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1、曹小庆基金组合透视报告 您姓名曹小庆报告出具人徐石报告所属日期11-1报告构成部分一、持基组合透视 二、个基评论 三、持基组合简评 四、报告阐明一、持基组合透视 持基组合概览基金名称市值(万元）基金类型管理人基金经理资产规模(亿元)易方达平稳增长混合9.8配备型易方达基金公司侯清濯3.03海富通收益增长混合786配备型 海富通基金公司蒋征 牟永宁38.8华宝兴业行业精选股票324股票型 华宝兴业基金公司任志强吴丰树 范红兵62.6易方达方略成长二号混合318配备型 易方达基金公司刘志奇6.94嘉实方略混合.75配备型 嘉实基金邵健78.46业绩体现 (日期:11-1） 基金名称您组合权重最新净
2、值（元)净值日期近三个月今年以来近一年回报排名回报排名回报排名易方达平稳增长混合3801%1.57611-1865%19/154291%1/1392.18%1136海富通收益增长混合30.39.7840118.65%2/154.23%84/139.80%8/13华宝兴业行业精选股票1.%1.10221-11602%67/1682.%3/39541/33易方达方略成长二号混合201.570-18157%8/154607%60/1969.0%4/136嘉实方略混合6.7%.2680-11-120%0/1572.2%3/13983.77%25/13组合体现0.8%49.853.03%重要阐明：本报告
3、的净值数据及业绩体现数据，均以业绩体现表中的“净值日期”数据为准。 基金组合资产配备 基金组合大类资产配备资产种类占净资产比股票67.5%债券239%钞票9.9%其她.48%前1大股票持仓占比 21.7%前5大债券 持仓占比15.61% 基金名称股票%债券钞票其他%权重%易方达平稳增长混合51.938.01%9.84%02238.01%海富通收益增长混合68.5%2307.60%0.8.39%华宝兴业行业精选股票8.78%0.01.9%0.23%12.易方达方略成长二号混合79734.90%4.00.5712%嘉实方略混合699%5.1%7.17%0.71%67%行业占组合投资权重制造业28.
4、75%金融、保险业1662房地产业6.%信息技术业3.61%建筑业2.15%综合类5%交通运送、仓储业21%采掘业4.64%社会服务业0.71批发和零售贸易1.39%农、林、牧、渔业0.23%电力、煤气及水的生产和供应业0.8%传播与文化产业0.08%基金组合前十大股票持仓基金组合五大债券持仓股票名称持仓比例海螺水泥3.0%兴业银行2.8%浦发银行.52%交通银行2.5%万 科209%保利地产2.04中国平安204%招商银行1.2中国重汽7%格力电器1.6%债券名称持仓比例0央行票据399.0%09央行票据412.30%09央行票据72.0%8央票171.22%0国开12.88%重要阐明:本报
5、告的基金资产规模数据、基金资产配备数据、行业配备数据、股票持仓数据、债券持仓数据，均来源于该基金最新发布的季度报告,以上数据均截止093。 个基选择 基金组合回报比较图您所持基金组合回报基金平均回报本人曾推荐的组合基金平均回报 您所持有的基金组合,体现普遍弱于基金平均业绩水平,阐明您选择基金的能力不强。不同基金的业绩差别非常大，建议您在投资基金时，加强对个基的选择。计算阐明:个基选择图示，仅反映投资者的个基选择能力，基本剔除资产配备因素对投资回报的影响。计算措施如下:您所持基金组合回报 根据您所持的基金实际组合，按您持有比重加权所得的回报。 基金平均回报 分别计算全市场各类型基金的平均回报率,
6、并根据您所持基金的类型及比重 来进行加权计算，得到基金平均回报。 计算时剔除了运作局限性三个月或历史业绩局限性三个月的基金二、个基评论 易方达平稳增长混合 基金概况易方达平稳增长混合基金是混合型基金,该基金成立于8月23日，现任基金经理为侯清濯,自7月12日管理该只基金。该基金的投资范畴是股票3%65%，债券%-65%，保持不低于5%的钞票。截止3季度末,其股票仓位为52.15%，和上季度相比，减少120百分点。截止09月30日，该基金近三个月回报率为-375%，在9只混合型基金中排第95位，近半年回报率为692,在142只混合型基金中排第124位,近一年回报率为10.7%，在13只混合型基金
7、中排第16位。该基金3季度末最新基金规模为3787亿元,和上季度相比，变化率为-10.43%;3季度末最新基金份额为2637亿份，和上季度相比，变化率为-6.91%基金经理侯清濯先生:1975年月生，工学研究生。年7月进入易方达基金管理有限公司工作,曾任易方达基金管理有限公司行业研究员。现任易方达基金管理有限公司基金投资部总经理助理、易方达科讯股票型证券投资基金（原科讯证券投资基金)基金经理(自 年1 月1 日起）和易方达平稳增长基金基金经理（自 年7 月2日起)。基金公司该基金由易方达基金公司管理,该公司成立于04月17日,注册资本为人民币.2亿元，公司的股东是广东粤财信托有限公司，广发证券
