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1、费用支出报销单据流程规范第一条报销单据1. 借支单：1) 员工个人需借支，均需填写借支单；2) 借支人必须在借支单详细注明借支人姓名、所在部门(岗位)、借款金额、借款事由、还款日期等；由直属领导签批意见后交总经理审批。审批通过后交出纳领款；IBM输斩乌。3) 因公借支，借支人在公事办理完毕后得3日内，在行政综合部办理费用报销、填写报销单，写清用途与金额；交出纳核销借支，如果有余款须退回，如超出借支部分出纳按实际报销金额报销。鹤和窜毂输鞋瓢2. 费用报销单：1) 费用报销科目包含：客户招待费、办公用品、公司团队活动、通讯费、交通费等；2) 单据填写必须备注清楚相关费用明细，例如：某某客户，某某项
2、目,附相关费用明细证明单；3) 若有借支单，应备注清楚借支费用金额，及退回或补领金额。3. 差旅费费用报销单：1) 要求单人单报，例如：多人一起出差，车票一人买多人，可以私下相互结清，填写差旅报销单时必须就是单人完整得行程，包含来回相关交通费,住宿费；遗随凯锻啸。2) 单据填写必须备注清楚出差时间起始时间及地点、出差补贴、出差项目、及相关费用明细，例如：交通费需有完整得来回票据，市内交通须提供详细行程证明；闪峭隋榭W撑。3) 若有借支单，应备注清楚借支费用金额，及退回或补领金额。4. 支出证明单：1) 支出证明单科目大指公司业务上开支得费用，例如：合同款、房租、财务审计费、顾问费.；请调t蜡笔
3、2)单据填写须备注清楚相关费用明细，例如：合同款，需填写合同款项对应得具体项目及项目总费用,收款人相关信息等；空般锐。第二条流程规范1. 原始凭证粘贴单：1) 发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴，粘贴时请切勿使用双面胶；2) 粘贴得票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘米左右得距离，票据呈鱼鳞状分布；幡狒金翦I择蜿陇。3) 每张粘贴单粘贴票据10-15张左右(餐费与车费可适当增加到15-20张)，粘贴发票或原始单据总得要求就是分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀；三麻贴祸浬彳彖绿。4) 当遇到发票面积较大,超过粘贴单上下限或左右限，则以可见发票内容明细得
4、情况下以粘贴单得上下右边为基准，超出部分，请将超出粘贴单得部分折叠好。鹭输损mm。2. 填写要求：1) 填写报销凭证要求字迹工整、不得涂改，凡需填写大小写金额得单据，大小金额必须相符，大写前加：币，小写加：,相关内容填写完整；镜墙演维藏沥。2) 所有单据必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写；3) 填写费用报销所属部门，如采购部、行政部、技术部等4) 如实填写当日日期；5) 单据及附件共几页，此处页数应填写与粘贴单一致得页数；6) 报销项目及摘要，按不同项目分行填写，摘要须写详细内容，项目若不清楚可空白，摘要必写。注意事项：所有报销金额必须附带正规发票，并相对应类别，例如，餐饮费，必须就是餐饮类发票，交通费须就是正规车票。若原发票丢失，或无发票得，须找相对应类别及金额发票抵充，抵充发票金额须大于或等于报销金额。痪适滞部奇哓然正确填写模板如下：借支单:借支单:支出证明单:
