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1、财通资产卓达太阳城特定多个客户专项资产管理计划项目推介资料 2013年7月一、 产品基本要素资管计划名称：财通资产卓达太阳城特定多个客户专项资产管理计划资产管理人：上海财通资产管理有限公司资产托管人：上海银行股份有限公司借款人：河北卓达太阳城房地产开发有限公司(简称”卓达太阳城”) 资金用途：募集资金通过交易结构的设计向卓达太阳城公司发放委托贷款，专项用于石家庄卓达太阳城环湖别墅项目群后续工程建设融资规模：人民币1亿元还款来源：卓达太阳城环湖别墅约3亿元销售收入作为主要还款来源 续存期限：18个月 投资人预期收益：认购规模（万元）预期年化收益100-300万10.8%300万以上11.3%利益
2、分配方式：本资管计划每半年支付预期收益募集期：2013年7月1日起接受认购，资产管理人可以根据情况提前结束或推迟推介期。二、项目具体情况标的项目建设情况：环湖别墅环湖别墅卓达太阳城环湖别墅项目群位于裕华区石家庄石栾公路与京珠高速交叉口，近邻京深高速路和308国道，据石家庄火车站12公里，距南二环路7.5公里，距建设中南三环700米，由河北卓达太阳城房地产开发有限公司负责建设。太阳城环湖别墅项目位于太阳城一期别墅区中央临水系区域，占地面积67067平方米（约100亩），总建筑面积25685.3平方米，本项目主要建设内容包括独栋别墅33栋、双拼别墅10栋。公用工程包括变配电室、水泵房、中水处理站、
3、消防控制室、煤气调压站等。项目已取得了国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证，项目总投资14439.5万元，总收入31006万元，税后净利润13606万元，净利润率达94.23%；项目容积率为0.32，建筑密度为11.82%，绿地率为66.13%。太阳城环湖别墅项目位于太阳城一期别墅区中央临水系区域。该区域地理位置优越、交通便捷、配套设施完善，而且自然环境优美、风光景色秀丽，是居住、观光、避暑疗养的理想场所。项目经济效益概算（1）项目基本数据：项目基础数据数值单位建设用地面积100亩67067平方米容积率0.32可售总建筑面积25685.3平方米土地总费用980万元土地单价9.
4、8万元/亩（2）销售价格项目销售收入预测表物业类型单价（元/平米）面积(平米)金额（万元）地上1500019899.829849.70地下20005785.51157.10合计25685.331006.80注：价格和产品比例会根据实际情况发生变化，从而影响整个计算结果，此次计算为粗算。三、风控措施1、卓达集团提供无限连带责任保证。卓达集团创建于1993年7月，注册资本1.08亿元，2012年底账面总资产138亿元，净资产50亿元，合同销售收入52亿元，集团业务发展稳健，担保实力很强。2、实际控制人杨卓舒先生提供个人无限连带责任担保。3、以卓达太阳城公司名下实际控制的卓达星辰广场面积共计4201
5、3.28平方米的商业部分，市场评估价格在4780元/平方米左右，市值约20082万元资产为本次融资提供抵押，抵押率不超过50%，抵押物价值充足。抵押物为星辰国际广场星辰商业一二段地下商业部分，具体为一段负一层101号7470.41平方米、负二层102号12372.74平方米，二段负一层201号8425.2平方米、负二层202号13744.93平方米。是集五洲国宴大型海鲜酒楼、国际会展中心、卓达星辰国际温泉度假酒店三大商业板块为一体的河北最大的商务综合体。位于石家庄市东开发区长江大道南侧，火炬广场东侧。项目占地89157平方米，规划总建筑面积233933平方米。据专业资产评估机构石家庄博泰房地产
6、评估咨询有限公司评估，该项目市值20亿元。全面营业后，日营业额将达到200万元以上，市值达到40亿元。此次作为抵押物的是卓达星辰广场负一负二层中面积共计42013.28平方米的商业部分，市场评估价格在4780元/平方米左右，市值约20082万元，抵押物价值足额。四、 交易对手简介河北卓达太阳城房地产开发有限公司注册资本人民币7亿元，为卓达集团专门成立于卓达太阳城项目开发的公司，总资产为32亿元人民币，具有房地产企业二级开发资质。该公司资金实力较强，实质负债率处于很低水平，资产负债结构合理，偿债能力较强。五、 融资主体关联企业介绍卓达房地产集团有限公司卓达集团创建于1993年7月，注册资本1.0
7、8亿元，是一家综合性企业集团, 2012年底账面总资产138亿元，净资产50亿元，合同销售收入52亿元，集团业务发展稳健，担保实力很强，能有效保障债权人利益。卓达房地产集团有限公司企业员工达4000余人，现已发展为全国知名的大型城市运营商。卓达集团以房地产业为龙头，业务涵盖港口建设、市政建设、工业园区、现代商贸、会议会展，文化教育、五星级酒店、大型餐饮、物业管理等产业领域，项目遍布河北、北京、天津、山东、内蒙古、海南、西安、武汉等地，并正以强劲发展势头进军全国。在企业发展的同时，卓达集团积极投身慈善和社会公益事业，共捐助善款达9亿多元。卓达集团先后荣获中国房地产百强企业、中国房地产品牌企业30
