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1、泓域咨询/辽宁省能源资源安全保障项目可行性研究报告目录第一章 项目概况6一、 项目名称及投资人6二、 项目背景6三、 结论分析6主要经济指标一览表7第二章 行业和市场分析10一、 重点任务10二、 营销调研的方法11三、 机遇和挑战14四、 体验营销的概念15五、 重大意义16六、 营销信息系统的内涵与作用18七、 推动城乡区域协调发展，释放内需潜能20八、 深化改革开放，增强内需发展动力24九、 指导思想29十、 市场与消费者市场29十一、 市场的细分标准30十二、 市场需求测量36十三、 市场导向战略规划39第三章 发展规划分析42一、 公司发展规划42二、 保障措施43第四章 经营战略分
2、析46一、 企业经营战略控制的基本方式46二、 差异化战略的优势与风险48三、 企业经营战略实施的重点工作51四、 融合战略的概念与特点59五、 集中化战略的优势与风险61第五章 运营模式63一、 公司经营宗旨63二、 公司的目标、主要职责63三、 各部门职责及权限64四、 财务会计制度68第六章 公司治理分析71一、 公司治理的定义71二、 公司治理的特征77三、 董事长及其职责79四、 内部监督的内容82五、 监督机制89六、 企业风险管理94第七章 SWOT分析104一、 优势分析（S）104二、 劣势分析（W）105三、 机会分析（O）106四、 威胁分析（T）106第八章 人力资源分
3、析112一、 企业人员配置的基本方法112二、 绩效指标体系的设计要求113三、 绩效考评的程序与流程设计115四、 培训课程设计的项目与内容119五、 录用环节的评估132六、 企业劳动分工135七、 审核人工成本预算的方法138第九章 企业文化141一、 技术创新与自主品牌141二、 建设新型的企业伦理道德142三、 企业文化的创新与发展145四、 企业文化的完善与创新156五、 塑造鲜亮的企业形象157六、 “以人为本”的主旨162第十章 经济效益评价167一、 经济评价财务测算167营业收入、税金及附加和增值税估算表167综合总成本费用估算表168固定资产折旧费估算表169无形资产和其
4、他资产摊销估算表170利润及利润分配表171二、 项目盈利能力分析172项目投资现金流量表174三、 偿债能力分析175借款还本付息计划表176第十一章 财务管理方案178一、 营运资金管理策略的主要内容178二、 资本结构179三、 财务管理的内容185四、 营运资金的管理原则188五、 应收款项的管理政策189六、 存货成本193七、 筹资管理的原则195第十二章 投资计划方案198一、 建设投资估算198建设投资估算表199二、 建设期利息199建设期利息估算表200三、 流动资金201流动资金估算表201四、 项目总投资202总投资及构成一览表202五、 资金筹措与投资计划203项目投
5、资计划与资金筹措一览表203第一章 项目概况一、 项目名称及投资人（一）项目名称辽宁省能源资源安全保障项目（二）项目投资人xxx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。二、 项目背景三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划12个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1323.91万元，其中：建设投资834.16万元，占项目总投资的63.01%；建设期利息10.72万元，占项目总投资的0.81%；流动资金479.03万元，占项目总投资的36.18%。（三）资金筹措项目总投资1323.91万元，根
6、据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）886.55万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额437.36万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：5000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：3646.96万元。3、项目达产年净利润（NP）：993.94万元。4、财务内部收益率（FIRR）：64.22%。5、全部投资回收期（Pt）：2.91年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：1229.62万元（产值）。（五）社会效益综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量
7、发展的目标。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1323.911.1建设投资万元834.161.1.1工程费用万元683.311.1.2其他费用万元131.021.1.3预备费万元19.831.2建设期利息万元10.721.3流动资金万元479.032资金筹措万元1323.912.1自筹资金万元886.552.2银行贷款万元437.363营业收入万元5000.00正常运营年份4总成本费用万元3646.965利润总额万元1325.256净利润万元993.947所得税万元331.318增值税万元231.549税金及附加万元27.7910纳税总额万元590.641
