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1、中国移动省公司层面财务集中管理报账平台系统规中国移动通信20XX9月目 录1.适用围42.参考文件43.术语与定义44.符号与缩略语45.报账单据图例56.总体说明66.1.建设原则66.2.建设目标66.3.系统定位76.4.体系架构76.5.功能架构87.功能要求127.1.报账单据模板功能要求127.1.1.报账单据模板分类127.1.2.差旅费157.1.3.借款还款177.1.3.1.员工借款单177.1.3.2.借款还款单187.1.4.日常及其他费用报账单197.1.5.采购订单类227.1.5.1.采购订单类市场营销报账单227.1.5.2.采购订单类工程建设报账单257.1.
2、5.3.采购订单类网络运行维护报账单277.1.5.4.采购订单类资产存货报账单307.1.6.非采购订单类327.1.6.1.非采购订单类市场营销报账单327.1.6.2.非采购订单类工程建设报账单357.1.6.3.非采购订单类网络运行维护报账单387.1.7.人工成本报账单417.1.8.税金报账单427.1.9.预付款437.1.9.1.成本类预付款报账单437.1.9.2.工程类预付款报账单457.1.10.批量报账467.1.11.计提类费用报账单487.1.12.支付申请507.1.13.暂收管理517.1.13.1.暂收款报账单517.1.13.2.暂收款支付报账单537.1.
3、14.收入管理557.1.14.1.尚未由BOSS出账的收入报账单557.1.14.2.其他收款应收567.1.14.3.其他收款杂收587.1.15.资产管理597.1.15.1.资产调拨报账单部门597.1.15.2.资产调拨报账单部门间607.1.15.3.资产调拨报账单地市间627.1.15.4.资产闲置报账单647.1.15.5.资产减值报账单657.1.15.6.资产报废报账单667.1.15.7.资产清理报账单677.1.15.8.资产盘盈报账单697.1.16.工程管理707.1.16.1.资产暂估通知书707.1.16.2.工程项目形象进度暂估表717.1.17.资金管理72
4、7.1.17.1.下拨资金或信用额度申请报账单727.1.17.2.资金转账和提现申请报账单737.1.18.供应商新增报账单747.1.19.其他报账单767.2.报账单据流程管理功能要求777.2.1.报账单据流程示例777.2.2.报账单据录入787.2.3.报账单据提交797.2.4.报账单据审批827.2.5.报账单据拒绝837.2.6.报账单据删除837.2.7.授权录入和授权审批847.3.接口管理功能要求857.3.1.基本功能要求857.3.2.和ERP系统接口857.3.2.1.ERP基础数据同步至报账平台系统857.3.2.2.报账单据导入ERP907.3.3.和银企互联
5、系统接口997.3.3.1.付款清单997.3.3.2.支付结果1007.3.4.和合同管理系统接口1017.3.4.1.合同基础信息1017.3.4.2.合同付款条件和合同文本1027.3.4.3.合同收款条件和合同文本1027.3.4.4.合同收款列账及收/付款信息1037.3.5.和预算管理系统接口1037.3.5.1.报账项目信息1047.3.5.2.预算控制结果1047.3.6.与OA接口1057.3.6.1.报账单据审批1057.3.6.2.待办事项通知1067.3.6.3.通知处理结果1067.4.通知管理功能要求1077.4.1.待办事项通知1077.4.2.单据状态通知107
6、7.5.原始单据管理功能要求1087.5.1.原始单据的电子影像信息管理1087.5.2.原始单据的条形码管理和跟踪1097.5.3.报账单寄交清单1137.6.预算和额度控制功能要求1147.6.1.额度控制1147.6.2.预算控制1147.7.查询统计功能要求1157.7.1.报账单据查询1157.7.2.统计分析1157.8.信用报销体系1167.9.系统管理功能要求1177.9.1.用户管理1177.9.2.配置管理1177.9.3.工作流管理1187.9.4.报账模板管理1187.9.5.系统维护1187.10.系统帮助功能要求1191. 适用围为规财务集中所需报账平台系统建设,按
7、照省公司层面财务集中管理总体原则,特制定本规。本规包含报账平台系统的基本功能和技术要求。本规适用于中国移动通信集团各省、自治区、直辖市公司以下简称省公司报账平台系统建设。2. 参考文件中国移动省公司层面财务集中管理实施方案试行中国移动省公司层面财务集中管理业务流程方案中国移动省公司层面财务集中管理财务组织架构方案中国移动省公司层面财务集中管理财务集中相关系统总体规3. 术语与定义名词解释报账平台系统各公司所属市/县公司和公司本部进行财务报销、报账的系统平台。该系统平台提供了报账信息采集、审批、传递和财务审核功能；通过预定义报账信息与财务信息间关系自动生成会计凭证信息,为ERP系统的核算处理和凭
