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1、明源成本管理系统操作手册明源成本管理系统操作手册目 录第一章 项目准备3一、 项目概况31. 新增项目32. 引用已建项目43. 引入测算项目51.1产品构成设置81.2合同类别设置121.3合作伙伴管理131.4业务参数设置16第二章 目标成本202.1成本科目设置202.2估算成本242.3目标成本312.4目标成本分析36第三章 采购产品373.1采购产品分类373.2采购产品目录383.3甲供材管理413.4材料计划453.5材料订单483.6材料供货52第四章 合同订立54一、 合同订立541. 新增预计合同542. 新增已定合同593. 新增预计非合同594. 新增已定非合同605
2、. 新增补充合同61二、 合同或非合同的审批621. 预计合同或非合同的审批62第五章 合同执行65一、 合同变更的审批651. 增加合同变更652. 变更的审批68二、 应付进度款的审批691. 新增应付款692. 审批表单的填写703. 成本中心主管的审批70三、 实付款审批及查询701. 成本部门的审批702. 实付款查询70四、 合同结算711. 新增合同结算712. 结算生成的”结算调整”变更72五、 合同付款731. 付款计划736.1月度资金计划766.2付款审核816.3付款登记846.4付款计划查询886.5应付款查询896.6实付款查询89六、 合同分析907.1合同执行分
3、析907.2合同付款分析927.3投资进度分析93七、 动态成本958.1成本拆分与归集958.2成本控制998.3动态成本1018.4产品分摊1038.5成本数据整理1048.6调度任务105八、 成本分析1079.1动态成本分析1079.2信息月报1089.3实际成本分析1099.4多项目对比分析1129.5财务接口113九、 现金流11910.1目标投放计划11910.2资金计划管理121十、 报表管理124第一章 项目准备一、 项目概况项目概况用于管理项目的基本信息与项目团队，选择系统主界面左导航树中【项目准备】下的【项目概况】模块，打开项目登记主界面，如图1-1所示。图1-11. 新
4、增项目如图1-1所示，点击项目列表中的新增按钮，打开新增项目窗口，录入项目相关资料，点击保存或保存&关闭按钮即可。修改与新增界面相同，如图1-2所示。图1-2【字段说明】l 项目编码同一公司下的”项目编码”不允许重复。一般来说，其值是项目名称的缩写，方便后续相关功能引用，如：翡翠绿洲，取拼音的首字母代表其项目编码”fclz”。当然用户可以根据所需取对应的”项目编码”，只要方便就好。l 项目简称同一父级项目下的简称不允许重复。l 项目名称同一公司下的”项目名称”不允许重复。l 项目开始日期、项目截至日期 项目截止日期 = 项目起始日期。 对于一级项目只需满足上面的条件即可。 对于二级项目还必须符
5、合条件：当前项目的起止日期必须在父级项目对象的起止日期范围内。 l 占地面积：指项目开发面积。l 建筑面积：指该项目下的建筑面积。l 可售面积：指该项目下的可售面积。l 套内面积：指该项目下的套内面积。l 是否公建项目：设置一级项目时不会显示该字段，即一级项目不能设置为公建项目；设置二级项目时会显示该字段，且默认值为否。提示：l “新增项目”时，标签页不会显示，只有填写完基本资料并保存后，标签页才会显示并可进行编辑。l 项目最多支持到二级。l 一级项目不能设置为公建项目。l 只有最末级核算对象的公建项目才可以进行设置拆分方案和公建拆分操作。2. 引用已建项目项目作为公共资源，可供多个子系统公用
6、。为此，可以通过引用功能，引用其它子系统已建立的项目，实现资源的统一。具体操作步骤如下：2.1. 新增项目时，系统会判断当前公司下是否存在其它子系统已建立的，而未被当前子系统使用的项目，如果存在，则弹出未被使用的项目列表供用户引用，如图1-3所示；图1-32.2. 在其中选择要引用的项目（注意只能引用最末级项目），点击下一步，打开该项目的编辑界面，如图1-2所示。编辑保存后，该项目即被引用到当前子系统中，当前子系统就可以操作该项目了。3. 引入测算项目如果您购买了投资分析子系统，系统还支持从投资分析子系统中引入测算项目，将投资测算项目的基本信息直接引入过来。具体操作步骤如下：3.1. 引入测算
7、项目时，系统会判断当前公司下是否存在未被任何系统引入的测算项目（如果某测算项目已经被除投资分析系统外的某子系统引用了，例如项目进度系统，那么其它子系统就不能再引入该测算项目了，此时可以通过”引用已建项目”来引用该子系统的项目）；3.2. 如果存在，则打开”引入测算项目”界面，如图1-4所示，列出了所有未被引入过的测算项目；如果不存在，则提示用户没有可供引入的测算项目；图1-43.3. 选择要引入的测算项目，点击下一步，打开”新增项目”界面，如图1-2所示。项目的基本信息取自测算项目的基本信息，保存后该项目即被引入到当前子系统中。1.1.1 项目团队结构的建立项目建立后，需要建立项目团队、团队岗
