《出口收汇核销网上报审服务系统(企业端)实用操作》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出口收汇核销网上报审服务系统(企业端)实用操作（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、出口收汇核销网上报审服务系统（公司端）实用操作如下“出口收汇核销网上报审系统”是指该系统的公司端,简称“系统”内容简介：第一部分:系统的初始操作一、 系统安装二、 系统升级三、 系统卸载四、 系统的初始化设立第二部分:系统的平常报审操作一、 平常报审的操作流程二、 数据提取三、 数据关联四、 数据报送五、 打印数据清单六、 审核七、 数据关联的公式八、 有关核销差额的问题第三部分：核销过程中特殊状况的解决一、 有关出口收汇水单核销金额的有关问题二、 有关数据关联过程中看不到核销单信息和收汇水单信息的问题三、 有关“补录入信息”的问题四、 有关汇率差的问题第一部分：出口收汇核销网上报审服务系统的
2、初始操作一、出口收汇核销网上报审服务系统的安装:安装前获得:系统安装光盘 软盘(公司到外管局办理出口收汇网上核销开户手续时,获得的一张带有软件序列号和公司代码的证书安装软盘)安装途径:D:出口收汇核销。（尽量不要安装在操作系统所在驱动盘上，以以便系统重装。系统安装文献夹的名字可以自己拟定)系统证书的理解：该系统会使用到3个证书，安装光盘上有2个(文献名:sfeappfeca）,安装软盘上有第三个(文献名:公司代码.p12)把系统安装光盘放入光驱，通过“我的电脑”,找到光盘文献，一共有个文献 (SaeCA.crSafeerver.ceseu.exe安装前注意公司安装阐明)点击“setup.exe
3、”文献,开始安装浮现“安装向导”界面,点击“下一步”浮现“安装目的位置”界面,点击“浏览”,选择安装途径为“D:出口收汇核销”,点击“下一步”浮现“安装程序快捷方式”界面，不更改，点击“下一步”浮现“安装程序附加任务”界面,选择“在桌面上创立图标”，点击“下一步”浮现“准备安装”界面，显示如下安装信息： 目的位置:D:出口收汇核销出口收汇核销网上报审服务系统客户端 开始菜单文献夹:SFE出口收汇核销网上报审服务系统 附加任务:添加图标：在桌面上创立图标 点击“安装”浮现“正在安装”界面浮现“安装完毕”界面,稍等半晌浮现“证书”安装界面,点击“安装证书”(此处为系统安装的第一种证书,SfeApp
4、)浮现“证书导入向导”界面，点击“下一步”浮现“证书存储”界面，默认选项，点击“下一步”浮现“证书正在导入”界面，点击“完毕”浮现“安全性警告”界面,点“是”浮现“导入成功”对话框，点拟定点“拟定”(这个拟定是第一种证书安装界面上的拟定)，至此第一种证书安装完毕稍等半晌,浮现“证书”安装界面,点击“安装证书”(此处为系统安装的第二个证书,SafA)浮现“证书导入向导”界面,点击“下一步”浮现“证书存储”界面,默认选项,点击“下一步”浮现“证书正在导入”界面,点击“完毕”浮现“安全性警告”界面,点“是”浮现“导入成功”对话框,点拟定点“拟定”(这个拟定是第二个证书安装界面上的拟定）,至此第二个证
5、书安装完毕浮现“报审系统”安装向导完毕界面，点击“完毕”把在外管局办理开户时发的软盘插入软驱,通过“我的电脑”打开A盘(上面只有一种文献.p2),双击该文献浮现第三个“证书导入向导”界面，点击“下一步”浮现“密码”界面，输入密码(为公司在外管局办理开户,领取证书软盘时预留的密码）,点击“下一步”浮现“证书存储”界面,点击“下一步”浮现“完毕导入”界面,点击“完毕”浮现“导入”成功对话框，点击“拟定”至此，出口收汇核销网上报审服务系统安装正式完毕。安装时注意的问题(这也是安装时容易浮现的问题):在第一种证书成功安装之后,单击第一种证书安装界面最下方的“拟定”,只有单击这个拟定,才正式完毕第一种证
6、书fea的安装;也只有第一种证书安装完毕之后,系统才会自动进入第二个证书的安装。第二个证书的安装界面同第一种证书的安装界面完全相似。虽然界面是相似的,但实际安装的证书却是不同的,这个时候不要把它误觉得是第一种证书而点拟定，要单击“安装证书”,这样才会开始安装第二个证书。如果在此处错误操作而忽视了第二个证书的安装,系统就不会成功安装。二、 出口收汇核销网上报审服务系统的升级外管局会对该系统不定期地进行升级更新。如果遇到外管局对系统进行更新时,该系统在使用的过程中（前提是保证“在线登录”使用的状况下)会自动弹出“系统升级”的对话框,点击后，系统会自动开始升级。(原有数据不受影响）三、 系统的卸载：
