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1、风控系统练习操作规范1. 组织机构及权限分配1.1 组织机构维护在各分公司的练习环境中，已预置辖区内各直属企业组织机构及系统管理员账号。视频培训结束后，会统一公布管理员账号及密码。各单位系统管理员在培训结束后，登录系统修改自己的密码，并建立本单位组织机构信息、参与练习的操作人员、五员一主管信息及操作人员的账户权限。组织机构需在系统预置的各单位下级添加，直接添加岗位及人员，不允许添加库点及职能部门。人员名称规则为单位简称+人员姓名，如济南直属库的业务员张三，人员名称即“济南张三”。1.2 权限分配建立人员之后，在权限管理里分配每个参与练习的操作人员账号及权限，账号命名即人员名称全拼，如“济南张三
2、”账号即jinanzhangsan。权限根据各人岗位范围进行分配，开始时可分配较大权限，操作人员使用后再根据需要进行调整，缩减多余权限。2. 仓储管理2.1 保管员信息在仓储管理-基本信息-保管员信息，增加本单位的保管员信息。2.2 仓房货位信息系统已预置了仓房货位信息，各单位仓房货位名称为本单位简称，练习过程中，只能使用本单位的仓房货位，不允许引用其他单位的仓房货位。如需增加，可以自行增加仓房货位，命名方式参考系统预置仓房货位信息，需包含本单位简称。2.3 初始化录入初始粮油库存，初始日期为20120630。录入完成后，审核，初始化。每个单位至少完成两个货位的初始库存数据录入。注意：库存性质
3、为中央储备粮或商品粮，品种选择小麦、稻谷、玉米或大豆。3. 购销管理初始3.1 客户管理3.1.1客户供应商录入 录入本单位的客户信息，每个单位至少录入10个客户信息，优先录入当前与本单位有业务发生的客户，客户名称命名规范：单位名称简称+客户名称，如济南直属库的山东粮油公司客户，系统中录入时，客户名称为济南直属库山东粮油公司。3.1.2客户往来帐 初始客户往来帐，录入截止到6月底所有客户的往来帐。如果存在应收及预付款，请确定应收及预付款产生的业务日期，在初始销售/收购余额明细里录入明细信息。3.2 合同管理录入各客户的购销合同，截止到6月底已经执行完成的或正在执行的合同都要录入。合同号命名规范
4、：单位简称+合同号，如济南直属库的001号销售合同，系统中录入时，合同号为济南直属库001号。3.3 资金初始3.3.1 银行账户 录入当前本单位的与购销业务相关的银行账户信息，录入规范：账户名称为单位名称+yhzh，账户编号为单位名称+yhzh+三位数字编码，如济南直属库账户名称为济南直属库银行账户，账户编号为jinanyhzh001。3.3.2 现金备用金账户 录入当前本单位的与购销业务相关的现金备用金账户信息，录入规范：账户名称为单位名称+xjbyj，账户编号为单位名称+xjbyj+三位数字编码。3.3.3存货初始 提取商品粮或储备粮的库存数据，并录入本单位每个货位的存货核算单价。3.3
5、.4合同执行情况初始录入截止到6月底所有合同的执行情况，完成后可在购销合同台账中核对。以上信息需要在7月23日前录入完成，录入完成后，请等待考核确认，确认没有问题后会通过OA内网邮箱通知每个单位，请及时查收！3.4 初始完成（购销管理-资金初始-初始完成）该功能由运维人员统一操作。3.5 客户信用维护本单位客户的信用额度及信用等级，每个单位至少增加3个客户信用。客户信用会影响到后续的赊销业务及预付款的支付，如果没有客户信用，就不能做赊销申请及预付款支付。3.6 存货核算单录入手工录入本月已经发生的出入库单据的核算数据。（购销管理-存货核算-存货核算单）如已经入库的数量可以汇总每个货位录入一条，
6、并填写数量及成本；出库业务的仓房货位，存货核算单只需要录入数量即可，成本会在月末成本计算后，系统自动计算得出。4. 基础数据-审批流程在基础数据-单据审批-审批流程里添加本单位购销合同、赊销申请、付款申请、筹资计划审批的审批流程，每个业务类型可以录入多个审批流程，确保每种业务类型至少存在一个审批流程。流程名称命名规范：单位简称+名称，如济南直属库的合同审批流程，名称为济南直属库合同审批流程。5. 出仓检验根据初始化数据录入初始仓房货位的出仓检验。6. 计划管理每个单位至少做一个本单位仓房入库计划安排表及出库计划安排表。7. 购销管理7.1 赊销管理每个单位至少做一个赊销申请单并通过审批流程审批
7、。7.2 购销结算每个单位至少做一个预付款申请并通过审批流程审批。7.3 合同管理每个单位至少录入两条收购合同、两条销售合同并通过审批流程审批。其中一条收购合同为允许预付，并填写预付比例；一条销售合同允许赊销，并录入赊销申请审批通过。7.4 资金收支每个单位至少录入一条筹资计划并通过审批流程审批。筹资计划名称命名规范：单位简称+名称，如济南直属库的2012年玉米收购筹资计划，录入系统时，筹资计划名称为：济南直属库2012年玉米收购筹资计划。8. 出入库管理每个单位至少完成5个入库流程和5个出库流程，并对出入库单审核记账、结算。之后在购销管理-存货成本核算-月末成本计算里点击计算，然后到购销管理-存货成本核算-存货核算单录入中查看出如库单的成本及单价是否准确。
