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1、国药控股国大药房有限公司用户手册总账模块操作手册文档作者:陈金贤创建日期:2013-08-15更新日期:文档编号:当前版本:文档控制变更记录3日期作者版本变更说明20130815陈金贤V1.0审阅姓名职位分发拷贝编号姓名位置/岗位12341目录文档控制2总账模块41.1总账模块41.1.1主要业务内容41.1.2会计科目结构42.1系统操作42.1.1输入手工凭证42.1.2审批过账日记账82.1.3修改日记账112.1.4冲销日记账122.1.5电子表格导入日记账132.1.6查找日记账凭证152.1.7查询账户明细162.1.8事务处理追溯192.1.9常用请求212.2报表232.2.1
2、 FSG常用报表232.2.2 FSG报表定义概述242.2.2现金流量表253.1关账263.1.1关账检查263.1.2关闭期间274.1打印凭证29已解决及未解决的问题32未解决的问题32已解决的问题32总账模块1.1总账模块1.1.1主要业务内容 总账模块是财务处理的核心模块。主要业务内容如下：一. 录入手工凭证（来源：人工）二. 应收凭证导入/天(来源：应收账款)三. 应付凭证导入/天（来源：应付账款/MOM）四. 资产凭证导入/月（来源：资产）五. 库存成本等变动（来源：MOM）六. 查询账户明细七. 输出报表1.1.2会计科目结构会计科目结构参考：一 公司：用于反映独立核算的单位
3、和合并单位 SINOPHARM_COA_COM二 科目：包括汇总和明细的自然科目 SINOPHARM_COA_ACCT三 子科目：反映公司个性化核算 SINOPHARM_COA_SUBACCT 四 责任中心：包括部门和门店两部分 SINOPHARM_COA_CC五 业态/产品：针对零售业态分为卖场、药妆、便利店等 SINOPHARM_COA_PROD六 属性：反映门店属性（标准直营、直营合作、店中店、整体加盟、单体加盟等SINOPHARM_COA_ATTRI七 往来单位：反映中国医药集团内部关联交易发生的单位 及外部参股公司 SINOPHARM_COA_INTER八 备用：用于将来的使用 SI
4、NOPHARM_COA_REF2.1系统操作2.1.1输入手工凭证操作路径： GL_总账会计岗日记账输入与查询 图2-1-1-1 图2-1-1-1操作步骤：1） 点击：新建批 图2-1-1-22） 输入”批名”，”会计期”，点击”日记账” 图2-1-1-3 图2-1-1-2图2-1-1-3操作步骤：1） 输入日记账名，说明（非必输项），期间 图2-1-1-42） 录入借贷方科目，金额，期间 图2-1-1-43） 在含有现金流的日记账行上，点击：tab，跳出的对话框中录入值信息 图2-1-1-54） 录入科目内容的八个字段 图2-1-1-65） 录入完毕，点击”保存”，提交”审批”，”过账” 图
5、2-1-1-76） 最终完成状态 图2-1-1-8 图2-1-1-4 图2-1-1-5图2-1-1-6图2-1-1-7图2-1-1-82.1.2审批过账日记账审批路径: GL_总帐主管岗通知 操作步骤：1） 双击“通知”图2-1-2-12） 录入查询条件，点击：搜索 图2-1-2-23） 选择需要审批的日记账，可只选一张凭证，也可一次选择多张凭证 图2-1-2-24） 点击“批准”按钮，完成审批 图2-1-2-3图2-1-2-1图2-1-2-3图2-1-2-3注意事项：1、主管在审批时可点击”进入日记账”，查看日记账的详细信息；退出查看日记账内容。图2-1-2-32、如果凭证需要修改，点击“拒
6、绝”。3、提交批中的任意一张日记账，即表示该批内的所有凭证均提交审批。4、新员工如果未指定审批人，则不可做日记账提交审批，待申请流程，增加相应审批权限后，方可提交。5、如果子模块导入的凭证没有手工过账，系统将在十五分钟后自动过账过账操作路径： GL_总账会计岗日记账过账操作步骤：1） 选择期间，点击：查找 图2-1-2-42） 勾选需审批的凭证，点击：过账 图2-1-2-5图2-1-2-4图2-1-2-52.1.3修改日记账操作路径: GL_总帐会计岗日记帐输入和查询操作步骤：1） 输入查询条件，点击查找，把需要修改的内容进行修改。修改的方法和新建日记账相似。 图2-1-3-1注意事项：1）