7、分两步第一步：卸载系统:程序控制面板添加或删除软件找到该系统，点删除第二步:卸载该系统的个证书:在IE上单击右键,选“证书”,删除“个人证书”，还要删除afeapp、sfea 两个证书。四、 系统初始化设立：系统安装成功后，双击桌面上“出口收汇核销网上报审系统”图标浮现“软件注册”界面（初次运营该系统,会弹出该界面),如下内容需要填写:公司代码:*(公司组织机会代码，共位,不用输横线,如果末位为英文字母,需要大写)公司名称：*(公司的全称)软件序列号:*(外管局发的证书软盘上有注明)点“拟定”浮现“系统登录”界面：业务员代码:AMN 业务员姓名:ADMN 密码：DM 可以选择“离线登录” 点“
8、拟定”(如果密码三次输入不对的，将退出系统）增长业务员:从屏幕左侧栏中选择“公司内部管理/业务员登记”,点“新增”,输入如下内容(举例阐明)： 业务员代码：00 业务员姓名:user 密码:* 备注:空 上级部门：空 角色权限设立:关联、审核、复核查看业务员:从屏幕左侧栏中选择“公司内部管理/业务员登记” DN状态:业务员代码：DN(无法修改) 业务员姓名：ADMN 密码：* 备注:空 上级部门:空 角色权限设立：管理员、上报下载、关联、审核、复核 23状态:业务员代码:(无法修改) 业务员姓名:3 密码:* 备注:空 上级部门:空 角色权限设立：关联、审核、复核 点“关闭”,退出“业务员登记
9、窗口” 修改顾客密码:选择菜单栏的“系统设立”顾客密码设立(只能修改登录系统所使用顾客名相应的密码),以AM为例 浮现“顾客密码修改”界面:顾客姓名:ADM 旧密码：M 新密码:* 校验密码:* 点“拟定”，修改生效（点“取消”,取消操作) 提示“密码设立完毕”,点“拟定” 退出系统，检查密码和新建顾客与否工作正常。第二部分:系统的平常报审操作一、平常报审的操作流程是: 1、数据提取（只下载更新数据即可)2、核销数据的关联,完毕后放入“待报审邮箱”3、从“待报审业务”中检查数据,有错误退回修改,无错误进行下一步报送4、数据报送5、打印报审数据清单6、整顿报审核销资料7、到外管局进行核销二、 数
10、据提取:* 注意数据提取与后来数据提取会有所不同,数据关联前一般是要进行数据提取的。进入系统,选择“在线登录”(需要注意的是：系统在数据提取及数据报送时规定电脑必须连接互联网，并选择在线登录，选择离线登录可以进行数据关联等操作)选择菜单栏“数据互换/数据提取/所有数据提取”,弹出“数据提取”界面： 数据提取选择:(全选)公司领单记录、收汇信息、核销单信息、加工合同信息、公示栏信息、进口信息 数据提取条件：选择“下载所有可用数据”（初次提取选择此项) 非初次提取选择“下载最新数据” 点“开始”,开始进行数据提取。(可以在提取进度下看到数据提取的进度)浮现“数据下载完毕,与否继续下载折算率信息”的
11、提示信息,初次提取或折算率信息变更时选择是,其他状况提取选择否浮现“折算率信息提取”界面，初次提取时，不要输入起止日期和币种,默认即可,点“开始”,可以在提取进度下方看到数据提取的进度状况。非初次提取时,可以输入上次截止日期为本次的起始日期，开始提取数据。浮现“数据提取完毕”界面,点“拟定”需要注意的是:初次进行数据提取时，默认所有选项即可。三、 数据关联:报审有四种方式：逐笔报审:合用于加工贸易外的所有贸易方式,重要用于单笔收汇核销单少收汇超过5美元或多收汇超过5000美元的差额收汇核销批次报审:合用的贸易方式同,重要用于一般贸易等需全额收汇的出口业务。是由公司集中报告，外管局按批次为公司核
12、销的核销方式。来料加工批次报审:合用于来料加工、来料深加工,合用于来料加工项上的出口业务，由公司将核销单证分批集中进行出口收汇核销报告,外管局按批次为公司办理核销手续。进料加工批次报审:合用的贸易方式为进料对口、进料深加工、进料料件复出、进料料件退换、进料非对口、进料边角料复出。合用于进料加工项下的出口业务，由公司将核销单证分批集中进行出口收汇核销报告,外管局按批次为公司办理核销手续。 除来料、进料外，正常收汇核销用批次报审，非正常收汇用逐笔报审。一般来说公司在每年时间里使用逐笔报审的次数很少。除批次报审外,其她的报审方式其核销差额必须为零,而批次报审的核销差额可以不为零,但也有额度的限制少收
13、汇500美元，多收汇00美元之间。(一）批次报审:从屏幕左侧栏中选择“核销业务解决关联/正在解决业务/批次报审”点“新建”，会产生一种报审号:“公司组织机构代码+年（后两位)+月+日当天批次（两位)”此时,左侧的核销单信息窗口为空，需要选择贸易方式,选择后才会显示出相应贸易方式下的核销单信息。选择“一般贸易”，左侧的核销单信息窗口内显示出一般贸易方式下未核销的核销单信息。根据事先整顿好的核销资料，从核销单信息栏和收汇水单信息栏中选择要核销的核销单号和相应的收汇水单，点添加,右侧上方的核销单窗口和下方的收汇核销窗口就会浮现相应的数据。右上角状态窗口会随时显示成交总价、本次抵扣、收汇总额、报审差额等数据。最实用的是报审差额,根据报审差额,来随时监控核销的差额。(固然核销单的录入尚有直接在右侧手工录入和扫描等方式)核销数据录入完毕后,点保存。（需要注意的是要保证核销差额在控制的范畴之内。批次报审最佳每批不要超过2笔。量大一是不好接受，二是对网速的规定也高,尚有打清单每页也只能显示0
