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1、山谷蓝泰科曼贸易公司资金管理规定文件编码(GHTUUITIDGGBKTPOIUWUUI8968)资金管理制度第一条为加强对公司资金的监督与管理，加速资金的周转与循环，合 理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。第二条资金管理的原则：（1）公司所有资金收支必须纳入财务预算（2）坚持“以收定支、量入为出”的原则（3）各项资金收支必须遵守国家法律法规及公司管理制度的规 定。第三条资金收入管理1. 资金收入主要包括销售业务收入及其他收入。2. 各项活动的收入应及时汇至公司、子公司和维修公司的账户 上。山谷蓝公司的收入（包括总部和非子公司的办事处）统一汇至总部 山谷蓝公司账户上，泰科曼公司的收入（包
2、括总部和非子公司的办事 处）统一汇至总部泰科曼公司账户上；各办事处不得私自留存。子公司的直销医院的货款汇至子公司账户上，其他收入汇至总公司 账户上。维修公司的收入统一汇至维修公司的账户上，办事处不得私自留存 维修收入。3. 处置固定资产收入及其他收入应及时交至财务部，各单位不得私自设立小金库。第四条资金支出管理：1. 资金支出主要包括：（1）采购成本支出（2）固定资产购置支出（3）工资、奖金、福利支出（4）销售费用支出（5）市场费用支出（6）管理费用支出（7）财务费用支出（8）其他支出2. 资金支出遵循“先审批，后支付”的原则，公司一切资金支 出活动都要履行相关审批手续，不得在审批手续不全的情
3、况下 对外支付款项。3. 资金支出的审批：（1）预算内资金的审批办法：公司2000元以下预算内资金的审批办法如下表:人 请 申产品经理市场总监山谷蓝 客户部 经理VIP客 户部经 理地区经理销售总监商务经理财务经理财务总监总经理市场费用nnnnnnnn产理 域经 区区审核kJn会签nnnnnn审 核nnnnnn员 专 品 产nnnnnnnnnnnnnnnn销售费用nnnAnnnnnnnnnnnnnn会2nnnnnnA理nn审 核nnnnnn审核nnkJnnnnnnnnnnnnnnw管理费用鮎理nnnnannnn脚理nnnnannnnnnnnn审核市核审核a金 奖 工nnnnann审核a保輙、招
4、 r、福租、训 房险培nnn审核a通讯费、银行手续费在规定的统一标准之内执行，其他支出由部门总监审批支付公司2000元以上支出均须经总经理审批。（2）公司预算外资金须由直属总监审核，再由财务总监审核后交总经理审批后方可支付。第五条财务部每月应出具资金收支情况统计表，按照资金收入项目与资金支出项目分别统计，并对资金的收付情况作出分析，交总经理审阅。资金收入：1.销售业务收 入渠道销售 收入大客户/VIP销售 收入合计其中：以前年度应收 账款收回北京上海广州沈阳华北东北武汉杭州2.其他收入资金收入合计资金支出：1.采购成本支出2.固定资产购置支出3.全公司工资、保险、福 利支出4.销售费用支出5.市场费用支出6.管理费用支出7.财务费用支出8.其他支出资金支出合计月份:公司：山谷蓝/泰科曼
