先进招股书中披露，公司衬底环节整体良率在75%。（三）项目选址项目选址位于xxx，占地面积约20.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨碳化硅的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积25274.67，其中：生产工程16590.39，仓储工程5203.68，行政办公及生活服务设施2127.56，公共工程1353.04。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资10522.39万元，其中：建设投资8641.46万元，占项目总投资的
13、82.12%；建设期利息87.95万元，占项目总投资的0.84%；流动资金1792.98万元，占项目总投资的17.04%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：18300.00万元。2、综合总成本费用（TC）：15384.17万元。3、净利润（NP）：2127.31万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.63年。5、财务内部收益率：13.30%。6、财务净现值：-292.45万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。第二章 市场预测一、
14、 碳化硅衬底全球市场空间测算碳化硅衬底是碳化硅器件制备必不可少、也是目前成本最高的一环，分析碳化硅衬底的市场空间有着重要的意义。在这里，对全球碳化硅衬底2021年到2025年在新能源汽车、光伏领域的市场空间、衬底需求量进行了测算，并以此为参比预测出了碳化硅衬底的总市场空间及衬底需求量。目前6英寸碳化硅平均售价为1000美金，约6400元/片，由于未来6英寸上的技术路线发展以及进一步规模经济的形成，预期碳化硅价格总体呈现降低趋势，对于具体的价格趋势，对2021-2025年衬底价格下降幅度进行以下三种假设：1）10%降幅；2）15%降幅；3）20%降幅。单车消耗衬底数：考虑到未来价格下降后将逐步增加碳化硅在新能源车上的应用场景，以目前Model3单车用48个碳化硅MOSFET芯片计算，单车用6英寸衬底数约0.16片，之后逐渐增长到2025年的0.4片。渗透率：这里的渗透率定义为采用SiC器件为主体的新能源汽车销量在全部新能源汽车销量中的占比。
