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1、第一章项目概况1.1项目名称11. 2项目实施机构11.3项目性质11.4建设地点1 1.5建设规模第二章财政支出责任测算2.1股权投资支出责任测算2. 2运营补贴支出责任测算 2. 3风险承担支出责任测算 2. 4配套投入支出责任测算第三章财政承受能力评估3. 1过去五年某某某市一般公共预算收支情况93.2项目合作期某某某市一般公共预算支出预测103. 3某某某市财政支出能力评估1012133. 4行业和领域平衡性评估第四章结论和建议 定为项目建设运营成本的20%,则政府自留风险承担成本为项目 建设运营成本的3%6%,结合本项目实际，最终按政府自留风 险承担成本占项目建设运营成本的5%进行测
2、算，保守估计出本 项目每年政府风险承担支出数额。政府在建设期和运营期内每年 风险承担支出的数额，详见表2-3o表2-3风险承担支出测算表序号项目建设期运营期123451建设运营成本35591.14345.23350.89357.01363.622风险承担成本比例5%5%5%5%5%3风险承担支出（万元）1779.5617.2617.5417.8518.18序号项目运营期6789101建设运营成本274.41378.46386.78274.41405.482风险承担成本比例5%5%5%5%5%3风险承担支出（万元）13.7218.9219.3413.7220.27风险承担支出净现值1835.56
3、 万元2.4配套投入支出责任测算配套投入支出责任是指政府提供的项目配套工程等其他投 入责任，通常包括土地征收和整理、建设部分项目配套设施、完 成项目与现有相关基础设施和公用事业的对接、投资补助、贷款贴 息等。本项目配套设施较为完善，无需政府额外投入资金用于本项 目配套工程建设，故不计算配套投入支出。第三章财政承受能力评估本章将以20112015年度某某某市财政支出状况为依据， 预测本项目建设期和经营期内某某某市一般公共预算支出状况， 并计算本项目财政支出在某某某市一般公共预算支出中的占比情况, 从而评估政府财政支出能力；同时，简要对本项目进行行业和领域 的平衡性评估；在此基础上，最终给出财政承
4、受能力论证结论。3.1过去五年某某某市一般公共预算收支情况根据某某某市财政局提供的“20112015年度某某某市一 般公共预算收支情况一览表（见表3-1）, 2011年以来，某某某 市一般公共预算收入与支出均保持较快增长，其中一般公共预算 收入从2011年的142735万元增加到2015年的449742万元，一般公共 预算支出从2011年的192510万元增加到2015年的573952万元。 计算可知，某某某市过去五年一般公共预算收入年均增长率为33. 23%, 一般公共预算支出年均增长率为31.40%0表3-1 2011-2015年度某某某市一般公共预算收支情况年度一般公共预算收入一般公共预
5、算支出完成额（万元）增幅完成额（万元）增幅2011142735192510201220262241.96%31374962.98%201330000348.06%41948233.70%201436618822.06%47068312.21%201544974222.82%57395221.94%3.2项目合作期某某某市一般公共预算支出预测从2011年2015年某某某市一般公共预算收入和支出每年 的增长幅度分析，考虑在经济新常态下某某某市的经济发展方式将 有所改变，其增长速度较过去几年可能会有所放缓，因此保守计算， 初步按照年均增长10%的速度预测2016年2030年的一般公共预 算支出，具体
6、详见表32o表3-22016-2030年度某某某市一般公共预算支出情况年份20162017201820192020一般公共预算支出（亿元）68.8775.7783.3491.68100.85年份20212022202320242025一般公共预算支出（亿兀）110.93122.03134.23147.65162.45年份20262027202820292030一般公共预算支出（亿兀）178.66196.52216.17237.79261.573.3某某某市财政支出能力评估财政支出能力评估，是根据PPP项目预算支出责任，评估 PPP项目实施对当前及今后年度财政支出的影响。汇总本项目中政府方需要承
7、担的股权投资、运营补贴、风险 承担和配套投入方面的财政支出数额，得出项目全生命周期过程 中的财政支出，详见表3-3o表3-3项目财政支出计算表单位：万元序号项目净现值建设期运营期123451股权投资728.00728.000.000.000.000.002运营补贴41416.690.005789.945796.025802.585809.673风险承担1835.561779.5617.2617.5417.8518.184配套投入0.000.000.000.000.000.005合计43980.252507.565807.205813.565820.435827.85序号项目净现值运营期6789
