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1、编制单位位：广西西春风物物业服务务有限责责任公司司编制时间间：20010年年8月228日支出汇总总序号项目月发生金金额（元）年发生金金额（元）1人工成本本总和2581195.83098835002安保成本本总和31733.333808803卫生成本本总和51566061877194绿化成本本总和49111.3335893365维护服务务成本总总和40877.84905546设备运行行费16533501984420007杂项费用用总和731222.5587744708不可预见见费168112.0022017744.279税金需计财部部数据,暂未计计10物业管理理酬金暂未计合 计5772212.7
2、7 6,9926,5533.277 支出明细细一、人工工成本该项费用用包括工工资、按按规定提提取的福福利费、社社会基本本保险、补补贴、加加班费、服服装费。（一）工工资序号岗位名称称人数（人人）工资定额额（元）月工资（元元）年工资（元元）备 注1项目经理理165000650007800002项目经理理助理140000400004800003行政人事事经理135000350004200004人事主管管125000250003000005行政主管管125000250003000006档案管理理员兼文文员118000180002160007会计125000250003000008出纳120000200
3、002400009收费员1150001500018000010客服经理理1400004000048000011客服主管管3250007500090000012客户服务务专员6180001080001296600商务中心心2+前前台2+房管2213环境部主主管1200002000024000014清洁队员员81100088000105660015绿化队员员2110002200026400016工程部经经理1350003500042000017系统工程程师1300003000036000018强电主管管1250002500030000019弱电主管管1250002500030000020工程维护护
4、技工1618000288000345660021安管经理理1300003000036000022安管班长长3200006000072000023安管队员员26160004160004992200队员244+停车车收费员员2合 计801507750180990000（二）根根据国家家规定，福福利费的的计算方方式如下下。 计计算公式式：提缴缴金额=工资总总额提缴率率序号费用名称称提缴率月工资总总额（元元）月提缴金金额（元元）年工资总总额（元元）年提缴金金额（元元）1福利基金金14%150775021100518099000025322602教育经费费2%30155361880合 计16%24122
5、02894440（三）社社会基本本保险 计计算公式式：提缴缴金额=工资总总额提缴率率 注：因因生育保保险的购购买对象象为女职职工，故故社会基基本保险险将按性性别分别别进行计计算。（暂暂按客服服、行政政、财务务、保洁洁绿化为为女职工工，经理理、经理理助理、工工程、安安保为男男职工计计。）男职工社会基本保险费用名称称提缴率月工资总总额（元元）月提缴金金额（元元）年工资总总额（元元）年提缴金金额（元元）养老保险险20%10144002028801216680002433360失业保险险2%20288243336医疗保险险10%1014401216680工伤保险险1%10144121668小 计计33
6、%3346624015544女职工社会基本保险费用名称称提缴率月工资总总额（元元）月提缴金金额（元元）年工资总总额（元元）年提缴金金额（元元）养老保险险20%51600010322060000001238840失业保险险2%10322123884医疗保险险10%51600619220工伤保险险1%51661922生育保险险0.8%412.849533.6小 计计33.88%174440.882092289.6合 计计509002.886108833.6（四）补补贴 11、据对对南宁市市同类型型物业调调查得知知，通讯讯补贴发发放情况况如下：项目经理理部门经理理主管级别别以上经经理级别别以下主管以
7、下下级别（行政、财财务、客客服、工工程部）安保员工工、环境部员员工300/月80/月月50/月月30/月月无2、据对对南宁市市同类型型物业调调查得知知，每年年只发放放中秋节节与春节节两个节节日的过过节费，过过节费发发放情况况如下：项目经理理部门经理理主管级别别以上经经理级别别以下主管以下下级别（行政、财财务、客客服、工工程部）安保员工工、环境部员员工500/月300/月200/月100/月50若按以上上标准，国国际金融融中心各各项补贴贴预算如如下：序号费用名称称平均额人数（人）补贴定额额备 注（元/月月）（元/年年）1通讯补贴贴224002688802伙食补贴贴1080240000288000
8、0全含3过节费14677176000全含合 计2770073324480（五）加加班费计算公式式：发生生额=日日均工资资比率人数天数新年，放放假1天天(1月月1日)；春节，放放假3天天(农历历除夕、正正月初一一、初二二)；清明节，放放假1天天(农历历清明当当日)；劳动节，放放假1天天(5月月1日)；端午节，放放假1天天(农历历端午当当日)；中秋节，放放假1天天(农历历中秋当当日)；国庆节，放放假3天天(100月1日日、2日日、3日日)。共11天天每年节日日国家规规定放假假总数日均工资资（元）比率加班人数数年发生额额（元）11天64300%60（按常规规，物业业公司客客服、安安保、工工程维修修等
9、基层层员工正正常上班班）21122（六）服服装费工作服每每2年更更换一次次。计算公式式：元/年=(元人/套套人数)摊销年年限元/月=元/年年12序号岗位名称人数夏装(元元人/套套)冬装(元元人/套套)一次性购购买数摊销年限月发生额年发生额1管理人员员1628068016*22=32221536602客服人员员92506309*2=182792003保安员2921041029*22=58821798804保洁绿化化员1013015010*22=2002280005维修员1613015016*22=3222448006保安军大大衣29280292406007迷彩服2913029218855合 计1
10、3845400544885（七）人人工成本本总和序号成本费用用名称月发生金金额（元元）年发生金金额（元元）1工资15077501809900002福利费24122028944403社会基本本保险509002.886108833.64补贴27700733244805加班费176211226服装费45400544885合 计2581195.8309883500二、安保保管理成成本测算算该项费用用包括员员工证照照年检费费、装备备费。（一）证证照年检检费序号费用名称称单价（元元证）月发生额额（元）年发生额额（元）1保安服务务许可证证年检费费40033.3344002停车场许许可证年年检费3002530
11、0合 计计70058.333700（二） 装备费费项 目品 名名数量单价年金额（元元）（暂暂按一年年算）保安警用用器具装装 备备对讲机15部12500元187550自卫棍15条75元11255小计198775元保安用生生活器材床架铺25套（上上下铺）300元元/套75000组柜35个（床床架配套套）100元元/个35000小 计110000元保安工作作装备充电式电电筒15只40600分体式雨雨衣15件30450连体雨衣衣15件25375水鞋30双30900手套60双3180探照灯15只10015000小 计40055合计348880（三）对对讲机占占频费1100元元/台年，共共有255台（含含工程部部10台台），占占频费共共：25500元元/年。（四）保保安成本本总和序号成本费用用名称月发生金金额（元元）年发生金金额（元元）1证照年检检费58.3347002装备费290666773488803对讲机占占频费208.33 25000合 计31733333380880三、卫生生成本测测算（一）公公共区域域保洁外外包：约约480000元元/月，约约57660000元/年年。（二）外外墙清洗洗外包： 6000000元/一一次(22年)，约约3000
