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1、某某某温泉度假村综合开发项目投资商业计划书 目 录前 言1第一章 项目概况211项目概况212建设单位简介213报告编制依据314项目建设规模及主要建设内容315项目总投资估算416项目实施进度安排517主要经济技术指标518主要评价与结论6第二章 项目建设背景与必要性821项目建设的背景822项目建设必要性1023行业准入标准分析12第三章 旅游业发展现状及趋势分析1331旅游业发展状况1332涉及温泉的旅游业发展现状1633我国旅游业发展趋势19第四章 项目市场分析2241项目设计理念2242周边可借旅游资源2243项目定位2644客源市场预测2745价格的定位3146项目SWOT分析31
2、第五章 项目选址3451项目选址3452项目自然地理条件3453土地利用3654拆迁及安置36第六章 建设规模与建设内容3761项目建设规模3762项目建设内容37第七章 项目工程方案4271设计依据4272设计原则4273总平面设计4374公用配套工程43第八章 节能方案分析4681用能标准及节能规范4682项目能耗状况分析4783项目节能措施5084节能效果分析52第九章 环境保护与消防5391环境保护5392消防56第十章 人力资源配置与项目实施进度59101项目组织机构59102劳动定员和人员培训59103项目实施进度60104项目建设管理与招投标63第十一章 投资估算和资金筹措651
3、11投资估算65112资金筹措67第十二章 财务评价68121评价依据68122经营收入68123项目营业成本71124财务盈利能力分析72125不确定性分析72126财务评价结论73第十三章 社会影响分析74131对当地居民就业收入的影响74132旅游兴县改善投资环境74133对所在区域居民生活质量的影响74134对当地社会服务容量基础设施的影响75第十四章 项目风险分析76141 资源风险76142 市场风险76143 环保风险76144 资金风险77145工程设计方案风险77146 综合风险评价77第十五章 结论与建议79151结论79152建议791附表项目总投资估算表附表一营业收入营
4、业税金及附加估算表附表二总成本费用估算表附表三固定资产折旧无形资产和其他资产摊销费估算表附表四工资福利估算表附表五能源动力费估算表附表六利润及利润分配表附表七项目全部投资现金流量表附表八二附图前 言据中国旅游研究院统计数显示2011年国内旅游人数约26亿人次同比增长12国内旅游收入约19万亿元同比增长21旅游产业运行总体上处于令人满意的较为景气区间改革开放以来随着中国旅游业的高速发展我国行业发生了巨大的变化特别是近十年来行业规模不断扩大从业人员不断增加经营体制不断创新经营环境不断改善行业已经成为我国拉动经济增长扩大就业渠道的重要的服务行业之一第一章 项目概况11项目概况1项目名称XXX县XX橙
5、香源温泉度假村综合开发项目2建设单位XXX县XXX脐橙场3建设地点XXX县XXX热水村4注册资本5000万人民币5企业类型有限责任公司6经营范围脐橙柑桔其他水果种植销售等7项目法人XXX8用地面积1250亩9建设目标项目采用先进理念和高规格要求充分挖掘本地客家文化旅游元素并结合中西方建筑风格使之成为XXX旅游市场的一面新旗帜12建设单位简介XXX县XXX脐橙场为个人独资企业为更好的开发利用当地丰富地热水资源XXX县XXX脐橙场拟在当地注册成立XXX县XXX脐橙场垇仔背地热水矿对垇仔背地热水矿进行总体开发项目机构设置健全人员搭配合理经济技术实力雄厚网络了一批项目管理经验丰富经营理念超前开发能力突
6、出的骨干人才为引领企业在XXX旅游行业领域占有一席之地奠定了扎实的人才资金和管理基础13报告编制依据1XXX旅游发展总体规划2005-2020年国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要国家政府相关政策及法律法规4908603万元其中建筑工程费用3320453万元设备购置751000万元安装费用45060万元土地购置费160000万元其他费用217508万元基本预备费用314582万元铺底流动资金100000万元二资金筹措项目总投资为4908603万元全由建设单位自筹三项目分年度投资计划表1-1 项目分年度投资计划表单位万元序号建设期第一年建设期第二年建设期第
7、三年建设期第四年时间201110-7201309201310-201409201410-201509201510-201609分年投资额120001018000111008080900502总投资额490860316项目实施进度安排项目建设期计划安排48个月其中项目前期工作安排6个月项目施工期安排42个月具体实施进度详见第九章17主要经济技术指标项目主要经济技术指标如下表1-2 项目主要技术经济指标表 名称序号指标名称单位数量人民币备注一总投资万元490860311固定资产投资万元480860312铺底流动资金万元100000二资金筹措万元21企业自筹资金万元4908603三旅游年平均收入万元