8、证归档提供支持；并能提高财务集中核算和结算的准确性和效率银企互联系统通过ERP接口平台建立企业ERP财务系统与银行系统的实时自动接口,实现从账务处理到资金结算的不落地直连通道,实现资金业务的集中高效处理,为省公司层面财务集中建立必要的支撑ERP接口平台实现财务集中管理相关应用以及其它ERP扩展应用与ERP核心系统之间的流程耦合和数据交互的系统平台4. 符号与缩略语缩写英文描述中文描述ERPEnterprise resource planning特指中国移动ORACLE ERP系统BOSSBusiness&Operation Support System特指中国移动业务运营支撑系统OAOffic
9、e Automation特指中国移动统一信息平台系统COAChart of Account特指中国移动会计科目表ORG_IDOrganization Indentity组织代码5. 报账单据图例报账单据图例说明表示必填项,无此标识的为非必填项表示条形码表示默认值或由系统自动生成表示复选框表示值列表表示动作按钮表示滚动条6. 总体说明6.1. 建设原则报账平台系统建设的原则如下： 实用性 系统应基于实际业务需求和省公司层面财务集中的要求进行建设；系统应易于财务人员和相关业务人员使用,各种功能操作简单明确,系统维护集中、简单。 高效性提供报账人、审批人和核算中心会计等人员高效快捷操作功能,支撑省公
10、司财务集中后大量报账业务的快速处理,提高财务人员、业务人员及合作伙伴供应商的满意度。 扩展性在满足省公司层面财务集中核算要求的前提下,报账平台系统建设应考虑未来业务的需要,要能以快速灵活的配置方式,扩充管理围,逐步发展成为更加全面的财务报账支撑系统。 安全性报账平台系统要实现财务入账数据的审批和传递,并能根据报账信息自动生成会计信息,为了保证财务核算的真实性和可靠性,在系统建设中要充分利用先进的安全控制技术,保证设备、网络、系统、应用和数据的安全。 规性各省公司必须按照本规的功能要求,建设报账平台系统。但考虑实际业务可能存在一定差异,各省公司在符合规总体要求的前提下可以根据实际情况调整或扩充部
11、分功能以适应个性化的管理需求。6.2. 建设目标报账平台系统的建设是一个分步实施和完善的过程,其目标是以为支撑省公司层面财务集中,高效高质地传递核算资料为中心。具体建设目标如下： 报账单据的规化通过报账平台系统对报账单据的容和格式进行规,保证财务入账依据的标准化,为财务核算规奠定基础。 审批流程的电子化通过电子报账单和相应附件的电子化流转,以及与OA系统的待办事项集成,在保证审批质量的同时加快了审批流程,提高财务核算效率。 信息传递的自动化建立与ERP系统、合同管理系统、预算管理系统、银企互联系统和OA系统的接口,实现信息快速准确传递,降低劳动强度,提高财务工作效率。6.3. 系统定位省公司层
12、面财务集中需将分散在各地市/县公司的业务信息以规载体传递至核算中心。因此,报账平台系统的功能是实现省公司层面财务集中模式下,信息能够在异地完整准确的采集和高效传递。图6.3-1 报账平台系统定位6.4. 体系架构根据中国移动省公司层面财务集中管理财务集中相关系统总体规,报账平台系统在整个财务系统中处于财务扩展平台层。作为财务扩展系统的一部分,报账平台系统与已建成或将建设的多个财务系统都存在数据的交互关系。具体体系架构如下：图6.4-1 报账平台系统体系架构6.5. 功能架构图6.5-1 报账平台系统功能架构如图6.5-1所示,报账平台系统功能架构主要包括：报账单据模板功能、报账单据流程管理、报
13、账通知管理、原始单据管理、预算和额度控制、查询统计、信用报销体系、接口管理和系统管理。其中： 报账单据模板功能包括对如下报账单据功能的要求和定义：差旅费、借款还款、日常及其他费用、采购订单类、非采购订单类、人工成本、税金、预付款、批量报账、计提类费用、支付申请、暂收管理类、收入管理类、资产管理类、工程管理类、资金管理类、其他类。 报账单据流程管理报账单据如下流转流程：录入、提交、审批、拒绝、删除、授权录入和授权审批 。 接口管理包括和如下系统的接口：ERP系统、银企互联系统、合同管理系统、预算管理系统、OA系统。 报账通知管理包括：待办事项通知和单据状态通知。 原始单据管理包括：原始单据的电子
14、影像信息管理、原始单据的条码管理和跟踪 。 预算和额度控制包括：预算控制和额度控制。 查询统计包括：单据查询和统计查询。 信用报销体系。 系统管理包括：用户管理、配置管理、工作流管理、报账模板管理和系统维护。系统功能的实现要求如下表所示： 实现要求功能系统功能报账单据模板差旅费借款还款可选日常及其他费用采购订单类非采购订单类人工成本税金预付款计提类费用批量报账支付申请已列账暂收管理类收入-尚未由BOSS出账的收入 可选收入-其他收款应收收入-其他收款杂收资产管理类 可选工程管理类 可选资金管理类供应商新增可选其他报账可选报账单据流转录入提交审批拒绝删除授权录入和授权审批接口管理ERP银企互联合同管理预算管理OA通知管理待办事项通知单据状态通知原始单据管理电子影像信息管理可选条码管理和跟踪