8、强、中国十大城市运营商、中国房地产成功开发典范、中华慈善奖等50多项荣誉称号。已具备房地产开发一级资质。集团秉承“追求卓越、德达天下，关注社会，产业报国”的企业理念，以房地产业为龙头，现已发展成为涵盖教育文化、科技、商贸、建筑安装、物业管理、旅游等行业。卓达集团实际控制人杨卓舒先生杨卓舒，男，59岁，1993年从河北日报社辞职创办卓达房地产集团。现任公司董事长、总裁、北京卓达大学校长、河北省政协委员、河北省工商联执行委员、国家文化产业人才培训基地主任、中华民族文化促进会副主席、中国房地产十大新锐人物、中国改革十大新闻人物、中国儿童慈善家，其曾三次荣获“中华慈善奖”，两次当选“中国十大慈善家”。
9、创办卓达集团18年，以其敏锐的眼光，超凡的胆略，引领卓达创造无数奇迹辉煌。2010年8月11日，卓达集团启动公益救灾紧急响应机制，卓达集团向甘肃舟曲特大泥石流灾害区捐款200万元，其中卓达集团捐款100万元，杨卓舒总裁个人捐助100万元。杨卓舒主要编著有九买九卖、论知识经济、企业家现代社会之魂、在理想主义旗帜下集合、大学宣言、民族与历史、专制与战争、百论文化产业等。六、 资产管理人介绍上海财通资产管理有限公司（以下简称“财通资产”）为财通基金控股的资产管理子公司，成立于2013年6月3日，注册资本为2000万元人民币，注册地为上海市，办公地址位于上海陆家嘴金融区，是由中国证监会许可经营特定客户
10、资产管理业务以及其它许可业务的金融机构。财通资产的核心管理层和业务团队均来自于国内知名信托、银行、证券、基金等金融机构，在母公司财通基金的全力支持下，财通资产已建立起相对完备的风险管理体系、投资管理体系、市场营销体系和运营服务体系，为业务健康运行提供良好的机制保证。强有力的股东支持、充沛的人力资源配置以及科学的激励与约束机制，为财通资产的发展奠定了良好的基础。财通资产将积极拓展房地产融资、政府基建项目融资、股票质押专项资产管理、投资基金、创新类业务等特定领域，认真履行管理义务，大力发展受托资产管理业务，构建以主动管理为主的业务架构，提升核心竞争力。股东背景财通基金管理有限公司为财通资产的控股股
11、东，注册资本2亿元，总部位于上海。截止2013年3月末，财通基金的公募资产规模在2010年以来成立的10多家可比的基金公司中位列第2。财通基金被理财周报评为“2012中国最具发展潜力基金公司”。财通证券有限责任公司为浙江省直属国有企业，是财通基金控股股东。财通证券前身为浙江省财政证券公司，注册资本为人民币14亿元，控股股东为浙江省金融控股有限公司，持股比例为60.96%。浙江省金融控股有限公司由浙江省政府投资设立，注册资本120亿元。公司全资及控股和参股企业共10家，主要开展金融类股权投资、政府性股权投资基金管理及资产管理等业务。七、 项目亮点1. 安全性很高、保障性佳- 交易对手雄厚的实力和
12、优良的行业资质。- 本项目已开工建设，并很快进入工程收尾和销售阶段。- 卓达集团和其实际控制人无限连带责任保证担保。- 石家庄当地房地产市场目前非常良好，去化快。2. 收益性优势明显- 高于同期市场下信托等类固定收益理财产品- 远高于银行理财等其他理财产品3. 流动性好，同比优于其它产品- 本产品优化了流动性设置，收益分配为每半年分配一次收益。4. 资产管理人拥有国企背景- 财通资产为浙江省金融控股有限公司旗下金融机构。浙江省金融控股有限公司由浙江省政府投资设立，注册资本120亿元。注：财通资产拥有的经营资格牌照八、特别说明以上推介材料仅供钜派投资【派客会员私享会】使用，资产管理人保留上述项目
13、作适当修改的权利，届时以正式签约的文件为准。重要声明及风险提示： 本募集文件所包含的资料或信息仅供一般性参考，在法律允许的情况下，资管计划、资产管理人、资管募集顾问均不保证本文件所提供的资料或信息没有任何错误、遗漏、不实，且随时有权更改该类资料或信息。投资人的最终权利义务以最终签署的资管计划法律文本为准。 本文件所包含的资料或信息不应视为任何形式的要约、要约邀请或向用户提出的任何建议。本投资指南中所提供的投资金额、投资收益率以及投资时点等数据和信息，仅为我们根据当前的财务测算所作出，不构成且不应被视为对投资人收回投资本金的任何保证，亦不构成对本资管计划未来业绩或投资收益的任何明示的或默示的承诺
14、。 本资管计划设立的目的为从事符合法律规定的投资，其不同于银行储蓄及约定收益的债券等能够提供固定收益的投资工具，投资者投资本资管计划既可能分享投资所产生的收益，也可能承担投资所带来的损失。因此，投资者应在综合考虑自身的资产与收入状况、投资目的、投资经验、风险偏好的基础上判断本资管是否和自身的风险承受能力相适应。 投资者在作出投资决策前，应认真阅读本资管计划最终法律文件文件的全部内容，了解与本投资相关的知识、业务规则、风险收益等内容，并确信自身已做好足够的风险评估与财务安排，可以避免因投资本资管计划而承受超出自身负担能力的损失。 本资管计划的投资风险由投资者自行承担，本资管计划的发起人、管理人、本资管计划相关设立服务机构、托管机构、本资管财务顾问及其他参与为本资管计划提供服务的机构均未以任何方式对投资者作出保证其收回投资本金或获得固定回报的承诺。 任何收到本文件的人士均被视为完全同意承担保密责任，且不可将本文件的任何部分修改、翻版、储存于检索系统、传送、复制、分发或以任何其他方式作商业或公共用途。 2013年7月