8、1298324计算期年平均收入四成本费用万元41年经营成本万元140261计算期内年平均值42年总成本万元393031计算期内年平均值五主要动力用量51新水万吨年534652电力万度年3630053液化气吨年1100六劳动定员人400七用地指标八项目占地亩12500081总建筑面积平方米16460082建筑占地面积平方米6930083营业税金及附加万元83961计算期年平均值84所得税税金万元205333计算期年平均值九投资财务内部收益率91税前152492税后1211十项目投资财务净现值101税前万元2542358IC 8102税后万元1339556IC 8十一项目投资回收期111税前年73
9、4含建设期112税后年913含建设期十二计算期年均净利润万元615999计算期年平均值18主要评价与结论经财务分析综合评价本项目具有良好的经济效益和社会效益XXX县安西橙香源温泉度假村综合开发项目充分利用了当地地热资源和具有医疗保健功能的温泉同时开发相应的旅游项目为周边各省市地区人民提供休闲度假治病健身的娱乐疗养胜地符合国家产业政策的规定是地方政府鼓励和优先发展的项目本项目周边旅游资源十分丰富待本项目实施并投入运营后完全有可能成为这一地区的旅游接待基地如宣传到位运作得力将会起到激活一点带动全盘的作用因此XXX县安西橙香源温泉度假村综合开发项目在现阶段有相当好的发展前景和增值空间是不可多得的旅游
10、资源开发项目第二章 项目建设背景与必要性21项目建设的背景211产业政策2009年国务院常务会议讨论并原则通过了关于加快发展旅游业的意见会议强调要放宽旅游市场准入鼓励社会资本和各种所有制企业公平参与推进国有旅游业企业改组改制支持民营和中小旅游企业发展积极引进外资旅游企业此举意味着旅游业定位已抬高至国民经济的战略性支柱产业未来旅游行业将加快发展进入长期快速成长期国家为进一步贯彻落实国务院关于加快发展旅游业的意见之后出台贯彻落实国务院关于加快发展旅游业意见重点工作分工方案的精神更加明确我国将放宽旅游市场准入鼓励社会资本公平参与旅游业发展鼓励各种所有制企业依法投资旅游产业等作为最早对外开放的产业之一
11、我国旅游业发展实践证明深化改革不断开放是优化旅游环境推动旅游产品多样化提高服务水平的必由之路而关于加快发展旅游业的意见及贯彻落实国务院关于加快发展旅游业意见重点工作分工方案的出台无疑让整个行业为之振奋要让我国旅游业加速发展就要打破社会资金进入旅游行业的政策壁垒创造有利于公平竞争有利于创新的政策环境而市场准入的被放宽无疑将成为一种实实在在的助推剂212行业规划中国旅游业十二五发展规划纲要中指出到十二五期末旅游业初步建设成为国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业在扩内需调结构保增长惠民生的战略中发挥更大功能我国旅游业在世界旅游业格局占据更重要的地位在国际旅游事务中的影响力进一步提高
12、建设世界旅游强国迈出坚实步伐旅游服务质量明显提高市场秩序明显好转可持续发展能力明显增强力争2020年我国旅游产业规模质量效益基本达到世界旅游强国水平213区域发展规划XXX正在全力推进特大型区域性现代化中心城市建设对接与融入珠三角包括港澳地区海西经济区鄱阳湖生态经济区和长三角地区为十二五期间旅游发展带来许多有利因素在XXX旅游业十二五发展规划纲要指出要大力发展旅游产业打造区域性旅游中心整合旅游资源编制精品旅游路线提升旅游产品的内涵和竞争力依托赣州红色文化客家文化宋城文化资源优势推行文化旅游发展模式大力发展赣南特色文化和生态休闲旅游加快旅游商品研发生产销售体系建设形成文化休闲中心和会务商务中心充
13、分利用绿色生态资源发展乡村生态旅游和农业休闲观光旅游打造对接粤港澳闽台地区的旅游后花园十二五期末文化产业和旅游业总收入要翻两番以上XXX县旅游业在近两年来也有较快的发展与国内同类景区相比XXX县旅游业还存在一定的差距因此XXX县旅游局适时提出了贯彻落实 的具体措施报告中提出以邓小平理论和三个代表重要思想为指导深入贯彻落实科学发展观弘扬苏区精神坚持政府主导企业参与市场运作的原则深化改革走可持续发展之路发展大旅游要有针对性地做好我县旅游产业发展八年的项目规划旅游发展规划先行着重开发好红色旅游乡村旅游生态休闲旅游资源做好专项旅游规划研究可行资源布局科学开发建设实施步骤抓好以旅游度假为主题的休闲生态旅
14、游产品的开发建设如光明山文化生态旅游度假区金盆山绿色经济开发区安西热水温泉度假村的规划三公山宗教养生度假区以五渡港水库休闲度假区的规划及建设工作22项目建设必要性221项目建设能带动当地经济发展旅游业将是XXX县重要的支柱产业和优势产业项目实施将有力推进XXX县旅游业抢抓发展契机促进旅游经济再上新台阶的战略项目建设中设计建设客家畲族文化特色街可提供当地居民设摊销售具有当地特色的旅游纪念品同时项目建设能提供400人就业不仅能解决XXX县XXX大部分生活困难居民就业难问题在一定程度上将为XXX创造新的经济增长平台有助于促进XXX县经济的快速发展222项目建设能使当地资源能得到合理的开发利用项目位于XXX县城南东150方向直距39km的XXX热水村地理坐标东经11507301150900北纬250830251000面积3255km2矿区属中低山-丘陵地貌山岭连绵沟谷纵横地形波状起伏总体地势东高西低山顶标高一般为400500m最大标高753m温泉
