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1、XX公司OA需求调研报告OA需求报告文档编辑记录日期版本编辑人审核人2013.8.21.0目录1. 办公审批流程11.1 销售部审批流程11.1.1 合同记录单11.1.2 合同评审表21.1.3 投标项目申请单 31.1.4 投标报价申请表 41.1.5 报价变更申请单 51.1.6 发货申请单61.1.7 用车申请单61.1.8 开票申请单71.2 财务部审批流程81.2.1 付款申请单81.2.2 借款申请单91.2.3 费用报销单101.2.4 差旅费报销单101.3 采购部审批流程 111.3.1采购申请单111.3.2项目变更单121.3.3采购部付款申请单131.4 安质部审批流
2、程141.4.1整改通知单141.4.2元件抽检单151.5 生产部审批流程151.5.1劳务外包申请单 161.5.2外包费用付款申请单161.6 人事部审批流程171.6.1职员转正申请单 171.6.2离职申请单181.6.3OA 用户使用申请单191.6.4OA 人员信息变动单201.6.5人员调动单211.6.6请假单 212. 功能描述 222.1 知识治理 222.1.1个人文件夹222.1.2单位文件夹222.1.3知识检索 222.1.4归档治理 232.2 通知公告 232.2.1公告公布232.2.2公告治理232.2.3公告查看232.3 车辆治理 232.4 工作打算
3、 242.4.1我的打算242.4.2 打算治理 242.5 移动办公 242.5.1 行政办公 242.5.2 公共信息 252.5.3 短信提醒 25办公审批流程销售部审批流程部门名称销售部部门主管填表人（被调研人）办公电话调研记录人流程表单：1. 合同记录单2. 合同评审表3. 投标项目申请单4. 投标报价申请表5. 报价变更申请单6. 发货申请单7. 用车申请单8. 开票申请单合同记录单流程名称：合同记录单使用范畴：销售部流程讲明：申请人-销售副总-总经理-终止流程图H0销售副总L总经理L结束表格样式合同记录单编号：日期项目人单位名称项目名称类另y 口头订单合同变更O外加工金额（小写）
4、合 同 内 容备注项目经办人拟制审批合同评审表流程名称：合同评审表使用范畴：销售部流程讲明：申请人-市场部领导-总经理-经办人-终止流程图市场部领导总绍理经办人结束表格样式合同评审表XXXXXXX客户名称客户区域合同编号客户地址联系方式内容摘要评 审 内 容1合同总价：2付款方式：3交货期：评 审 结 果投标项目申请单流程名称：投标项目申请单使用范畴：销售部流程讲明：申请人-销售部领导-销售内勤-终止流程图M*销嘗部1 锄导1 f销售内勤LJ 1结束LU表格样式投标项目申请单 投标申请项目名称:企业全称法定代表人 姓名企业地址注册：企业营业 执照登记号注册资本金 （ 万元）企业资质等级 及证书
5、登记号企业安全生产 许可证号拟派项目 负责人姓名：手机号码：有尢在建项目:资质等级及 资质证书号安全生产考核 合格证书号项目专职 安全员姓名安全生产考核 合格证书号交易代表人姓名手机号码附 件 清 单申请人招标（代理）人审查意见声明：我单位对上述内容和提供的资料 原件及复印件的真实性负责，单位及人 员资格符合省、市有关规定要求。如有 虚假，情愿舍弃中标资格，并同意有关 行政处罚。法定代表人或托付代理人（签名）：（单位公章）年月日项目组负责人（签名）：（单位公章）年月日投标报价申请表流程名称：投标报价申请表使用范畴：销售部流程讲明：申请人-市场部领导-商务中心-终止流1 1厂市场部 鍾导k厂1商
