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1、全国企业所得税税源调查表汇 编（doc 19 页）批准机关：国家统计局批准文号：国统制201127号财政部2010年度全国企业所得税税源调查表被调查单位：（公章） 单位负责人：（签章） 主管会计工作负责人：（签章） 会计机械责人：（签章） 填表人：（签章）填表日期：2011年月日中华人民共和国财政部编制税局收表人签名：初审：通过口2010年度全国企业所得税税源调查代码表2010年度全国企业所;基本财务得税为t况表兑源调查方1b表号：2010企税调01表单位：元项目行次金 额项目行次金 额一、流动资产：三、流动负债：货币资金1短期借款46*交易性金融资产2*交易性金融负债47#短期投资3#应付权
2、证48应收票据4应付票据49应收账款5应付账款50预付款项6预收款项51应收股利7应付职工薪酬52应收利息8其中：应付工资53其他应收款9应付福利费54应收补贴款10应交税费55应收出口退税11其中：应交税金56存货12应付利息57待摊费用13应付股利（利润）58。待处理流动资产净损失14其他应付款59一年内到期的非流动资产15预提费用60其他流动资产16#递延收益61一年内到期的非流动负债62流动资产合计17其他流动负债63流动负债合计64二、非流动资产：四、非流动负债：可供出售金融资产18长期借款65*持有至到期投资19应付债券66#长期债权投资20长期应付款67长期应收款21专项应付款6
3、8长期股权投资22预计负债69井股权分置流通权23*递延所得税负债70*投资性房地产24#递延税款贷项71固定资产原价25其他非流动负债72减：累计折旧26非流动负债合计73固定资产净值27负债合计74减：固定资产减值准备28五、所有者权益（股东权益）:固定资产净额29实收资本（股本）75在建工程30国家资本76工程物资31集体资本77固定资产清理32法人资本78生产性生物资产33其中：国有法人资本79油气资产34集体法人资本80。待处理固定资产净损失35个人资本81无形资产36外商资本82其中：土地使用权37资本公积83开发支出38M：库存股84*商誉39盈余公积85长期待摊费用（递延资产）
4、40*一般风险准备86递延所得税资产41未分配利润87#递延税款借项42其中：现金股利88其他非流动资产（其他长期资产）43所有者权益合计89#减：资产损失90非流动资产合计44所有者权益合计（剔除资产损失）91非企业单位净资产92资产总计45负债及所有者权益总计93注：表中加*项目为执行新会计准则企业专用；1 行事业单位会计制度专用；加。项目为执行分行项目为执行企业会计制度等企业专用，执行新会计4 业企业会计制度企业专用.E则企业不填；加为执项目行次金 额弟一部分嚼由篝萨化管埋事业一、营业收入合计1(一)主营业务收入小计21,销售商品收入32.提供劳务收入43.让渡资产使用权收入54.建造合
5、同收入65.金融业务收入(金融企业填列)7(二)其他业务收入小计81.材料销售、非货币交换、债务重组实现的收入92.固定资产出租收入103.出租无形资产收入114.包装物出租收入125.代购代销手续费收入136.其他收入14二、营业总成本15(一)企业营业成本161.主营业务成本17(1)销售商品成本18(2)提供劳务成本19(3)让渡资产使用权成本20(4)建造合同成本212.金融业务成本(金融企业填列)223.其他业务成本23(1)销售材料成本24(2)出租固定资产的折旧额25(3)出租无形资产的摊销额26(4)出租包装物的成本或摊销额27(5)代购代销业务支出28(6)其他成本29(二)
6、营业税金及附加301 本年计提的应交消费税312.本年计提的应交营业税323.本年计提的应交城建税334.本年计提的应交资源税345.本年计提的应交土地增值税356.本年计提的应交教育费附加361.本年计提的其他应交税金及附加37(三)期间费用合计38项目行次金 额1.销售费用39其中：保险费40展览费41广告费42差旅费43业务招待费44提取保险保障基金452.管理费用46其中：坏账准备金47坏账损失48#存货跌价准备49技术转让费50研究开发费51业务招待费52上缴管理费53计入管理费的税费小计54印花税55城镇土地使用税56房产税57车船税58契税59海域使用费（土地使用费）60土地损失
7、补偿费61其他62矿产资源补偿费63长期待摊费用（递延资产）摊销64无形资产摊销65会议费66股东大会或董事会费67会员费68排污费69差旅费70取暖费71办公费72残疾人就业保障金733.财务费用小计74（1）利息支出75减：利息收入76（2）汇兑净损失（净收益以“一”填列）77（3）现金折扣78（4）手续费79* （5）与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用80（6）其他财务费用81*（四）减值损失小计82 1计提的坏账准备83 2.计提的存货跌价准备84项目行次金 额*3.计提的持有到期投资减值准备85*4.计提的可供出售金融资产减值准备86*5.计提的长期股权投资减值准备87*6.计
8、提的投资性房地产减值准备88 7.计提的固定资产减值准备89*8,计提的在建工程（工程物资）减值准备90*9.计提的生产性生物资产减值准备91* 10.计提的商誉减值准备92 11计提的无形资产减值准备93* 12.计提的贷款损失准备94* 13.计提的其他资产减值准备95（五）其他96*三、公允价值变动收益（损失以“一”填列）97* （-）交易性金融资产变动收益98* （二）交易性金融负债变动收益99* （三）投资性房地产变动收益100（四）衍生工具变动收益101* （五）套期工具变动收益102* （六）被套期项目变动收益103四、投资收益（如为损失本行以“一”填列）104（一）投资收益小计
9、1051.利息收入106其中：国债利息收入1072.现金股利108其中：持有上市流通股票不足12个月取得的股息、红利1093.按权益法核算的长期股权投资持有期间的投资收益1104.处置各类投资取得的投资收益111其中：处置长期股权投资取得的投资收益112#5.股权投资差额摊销（贷差）113（二）取得投资发生的交易费用114（三）投资发生的损失小计1151.处置各类投资发生的投资损失116其中：处置长期股权投资发生的投资损失1172.按权益法核算的长期股权投资持有期间的投资损失118#8.股权投资差额摊销（借差）119五、营业利润（亏损以“一”填列）120六、营业外收入121（一）固定资产盘盈1
10、22（二）处置固定资产净收益123（三）非货币性资产交易收益124（四）出售无形资产净收益125（五）罚款净收入126项目行次金额（六）债务重组收入127（七）政府补助收入128（A）捐赠收入129（九）其他营业外收入130七、营业外支出131（一）固定资产盘亏132（二）处置固定资产净损失133（三）处置无形资产净损失134（四）债务重组损失135（五）罚没支出136（六）非常损失137（七）捐赠支出138（A）其他营业外支出139八、利润总额（亏损以“一”填列）140减：所得税费用141加：未确认的投资损失142九、净利润（净亏损以“一”填列）143弟一切常逋蜘曾燧清止历一、非企业单位收入合计144（一）财政补助收入145（二）上级补助收入146（三）拨入专款147（四）事业收入148（五）经营收入149（六）附属单位缴款150（七）投资收益151（八）其他收入152其中：捐赠收入153二、非企业单位支出合计154（-）拨出经费155（二）拨出专款156（三）专款支出157（四）事业支出158（五）经营支出159（六）
