行政财务部岗位职责说明书二

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1、 行政财务总监 岗位说明书岗位名称行政财务总监所属部门行政财务部直接上级总经理岗位性质 操作型 管理型 技术型岗位层级 高层岗位直接下级会计、出纳、行政人事经理部门组织架构图财务总监出纳会计行政人事经理岗位职责：1、 在总经理领导下，总管公司会计、出纳、及报表、企业预算体系建立、企业经营计划、 企业预算编制、ERP推行、融资工作、执行与控制工作；2、 组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作， 公司财务战略规划的制定与实施；3、负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算或成本费用标准； 4、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理的规 章制度； 5、 建立

2、企业内部会计、审计和内控制度， 完善各地项目工程财务治理、 推行以财务为 核心的ERP运作，对会计人员实施有效管理，管理公司其他投资项目的财务及税务工 作； 6、 负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业分立或合并相关财务事宜,企业 融资管理、配合公司计划上市的企业财务合规准备、企业资本变动管理（管理者收购、资本结构调整）等；7、 会同经营管理部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力降低 成本、增收节支、提高效益；8、监督公司遵守国家财经法令、纪律和董事会决议；9、负责与政府财税部门联系，落实财税政策；10、领导行政人事经理，总体负责公司行政人事工作；11、完成总经理交

3、办的其它工作；编制部门：人事行政部参与编制人：编制日期2016.06.10修订部门：修订日期：审核人：注：本岗位说明书一式两份，由本岗位任职员工签字后生效，公司及个人各执一份。在岗员工签字： 部门负责任人签字： 生效日期： 会计 岗位说明书岗位名称会计所属部门行政财务部直接上级财务总监岗位性质 操作型 管理型 技术型岗位层级 基层岗位直接下级无部门组织架构图财务总监出纳会计行政人事经理岗位职责：（一）保管翔大装饰及关联公司财务专用章、发票专用章、网银U盾和各项财务资料。 （二）记账和报表 1、根据账簿设置管理规定设置账簿； 2、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理，做到账证、

4、账账、账表相符； 3、根据报表管理规定按时编制并上报各种财务报表，如工资及奖金提成明细表、管理费用明细表、在建工程结算表、完工工程结算表、收入与费用比例表、资产负债表、损益表、现金流量表； 4、根据ERP及财务软件管理规定进行电算化账务处理； （三）工资管理 根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及奖金提成明细，并上报公司领导审核； （四）审核 1、审核原始凭证：员工报销或借款的内容是否完整，数字计算是否准确，大小写是否一致，签 字是否齐全，发票是否合法等； 2、 审核记账凭证：记账凭证的编制是否以原始凭证为依据，会计科目的使用是否合理，金额是 否准确，借贷方是否相等； 3、 审核收据、发

5、票和支票：收据和发票的开具是否以收到货币资金为准，是否有未交回的收据 和发票，支票的开具是否正确，是否及时入账，登记簿的记录是否齐全等； 4、 审核日报和现金、银行存款日记账：日报的编制是否正确，与现金账和库存现金余额是否一 致，现金账和银行账的发生额和余额是否正确等； 5、资产管理 根据资产管理规定对公司的资产进行登记、入账、保管、检查等管理工作，做到账账、账实相符。6、 成本控制和财务分析 正确、及时和完整地记录公司的财务状况，根据每月的账簿和报表，对其经营状况进行分析，制定出适合本公司的成本控制方案，实现增收节支，协助公司提高经济效益，当好财务总监的参谋和助手； 7、 对外工作 （1）

6、每月完成翔大装饰及关联公司、分公司国地税税务报税、缴税工作。 （2） 积极参加工商、税务等政府部门组织的各项会议，按时纳税、交费，如发生延误而导致公 司受罚，其责任由会计承担，及时向财务总监提供国家有关财经方面的新规定，未经财务 总监许可不得泄露公司的财务状况；准确理解及运用营改增政策服务本公司；8、完成行政财务总监交办的其它工作；编制部门：人事行政部参与编制人：编制日期2016.06.10修订部门：修订日期：审核人：注：本岗位说明书一式两份，由本岗位任职员工签字后生效，公司及个人各执一份。在岗员工签字： 部门负责任人签字： 生效日期： 出纳 岗位说明书岗位名称出纳所属部门行政财务部直接上级财

7、务总监岗位性质 操作型 管理型 技术型岗位层级 基层岗位直接下级无部门组织架构图财务总监出纳会计行政人事经理岗位职责：（一）保管公司法人印鉴、网银U盾和各公司营业执照、银行开户许可证等重要资质资料原件； （二）收款 1、 严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款现金时用验钞器审验人民币真伪， 认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；2、 收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明交款人姓名、 合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；3、收支票应注明支票号，同时将有关资料输入金蝶和ERP，做到及时准确无误； （三）付款 严格按公司的成本费用支出管理规定和借款、报