7、未审批未过账的凭证可以进行修改，已审批过账的凭证不能修改。2） 日记帐名称、有效日期、说明、控制总额以及明细行的账户、金额、说明和现金流量表标示都可以直接修改。图2-1-3-12.1.4冲销日记账操作路径： GL_总账会计岗日记账输入与查询操作步骤：1）通过输入批名，摘要，期间等信息查找需要冲销的日记账。2）点击：复核日记账 图2-1-4-13）点击：冲销 ，选择期间，谨慎录入。图2-1-4-2、图2-1-4-3图2-1-4-1图2-1-4-2图2-1-4-3注意事项：只有手工及电子表格导入的凭证，才能冲销。2.1.5电子表格导入日记账Webadi导入设置参考：1） IE安全性设置根据所安装
8、浏览器版本的不同 图2-1-5-1图2-1-5-12） Excel设置根据所安装excel版本的不同 图2-1-5-2 图2-1-5-3Excel2010设置路径：文件选项信任中心信任中心设置宏设置 图2-1-5-7图2-1-5-2选择“信任对VBA工程对象模型的访问”，并且不选择禁用宏且不通知图2-1-5-8图2-1-5-3Excel2003设置路径：工具宏安全性，选择“中级”及以下 图2-1-5-4图2-1-5-4切换到第二个选项卡（可靠发行商），将勾选“信任所有安装的加载项和模板图2-1-5-5图2-1-5-5路径： GL_总帐会计岗日记账启动日记账向导操作步骤：1） 双击：日记账导入工
9、具，出现如图2-1-5-6，点击创建文档2） 打开创建的excel文档，点击加载项-加载 图2-1-5-73） 选择加载前的设置项 图2-1-5-8图2-1-5-6图2-1-5-7图2-1-5-8注意事项：1） 录入符合单元格格式的数值2） 组标识列：输入公司段编码3） 获取的信息DFF:录入现金流信息Q：如果导入报警告，如何清除数据？A：1）路径： GL_总帐会计岗查看提交新请求程序-删除日记账导入数据 如图2-1-5-92）录入需删除的”来源”请求编号”分类账”。点击：确定。 图2-1-5-10图2-1-5-9 图2-1-5-102.1.6查找日记账凭证路径： GL_总帐会计岗日记账输入经
10、常使用的来源项：人工/MOM/应收账款/应付账款/电子表格图2-1-6-1通过以上参数缩小范围，查询需要的凭证。图2-1-6-12.1.7查询账户明细路径： GL_总帐会计岗账户查询CUX:客户化账户查询 图2-1-7-1图2-1-7-1操作步骤1） 选择对应的参数 图2-1-7-22） 根据所需数据，选择汇总或明细，点击：查找 图2-1-7-3 3） 点击显示日记账明细 图2-1-7-44） 文件导出 图2-1-7-5图2-1-7-2 图2-1-7-3图2-1-7-4图2-1-7-5 2.1.8事务处理追溯路径： GL_总账会计岗日记账输入与查询可追溯的来源：库存 应付账款 应收账款 操作步
11、骤：1） 输入来源 期间等参数，点击：查找 图2-1-8-12） 点击：复核日记账 图2-1-8-23） 鼠标放置在行上，点击行追溯 图2-1-8-3，即追溯到对应的借贷明细。图2-1-8-1图2-1-8-2图2-1-8-32.1.9常用请求 路径： GL_总帐会计岗查看请求提交新请求 操作步骤1） 正常请求的发送 图2-1-9-1 图2-1-9-22） 特定请求的查询 图2-1-9-3图2-1-9-1 图2-1-9-2特定请求的查询 图2-1-9-3 常用请求： 1、 CUX_总分类账 2、 CUX_明细账_NEW 3、 CUX_科目余额表_NEW4、 CUX_日记账凭证打印 5、试算表 6
12、、试算表（明细） 7、CUX:关帐检查报表8、CUX:总账接口错误数据清除9、CUX:更新现金流量表表项10、CUX_总帐日记帐接口导入11、CUX_现金流量表12、程序发布FSG报表2.2报表2.2.1 FSG常用报表1.资产负债表-国控月报路径： GL_总帐会计岗查看请求程序发布FSG报表2.利润表-国控月报路径： GL_总帐会计岗查看请求程序发布FSG报表3.国大店铺级报表路径： GL_总帐会计岗查看请求程序发布FSG报表国大店铺级报表 图2-2-1-1图2-2-1-12.2.2 FSG报表定义概述FSG报表定义的一般过程：定义行集和列集，然后将二者组合成一报表。行集是一报表行的要素集合，包括行描述、行格式及该行金额的公式等。列集是一报表列的要素集合，包括列描述、列格式及该列金额的公式等。通过行集定义公式和列集定义公式的交叉，可以得到报表中每一位置上的金额。若把报表看作一个二维表格则行集和列集是报表的两大要素。FSG设置步骤：1.定义行集操作路径：GL_超级用户报表定义行集 图2-2-1-2行集定义了FSG 报表中行的格式和内容
