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1、目 录第一章 总 论11334第二章 背景及必要性5557第三章 项目选址与建设条件991012第四章 砂石料市场分析121213第五章 建设方案1414151516161717第六章 节能、消防与安全18181920第七章 环境影响评价2121212223第八章 项目组织与管理2323242526第九章 投资估算与资金筹措2626272929第十章 财务评价303010.2营业收入、营业税金和附加估算3131323335第十一章 生态和社会效益分析363637第十二章 结论和建议373737第一章 总 论摘要1.1.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：*镇*砂石石料厂建设建设性质：扩建建
2、设地点：*段1.1.2建设单位：*镇*砂料厂1.1.3建设期限：1年，即2010年1月2010年12月。1.1.4产品方案及规模项目采矿面积3.18平方公里。项目建成后，年产砂石料5万立方米，其中：细砂3万立方米；混合砂1.2万立方米；砾石（1.2cm）万立方米；碎石（1.2cm）0.45万立方米。1.1.5主要建设内容1、建筑工程：建设厂房95。2、设备项目购置主要生产设备17台（套），其中：采砂船4条；挖掘机1台；装载机1台；自卸车6台；破碎机1台；筛床2台；变压器1台。1.1.6投资结构及资金来源1、投资结构项目估算总投资572.36万元，其中：建设投资551.17万元（包括工程费用41
3、1.95万元；工程建设其他费用112.98万元；预备费26.25万元），占总投资的96.3%；建设期利息7.65万元，占总投资的1.34%；流动资金13.54万元，占总投资的2.36%。2、资金来源项目申请银行借款260万元，占总投资的45.43%；企业自筹资金312.36万元，占总投资的54.57%。1.1.7项目效益1、经济效益项目达产正常年新增营业收入260.1万元；年税费总额41.33万元，其中销售税金及附加15. 9万元，所得税25.43万元；年利润76.29万元（所得税后）。总投资收益率：15.76%（年平均）；资本金净利润率：21.65%（年平均）；静态投资回收期：5.31年（税
4、后）；财务内部收益率：18.38%(税后)；财务净现值：139.1万元(税后)。2、生态和社会效益项目建设进一步规范采砂行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱采砂等行为导致的河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象。项目建设对保护自然生态环境具有积极意义。同时，通过项目建设，年增加砂石料产量5万立方米，将有效弥补地方经济建设砂石料需求缺口，满足市场需求。项目建设根据有关规定，公开、公正、公平的取得采砂权，并提高生产能力以满足市场需求，可有效遏止砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位和个人提供稳定的砂石料供应和服务，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，
5、推动地方小城镇基础设施建设和牧民定居工程及其它工程建设。项目实施后每年增加各种税费41.33万元（其中增值税14.72万元，城建税0.74万元，教育费附加0.44万元，所得税25.43万元），能有效增加地方财政收入，从而推动社会各项目事业发展。项目建设还将增加固定就业岗位17个，年人均工资1.5万元以上，能有效促进地方各类人员就业和增收，有利于社会稳定。项目建设社会效益显著。项目单位名称：*河砂料厂法定代表人：*企业性质：民营企业发展情况：*镇*砂料厂成立于2005年，主要从事砂石料开采业务。企业经过5年的建设与发展，已拥有总资产300多万元（其中固定资产210万元），年收入近160万元，缴纳
6、税金6万多元，成为*私营企业中的利税大户，目前企业无负债。企业通过拍卖取得了*段砂石矿的采矿权（该砂石矿为*唯一具有合法开采权的砂石矿），为企业的持续发展奠定了良好基础。1、国务院关于支持*等省藏区经济社会发展若干意见；2、*人民政府关于印发*实施西部大开发战略若干政策措施的通知；3、建设项目经济评价方法与参数第三版；4、*国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；5、*矿产资源整合总体方案、非金属矿区整合实施方案；6、*县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；7、建设单位提供的其他有关资料。1.4主要技术经济指标 表1-1：主要技术经济指标序号名称单位指标备注1项目设计生产能力立方米5000
7、0达产正常年2新增劳动定员人173项目总投资万元572.36 其中：建设投资万元551.17 建设期利息万元7.65 流动资金万元13.54 4年销售收入（不含税）万元260.10 达产正常年5税金及附加万元15.90 达产正常年6年总成本万元142.48 达产第7年7年利润总额万元101.72 达产第7年8年所得税万元25.43 达产第7年9税后利润万元76.29 达产第7年10财务盈利能力分析财务内部收益率(FIRR)22.76%所得税前财务内部收益率(FIRR)18.38%所得税后投资回收期(Pt)年4.80 所得税前投资回收期(Pt)年5.31 所得税后总投资收益率15.76%年平均资