8、股份有限公司,广东盈峰集团有限公司，广东省广晟资产经营有限公司,广州市广永国有资产经营有限公司,出资比例为25.00%，5.00，2500，167%,8.3。目前旗下共26只基金，其中权益类基金2只,固定收益类基金只。公司第季度末最新资产管理规模为11.3亿元,和上一季度相比,变化率为-3.9%。投资建议更换。基金经理风险控制能力较好,但市场上涨以来方略过于保守。基金经理觉得4季度金融和地产板块对经济发展趋势的代表性最为明显,有望进一步得到市场的认同。海富通收益增长混合 基金概况海富通收益增长混合基金是混合型基金,该基金成立于3月12日,现任基金经理为蒋征、牟永宁，分别自0月1日、01月14日
9、管理该只基金。该基金的投资范畴是权证0%-3%。截止3季度末，其股票仓位为69.%,和上季度相比,增长1.百分点。截止09月30日，该基金近三个月回报率为-.1%,在149只混合型基金中排第121位,近半年回报率为11.%,在142只混合型基金中排第00位，近一年回报率为2.8%，在13只混合型基金中排第8位。该基金3季度末最新基金规模为38.55亿元,和上季度相比，变化率为874；3季度末最新基金份额为56.42亿份，和上季度相比,变化率为.81%基金经理蒋征先生：研究生。历任中国保险信托投资公司业务经理,嘉实基金管理有限公司丰和证券投资基金基金经理助理,1月至月任泰和证券投资基金基金经理，
10、8月至5月任华夏基金管理有限公司华夏大盘精选基金基金经理,12月至月任基金兴安基金经理。月起任海富通强化回报基金基金经理，月至月任海富通股票基金基金经理,0月起任股票组合管理部总监，1月起兼任海富通收益基金基金经理。牟永宁先生：研究生,CA。历任申银万国证券股份有限公司分析师,申万巴黎基金管理有限公司股票分析师,8月加入海富通基金管理有限公司，任方略分析师、研究总监，1月起任海富通收益基金基金经理。基金公司该基金由海富通基金公司管理,该公司成立于04月1日，注册资本为人民币1.5亿元，公司的股东是海通证券股份有限公司,比利时富通基金管理公司,出资比例为5.00%,4.%。目前旗下共16只基金，
11、其中权益类基金1只,固定收益类基金只。公司第3季度末最新资产管理规模为361.32亿元,和上一季度相比，变化率为-22.05%。投资建议更换。季度中，由于该基金对金融和地产等行业板块上的配备相对偏重,导致基金在8月份的调节行情中受到了比较大的影响。近期基金业绩仍然比较落后。建议投资者保持谨慎。华宝兴业行业精选股票 基金概况华宝兴业行业精选股票基金是股票型基金，该基金成立于6月1日，现任基金经理为吴丰树、任志强、范红兵,分别自0月3日、9月07日、02月2日管理该只基金。该基金的投资范畴是股票6%-9,权证0%-,资产支持证券0%-20%,债券5%-4%。截止3季度末,其股票仓位为8.01%,和
12、上季度相比，增长693百分点。截止09月30日，该基金近三个月回报率为-1.97%,在157只股票型基金中排第6位，近半年回报率为33，在4只股票型基金中排第32位,近一年回报率为33.84%,在12只股票型基金中排第58位。该基金3季度末最新基金规模为11.1亿元,和上季度相比,变化率为93；季度末最新基金份额为7.亿份，和上季度相比，变化率为5%基金经理吴丰树先生：毕业于加拿大概克大学,获工商管理研究生学位。拥有CA资格。2月至月在中国国际金融有限公司研究部工作，期间曾任副总经理级研究员。5月加入华宝兴业基金管理有限公司,协助行业精选基金经理工作。9月起担任本基金的基金经理。任志强先生：研
13、究生学位。曾就职于上海市外高桥保税区开发(控股)公司期货部;曾在中国南方证券有限公司从事证券研究工作。曾任华宝信托投资有限责任公司研究员、研发中心总经理助理、研发中心总经理、投资管理部总经理、公司总裁助理、公司董事会秘书等职务，华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。8月加入华宝兴业基金管理有限公司，任投资总监。9月起担任本基金的基金经理。范红兵先生：1993年毕业于南开大学，获研究生学位。曾在南方证券股份有限公司、中新苏州工业园创业投资有限公司和平安证券股份有限公司从事证券研究、风险投资工作，于7月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后任高档分析师、基金经理助理。范红兵先生未被监管机构予以行政惩罚或采用行政监管措施,符合基金经理任职条件。基金公司该基金由华宝兴业基金公司管理，该公司成立于3月07日,注册资本为人民币1.5亿元,公司的股东是华宝信托投资有限责任公司，法国兴业资产管理有限责任公司,出资比例为51.00%,49.0。目前旗下共3只基金,其中权益类基金10只，固定收益类基金只。公司第3季度末最新资产管理规模为47.6亿元,和上一季度相比，
