企业(公司)出纳岗位工作职责

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1、企业（公司）出纳岗位工作职责企业（公司）出纳岗位工作职责1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算。2、严格审核有关原始凭证，凡不符合规定和手续不全的一律拒绝办理现金收付手续，根据审批过的原始凭证编制收付款记帐凭证收支必须有凭据，严禁将没有履行任何手续的白条抵库存现金。3、负责各种借款的催报扣交工作。4、建立健全现金日记帐、银行存款日记帐，逐笔逐日登帐并及时结帐，及时与银行对帐，及时清理未达款项，做到日清日结、帐实相符。5、负责保管支票、汇票委托书等空白凭证，保管好收据及存根联，因工作需要，其他人领用收据、支票时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。负责保管公司法人

2、印章。6、遵守库存现金限额规定，公司核定库存现金限额为8000元，超限额的现金应及时交存银行。如发生被盗或其他灾害造成库存现金丢失，经核查限额内的库存现金公司认可，超限额现金由当事人自行负责赔偿。7、严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金支付。8、配合会计开具或索取税务发票、抄税、税票认证，及时进行纳税申报。9、加强工作责任心，认真学习业务知识，不断提高业务水平。10、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定编制移交清册，办好交接手续。11、接受公司内部审计的不定期监督检查。12、领导交办的其他事项。附：出纳会计岗位工作流程。审核原始凭证合法性、填制完整性手续完备性，严禁白条抵库催报、扣交各种借款与银行对帐单核对编制余额调吊j表，与会计核对现金日记帐逐笔登记现金日记帐、银行存款日记帐，日清日结接受公司内部审计的不定期监督检查配合会计开具发票、抄税、税票认证、申报纳税编制收付款凭证录入财务软件完成领导交办的其他事项感谢您的阅读！