8、销管理规定办理付款业务，工程进度款应由预算部经理或工程总监、财务总监、总经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。 （四）制单与记账 1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹 清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日。 2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结；3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制银行 存款余额调节表； 4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。 （五）现金和票据管理 1、每日库存现金最高为5000元，其余存入银行，

9、如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任。 2、不得透支现金。 3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收 取支票的入账情况； （六）工资管理 1、根据工资管理规定按时核算员工的工资，编制工资表，交给会计审核； 2、根据会计和财务总监审核后的工资表，进行准时工资发放； （七）报表规定 根据报表管理规定每日向会计、财务总监、总经理上报现金/银行存款日报表，每月上报工程收入月报表和管理人员工资表。（八）负责各公司工商年检、社保及发票领用与开具及外经证的开具和核销等工作；（九）完成会计及财务总监交办的其它工作。编制部门：人事行政部参与编制人：编制日期2016

10、.06.10修订部门：修订日期：审核人：注：本岗位说明书一式两份，由本岗位任职员工签字后生效，公司及个人各执一份。在岗员工签字： 部门负责任人签字： 生效日期：人事行政经理 岗位说明书岗位名称人事行政经理所属部门行政财务部直接上级财务总监岗位性质 操作型 管理型 技术型岗位层级 中层岗位直接下级行政助理兼前台文员、资质办证员部门组织架构图人事行政经理资质办主任行政助理兼前台文员岗位职责：1、 负责公司的人事行政管理工作，包括制度修订、人事管理、人事文档管理、考勤纪律、 办公支持和公关接待等事宜；2、配合公司战略目标的分步实施；3、公司的各项制度的实施、监控及完善；4、公司各部门间的工作对接及联

11、控，各项目部及总部ERP推行协调工作；5、负责公司各部门费用报销标准的审核6、公司企业文化的拟订、推广及实施； 7、公司员工招聘、离职、人事任命及相关考核、建议及执行；8、公司员工情况的了解、沟通；9、公司各类活动的建议、组织及管理，组织公司例会的召开、会议决议的跟踪落实；10、负责公司车辆的使用登记、保养维修工作11、协调处理各项目部劳资纠纷工作12、协助项目管理部做好工程劳务招标13、跟踪在建的甲方项目现场负责人或工程监理每月电话回访事项的落实改善工作；14、负责公司产学研项目、高新科技企业项目的申报跟踪工作15、与公司常年法律顾问对接，负责公司法务工作；16、公司各项培训计划的制定和落实

12、；17、完成行政财务总监和总经理安排的其他工作。编制部门：人事行政部参与编制人：编制日期2016.06.10修订部门：修订日期：审核人：注：本岗位说明书一式两份，由本岗位任职员工签字后生效，公司及个人各执一份。在岗员工签字： 部门负责任人签字： 生效日期： 行政助理兼前台文员 岗位说明书岗位名称行政助理兼前台文员所属部门行政财务部直接上级人事行政经理岗位性质 操作型 管理型 技术型岗位层级 基层岗位直接下级无部门组织 架构图：人事行政经理资质办主任行政助理兼前台文员岗位职责：1、公司人事资料、劳动合同的接收审核、整理及归档管理； 2、定期在建项目工程甲方客户电话回访，跟踪记录、结果汇报；3、公

13、司图书库的完善及管理； 4、各类行政命令及文件的传达、归档工作； 5、公司中层以上会议的纪录、整理、发放； 6、接听总机来电、解答咨询、接转分机7、行政文员的日常招聘、考勤管理工作；8、公司来访客户的接待及员工外勤前台登记工作； 9、公司订阅报纸、饮水、公众微信平台、公司官网新闻动态的管理及更新工作； 10、配合直接上级在公司区域内的相关工作； 11、协助审核、修订公司各项管理规章制度；12、公司总部和项目部的ERP及钉钉在行政人事工作中的应用；13、做好文书收集、公文制定、电子文件收发及公司快递收发登记付款工作；14、参与公司绩效考核的汇总工作；15、协助办理面试接待、会议、培训、公司集体活动的的组织与安排等；16、完成人事行政部经理安排的其他工作。编制部门：人事行政部参与编制人：编制日期2016.06.10修订部门：修订日期：审核人：注：本岗位说明书一式两份，由本岗位任职员工签字后生效，公司及个人各执一份。