8、101股权投资0.000.000.000.000.002运营补贴5439.145549.535558.375439.145578.213风险承担13.7218.9219.3413.7220.274配套投入0.000.000.000.000.005合计5727.675844.525853.875727.675874.87根据以上相关数据，可以推算出本项目在建设期和运营期的财 政支出占某某某市一般公共预算支出的比重，具体详见表3-4o表3-4项目财政支出占一般公共预算支出比例计算表年份20172018201920202021比例0.33%0.70%0.63%0.58%0.53%年份20222023
9、202420252026比例0.47%0.44%0.40%0.35%0.33%通过表3-4可知，在本项目建设期，政府当年的支出占某某 某市当年一般公共预算支出的比例为0. 33%O在本项目运营期， 政府每年的支出占某某某市当年一般公共预算支出的比例为 0. 33%- 0. 70%,此后随着某某某市一般公共预算支出的增加而逐年递减。因此，本项目符合“财金2015121号文中“每一年度全部PPP 项目需要从预算中安排的支出责任，占一般公共预算支出比例应 当不超过10%的规定。3.4行业和领域平衡性评估行业和领域平（均）衡性评估，是根据PPP模式适用的行业 和领域范围，以及经济社会发展需要和公众对公
10、共服务的需求， 平衡不同行业和领域PPP项目，防止某一行业和领域PPP项目过于 集中。PPP模式目前在全国各地均处于起步和推广阶段，适合的行 业和领域主要集中在城市基础设施和公共服务领域。本项目属于城 市基础设施领域，也是某某某市新推出的PPP项目，目前暂无行业 和领域平衡性问题。第四章结论和建议综上所述，某某某道路工程PPP项目的实施，在当前及今后年 度内，其项目财政支出额占某某某市一般公共预算支出的比例很小, 且暂不存在行业和领域均衡性问题。由此可得出结论，本项目的财政 承受能力符合国家相关规定，其财政承受能力论证结论为“通过论 证”，建议该项目采用PPP模式操作。第一章项目概况1.1项目
11、名称某某某道路工程PPP项目（以下简称“本项目”）。1.2项目实施机构某某某市人民政府（以下简称“市政府”）授权某某某市某 某某投资开发有限责任公司（以下简称“某某某公司”）为本项 目实施机构，负责本项目建设、运营、移交各阶段的监管工作。 同时，某某某公司也作为项目政府方出资代表，与中选社会资本方 合资组建项目公司。1.3项目性质新建。1.4建设地点某某某市红高片区。1.5建设规模（1）建设内容：1）宋高路道路工程宋高路东起于S254红东公路，西止于规划的天龙湾旅游集 散中心。全长6. 006km,路基宽度31. 5m,设计速度40km/h,双 向4车道。建设内容包括道路、交通、排水（雨水）、
12、照明、绿 化、涵洞等工程。结合片区的旅游规划，在桂子某某某侧，道路南侧布设休息区。2）橘园路道路工程橘园路东起红东公路，西止青林寺036乡道，全长8. 157km, 路基宽度18m,设计速度40km/h,双向2车道。所经区域主为高 坝洲镇，沿线经过大堰农场、大战坡村、青林寺村。建设内容包 括道路、交通、排水（雨水）、照明、绿化及桥涵等工程。具体技术指标见表1T。表1T主要技术标准表项目单位宋高路橘园路道路长度千米6.0068.157道路等级级城市次干路城市支路设计速度公里/小时4040路基宽度米31.518车道类型双向4车道双向2车道路面结构沥青混凝土路面沥青混凝土路面行车道宽度米4x3.58
13、.0路面结构设计使用年限年1()10（2）项目投资规模：项目建设总投资36393. 36万元，其中：工程费用22978.13万元，工程建设其他费用10286. 64万元，预 备费2326. 37万元，建设期利息802. 22万元。项目建设总投资 估算具体见表1-2。表1-2项目建设总投资估算表序号工程或费用名称概算金额 （万元）比例 （%）技术经济指标单位数量单位价值(-)工程费用22978.1363.131宋高路13182.0736.22km6.0062194.822橘园路9796.0626.91km8.1571200.94（二）工程建设其他费用10286.6428.26（三）预备费2326.376.39（四）建设投资35591.1497.8（五）建设期利息802.222.2（六）项目建设总投资36393.36100第二章 财政支出责任测算根据某某某道路工程PPP项目初步实施方案，按照项目 全生命周期过程中的财政支出，在本项目中政府方需要承担股权投 资、运营补贴、风险承担和配套投入等方面的财政支出责任。2.1股权投资支出责任测算股权投资支出责任是指在政府与社会资本共同组建项目公 司的情况下，政府承担的股权投资