8、位并建立团队岗位的用户，例如销售团队、服务团队，项目团队主要用于资源化管理，销售系统及租赁系统的线索、机会、客户资源都做了资源化管理，通过岗位的上下级关系来解释用户可访问的资源。1、 维护团队新增一级项目时，系统会自动创建顶级项目团队，并在项目团队下创建”项目经理”岗位，将新增该项目的操作员加到项目经理岗位下；且这个顶级项目团队及项目经理岗位不允许删除。一级界面如图1-5：图1-5新增界面如图1-6：图1-6新增二级项目时，系统不会自动创建团队，则该项目引用其父级项目的团队，与其父级项目维护相同的项目团队；如果二级项目与其父级项目不是同样的项目团队，需要建立自己的项目团队，可以通过创建团队功能
9、来创建二级项目的顶级项目团队，创建后，则二级项目使用自己的项目团队，与其父级项目团队无关。提示：l 项目的顶级团队只允许存在一个，顶级团队创建后，可在顶级团队下新增团队；系统支持多级项目团队，子团队可以存在多个平级团队。2、 团队岗位选择某团队，可以在团队下新增岗位，为岗位指定上级关系。图1-7系统自动创建的”项目经理”的岗位，会自动赋予该岗位当前项目的数据权限及当前子系统【项目概况】模块的功能权限；项目团队及其子团队下新增的岗位，系统会自动赋予该岗位当前项目的数据权限。 图1-8提示：l 可以通过功能授权功能给岗位授功能权限，通过数据授权功能给岗位授数据权限。授权时，只能授当前操作员拥有权限
10、的功能点或数据的权限。3、 团队成员团队下的岗位建立后，可通过添加成员为岗位添加成员，添加的成员拥有该岗位的功能权限及数据权限。图1-9警告：l 删除项目团队的岗位成员时要注意，删除该岗位成员后，当前项目下的该成员的资源化数据将无人能用，所以在删除岗位成员时，注意先将当前项目下属于该成员的资源化数据转移给其他成员；l 删除项目团队后,会连同团队下的岗位,及岗位与成员的关系一并删除；l 删除成员时,只是删除该成员与当前岗位的对应关系,并不会真正删除该用户。1.1 产品构成设置在进行项目成本核算的时候，不同的公司成本核算的精细度不同。许多公司要求核算到产品一级，这样项目之间的比对才更有针对性。产品
11、构成设置就是为了进一步细化成本核算信息，在项目基本信息下建立产品级别的核算体系。在整个成本核算过程中，建立核算体系是进行成本核算的第一步。建立核算体系应该结合项目的开发地点、规模、周期、方式、功能设计、结构类型、装修档次、层高、施工队伍等因素以及管理的需要和当地的实际情况进行综合考虑。确定成本核算对象的原则是：满足成本计算的需要，便于成本费用的归集，利于成本的及时结算并且适应成本监控的要求。选择系统主界面左导航树中【项目准备】下的【产品构成设置】模块，打开产品构成设置主界面，如图1-10所示。图1-101、 产品构成设置操作步骤如下：1） 在图1-10中选择最末级项目，点击新增按钮，打开”新增
12、产品”界面，如图1-11所示。图1-11【字段说明】l 建筑面积、占地面积、可售面积、套内面积对费用进行自动拆分以及产品分摊时需要用到；增加产品时面积字段允许编辑，且增加的第一个子级产品的面积值等于其上级产品的对应面积值；修改时则只能修改最末级产品的面积值，各产品的面积等于其直接下级产品的对应面积值之和。l 可售套数、可售单价、可售金额指的是该产品对应在该项目的可售套数、可售均价，系统自动会根据可售均价可售面积算出项目的可售金额。l 产品类型选取系统业务参数中产品类型。该处的产品类型将用来在多项目对比分析的时候确定该产品的类型属性。l 是否公建产品默认值为否，但若其父级为公建项目或公建产品，则
13、新增子级产品时，该字段的值默认为”是”且不可编辑。2） 在”新增产品”界面输入本级代码、产品名称，选择产品类型，同时输入相关面积信息，保存即可。3） 增加子级产品，则需先选定具体的产品，再进行新增操作。提示：l 在项目下新增产品记录必须选择最末级项目。 l 产品树（包括项目树）最多支持5级，即允许新增到第5级。 l 项目下若存在产品记录，则项目对应的面积值由子级产品对应的面积汇总而来。l 核算对象的面积修改时，系统会提示用户需重新计算成本，可以选择立即执行，也可以将此任务暂存，待系统空闲时执行。 警告：l 当前产品如果有子级产品、则不允许删除，如果确实需要删除，则必须先删除其子级产品。l 当前
14、产品如果有成本明细数据（估算成本明细、目标成本明细、调整成本明细），则不允许删除，如确实要删除，则必须先删除其明细数据。l 若当前产品仅有历史记录的估算成本、目标成本、调整成本明细数据，允许新增并会需要在保存时自动删除历史记录的估算成本明细数据。l 若当前产品有产品分摊、合同登记、现金流数据或者在拆分规则中使用，则不允许删除；如确实要删除，则必须先删除其明细数据。1.2.1 核算级别调整为了便于用户可以根据实际的业务情况对核算对象进行灵活的调整，于是设计了核算级别调整功能。系统中末级核算对象均以红色显示，选择末级核算对象，点击核算级别调整按钮，打开调整模式窗口，如图1-12所示，选择调整模式后，确定即可。图1-12警告：l 若当前项目或产品不是末级核算对象，则不允许进行核算对象级别调整。l 若当前项目或产品下有成本科目拆分数据，则不允许进行核算对象级别调整。l 若当前项目或产品下有成本科目分摊数据，则不允许进行核算对象级别调整l 若当前项目或产品下有估算成本、目标成本或调整成本明细数据，则不允许进行核算对象级别调整。l 若当前项目或产品已在拆分规