8、1盈亏平衡点万元1229.62产值12回收期年2.9113内部收益率64.22%所得税后14财务净现值万元2911.73所得税后第二章 行业和市场分析一、 重点任务坚持问题导向，围绕推动高质量发展，针对我国中长期扩大内需面临的主要问题，特别是有效供给能力不足、分配差距较大、流通体系现代化程度不高、消费体制机制不健全、投资结构仍需优化等堵点难点，部署实施扩大内需战略的重点任务。加快培育完整内需体系，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，按照生产、分配、流通、消费和投资再生产的全链条拓展内需体系，培育由提高供给质量、优化分配格局、健全流通体系、全面促进消费、拓展投资空间等共同组成的
9、完整内需体系。促进形成强大国内市场，着力挖掘内需潜力，特别是推进新型城镇化和城乡区域协调发展释放内需潜能，进一步做大国内市场规模。通过优化市场结构、健全市场机制、激发市场活力、提升市场韧性，进一步做强国内市场，促进国内市场平稳发展和国际影响力持续提升。支撑畅通国内经济循环，进一步推进各种要素组合有机衔接和循环流转，形成产品服务增加、社会财富积聚、人民福祉增进、国家实力增强的良性国内经济循环。以强大的国内经济循环为支撑，着力推进高水平对外开放，打造国际高端要素资源引力场，使国内和国际市场更好联通，以国际循环提升国内大循环效率和水平，实现国内国际双循环互促共进。二、 营销调研的方法（一）确定调查对
10、象调查对象的代表性直接影响调查资料的准确性。根据调研的目的及人力、财力、时间情况，要适当地确定调查样本的多少和确定调查对象。1、普查和典型调查普查是对调查对象进行逐个调查，以取得全面、精确的资料，信息准确度高，但耗时长，人力、物力、财力花费大。典型调查是选择有代表性的样本进行调查，据以推论总，体。只要样本代表性强，调查方法得当，典型调查可以收到事半功倍的效果。2、抽样调查当调查对象多、区域广而人力、财力、时间又不允许进行普查时，依照同等可能性原则，在所调研对象的全部单位中抽取一部分作为样本，根据调查分析结果来推论全体。常用的抽样方法有：（1）纯随机抽样。完全不区别样本是从总体的哪一部分抽出，总
11、体中的每个单位都有同等机会被抽取出来。如采用抽签法或乱数表法。（2）机械抽样。遵照随机原则，将全部调查单位按照与研究标志无关的一个中立标志加以排列，严格按照一定的间隔机械地抽取调查样本。由于样本在总体中分配较均匀，样本代表性也较大。（3）类型抽样。实行科学分组与抽样原理相结合，先用与所研究现象有关的标志，把被研究总体划分为性质相近的各组，以减低各组内的标志变异度，然后在各组内用纯随机抽样或机械抽样的方法，按各组在总体中所占比重成比例地抽出样本。这种方法也叫类型比例抽样，样本代表性更大，可得到较纯随机抽样或机械抽样更精确的结果。（4）整群抽样。上述方法都是从总体中抽取个别单位，整群抽样则是整群地
12、抽取样本，对这一群单位进行全面观察。其优点是比较容易组织，缺点是样本分布不均匀，代表性较差。（5）判断抽样。由专家判断而决定所选的样本，也称立意抽样。（二）收集资料调查收集第一手资料的方法，主要有以下几种。1、固定样本连续调查用抽样方法，从母体中抽出若干样本组成固定的样本小组，在一段时期内对其进行反复调查以取得资料。调查技巧可采用个别面谈、问卷调查、消费者日记或观察记录调查。固定样本连续调查能掌握事项的变化动态，分析发展趋势。但如持续时间长，被调查者会感到厌烦。所以，对一般问题的调查，往往采用一次性调查，其方法包括观察法、实验法和询问法。2、观察调查由调查人员到现场对调查对象的情况有目的、有针
13、对性地观察记录，据以研究被调查者的行为和心理。这种调查多是在被调查者不知不觉中进行的，除人员观察外，也可利用机械记录处理。如广告效果数据，国外多利用机械记录器来收集。直接观察所得的资料比较客观，实用性也较大。其局限性在于只能看到事态的现象，往往不能说明原因，更不能说明购买动机和意向。3、实验法在给定的条件下，通过实验对比，对营销环境与营销活动过程中某些变量之间的因果关系及其发展变化进行观察分析。如通过一项推销方法在特定地区及时间的小规模实验，并用市场营销原理分析其是否值得大规模推行，即销售实验。4、询问调查按预先准备好的调查提纲或调查表，通过口头、电话或书面方式，向被调查者了解情况、收集资料。
14、口头询问不仅能当面听取被调查者的意见，还可观察其反应，发现新问题，能在较短时间内获得可靠的资料；缺点是花费时间和人力较多，调查结果还会受调查人员的询问技巧及主观因素影响。电话调查取得信息最快，回答率也较高，而且同城电话费用也较低；不足之处是被调查对象限于通电话者，对问题只能得到简单的回答，有时不易得到被调查者合作。通信调查一般是将所要收集的资料设计成问卷，其调查面宽，能深入城乡各地，被调查者也有充分时间考虑；主要缺点是回收率低、周期长，有时因误解问卷或不愿认真回答造成误差较大。三、 机遇和挑战进入新发展阶段，我国国内市场基础更加扎实，实施扩大内需战略的环境条件深刻变化。展望未来一段时期，国内市场主导国民经济循环特征会更加明显，消费已成为我国经济增长的主拉动力，居民消费优化升级同现代科技和生产方式相结合，我国这一全球最有潜力的消费市场还将不断成长壮大。我国正处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化快速发展阶段，与发达国家相比，在很多方面还有较大投资空间，投资需求潜力巨大。同时，中国特色社会主义制度优势显