6、务中心LJ*P结束表格样式投标报价申请表日期：年月日*项目名称*项目地点*项目经理*经办人产品型号名称数量建议内装要紧兀件（国产、进口需注明）项目来源本人操作/办事处/代理项目类别电力/市政/建筑/冶金/石化/矿山/工厂/其他（圈定一种）附图纸备注：附招标文件报价性质国际招标；国内公布招标；代理商投标；客户招议标；用于客户概算；客户 首次询价比较（圈一种）估量货款支付% 预付款；% 带款提货/货到现场/安装调试/其他（圈一种）质保金投标保证金是否需要制作标书需要/不需要（圈一种）正本份/副本份批准执行人标书制作人开标日期时刻：报价员标书完成日期讲明：1、本表由经办人填写；2、凡带“ * ”的必
7、须填写 报价变更申请单流程名称：报价变更申请单使用范畴：销售部流程讲明：申请人-商务中心-终止商务中心结束表格样式报价变更申请单*项目名称*项目地点*项目经理*经办人变 更 内 容变 更 原 因经办人审核人发货申请单（同时发）流程名称:使用范畴:流程讲明:-终止流程图表格样式发货申请单年 月 日客户编号业务员收货人7:收货单位名称传真收货单位详细地址电话产品名称规格型号单位数量单价金额金额合计财务：仓库：用车申请单流程名称：用车申请单使用范畴：销售部流程讲明：申请人-市场部领导-终止流程图请人市场部( 结朿 厂 P领导LJ表格样式 用车申请单 编号：日期项目名称用车事由行车路径车辆起止 公里数
8、驾驶员姓 名手机 号此次 运费备注开票申请单流程名称：开票申请单使用范畴：销售部流程讲明：销售内勤-财务-市场部领导-终止流程图U .財务市场部KUHL1 亠疚导LH表格样式开票申请单NoXXXXXXX申请部门：年 月 日发票种类购货单位名称税务登记号地址、电话开户银行及账号物资或应税 劳务名称规格型号计量单位数量单价金额税率%税额合计价税合计合同编号开具发票号码财务部审批流程部门名称财务部部门主管填表人（被调研人）办公电话调研记录人流程表单：1付款申请单2借款申请单3. 费用报销单4. 差旅费报销单付款申请单流程名称：付款申请单使用范畴：全体流程讲明:申请人-部门主管-主办会计-总经理-出纳
9、-终止流程图主办 会計表格样式填报日付款申请单 申报部门： 期： 年 月收款单位：产品名称：电汇（）账号：外运编号：票汇（）开户行：货款总额：信汇（）付款金额：小写大写部门经理签字：公司经理审批：支付方式： 收预付（）已付（）付g 已收汇： 情付款跟单：况外销合同、公司：收购合同：借款申请单流程名称：借款申请单使用范畴：全体流程讲明：申请人-部门主管-总经理-财务主管-出纳-终止流程图表格样式借款申请单年 月 日上列款项已于年 月日全部结清借款部门借款人借款方式借 款 用 途收 款 单 位名称账号开户行借款金额（大写）借款金额（小写）审批：有关部门：备注：费用报销单 流程名称：费用报销单使用范
10、畴：全体流程讲明：申请人-财务主管-部门主管-总经理-出纳-终止流程图财务主管部门土弩蔥经理出纳表格样式费用报销单编号：开支项目附件共报销人民币（大写）讲明报销部门签名时刻审批：财务：部门：差旅费报销单 流程名称：差旅费报销单使用范畴：全体流程讲明:流程图財务a枸经理D出纳申请人-财务主管-部门主管-总经理-出纳-终止结哀表格样式差旅费报销单部门年月日出差人出差事由动身到达父通父通出差补贴其他费用时刻地点时刻地点工具费天数金额项目市内车费住宿费邮电费办公用品费其他合计（人民币大写）合计（人民币小写）审批：有关部门：采购部审批流程部门名称采购部部门主管填表人（被调研人）办公电话调研记录人流程表单：1. 采购申请单2. 项目变更单3. 采购部付款申请单采购申请单 流程名称：采购申请单 使用范畴：采购部流程讲明：申请人-企管-经办人-生产副总-总经理-经办人-终止经办人结朿表格样式 采购申请单项目供货方名称交货