8、本金净利润率21.65%年平均盈亏平衡点49.44%以生产能力利用率表示11投资财务净现值投资财务净现值(ic=12%)万元246.68 所得税前投资财务净现值(ic=12%)万元139.10 所得税后第二章 背景及必要性项目区*蒙古族自治县辖辖1镇4乡，地处青藏高原东南隅，九曲黄河第一弯，青甘川三省结合部，是*的南大门。全县国土总面积6997.46平方公里，总人口4.4万人，蒙古族占93%，是*唯一的蒙古族自治县，是全国面积最大的有机畜牧业生产基地，是*生态保护最好的草原；周边藏区环绕，是典型的蒙藏文化融合地区。随着国家西部大开发战略的深入贯彻实施，作为三江源生态自然保护区腹地之一的*，在各
9、级政府及有关部门的高度重视与支持下，社会经济等各项事业取得了较快发展和进步。2008年，全县实现生产总值46304万元，同比增长8.8%。其中，第一产业完成28653万元，同比增长6. 43%；第二产业完成6737万元，同比增长8.19%；第二产业完成10914万元，同比增长16%。累计完成固定资产投资30070万元。实现财政收入727万元，其中：地方一般预算收入完成667万元，比上年同期增长3.6%，实现各项税收512万元。实现工业总产值4214万元，同比增长48.69%，其中工业增加值达1643万元。私营企业实现产值213万元，工商个体户达到578户，创产值285万元。牧民人均纯收入311
10、2.83元，同比增长8.14%。砂石开采行业发展现状随着*社会经济快速发展，各种基础设施及工业、民用建筑等建设数量快速增长，而作为重要工程原材料的砂石料目前尚无有效替代品，其使用量剧增，明显推动了*采砂行业的快速发展。2008年*砂石料产量达5万立方米，创产值近300万元。而作为*唯一一家拥有砂矿合法开采权的*镇*砂料厂，受生产设备数量少、部分设备老化等因素制约，致使生产规模较小，年产各种砂石料约18000立方米，远不能满足县域内基础设施等各类工程建设需要，年缺口量达60000立方米以上，致使小规模采挖、私挖乱采等现象屡禁不止，对生态环境造成了较大影响。同时，各建设单位和施工单位也不得不接受违
11、规开采的砂石料，并接受其不合理的价格和服务，增加了建设成本。同样也制约了企业进一步发展壮大，对行业可持续发展造成了不良影响。根据*人民政府办公厅转发省国土资源厅等部门关于*矿产资源整合总体方案的通知要求，*国土资源局于2008年针对辖区内矿产资源开采中存在的问题，在广泛征求意见的基础上，制定了*矿产资源整合总体方案，对辖区内各种采矿行为进行规范、整治。*也结合地方实际，制定了非金属矿区整合实施方案，针对辖区内河道小规模开采、破坏环境严重、零星散乱采砂石点较多的现状，依法进行了整治，将5个采砂点、8个采石点整合为1个采砂场和1个采石场，并选择环境影响小的区段*段为指定采砂点，以100万元挂牌出让
12、采矿经营权，并依法颁发了采矿许可证，使用*采砂行为得到了规范，维护了企业正常生产经营活动及合法权益，实现了河道砂石资源开发秩序的根本好转，行业发展日趋合理。关联产业发展状况随着国家西部大开发战略的深入实施，三江源生态保护与建设工程的加速推进，*城乡道路、乡村道路及水利等基础设施建设，小城镇建设，生态移民安居工程及游牧民定居工程，生态畜牧业等建设工程日益加快建设，带动了建筑工程等施工行业的兴旺，极大提高了砂石料的使用量。目前，进驻*的各类工程承包施工队伍达到数十家，安置各类从业人员达数百人以上，成为推动地方经济和社会事业建设与发展的重要力量。1、是规范河道采砂行为，保护*流域生态环境的需要。*蒙
13、古族自治县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要明确提出非公有制经济占地方生产总值的比重达到25以上，各项保持和改善生态环境的工程措施得到有效全面实施，在青南地区率先走出一条生态保护与环境建设并重之路。近年，由于小城镇建设和三江源地区牧民定居工程实施，砂石料市场需求量大，企业生产能力不足，缺口巨大，一些单位和个人受利益驱使纷纷加入*采砂行列，私采乱挖、滥采滥挖等违规开采行为发生，导致河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象频现。而作为三江源生态自然保护区腹地之一的*，受高寒气候等因素影响，生态环境遭到破坏后，极难重建和恢复，同时，作为黄河重要支流的*，其生态
14、环境保护与流域生态建设在同仁县乃至*和全国都具有重要影响，在三江源生态环境保护中地位突出。为规范河道采砂和制约滥采滥挖，*根据*矿产资源整合总体方案制定了非金属矿区整合实施方案，对辖区内河道小规模开采、破坏环境严重、零星散乱采砂石点较多的现状，依法进行了整治，将5个采砂点整合为1个采砂场，选择环境影响小的*区段为指定采砂点，并以100万元挂牌出让采矿经营权，通过公开公正公平的竞争，依法为取得采矿经营权的企业颁发采矿许可证，使*采砂行为得到规范，逐步实现了河道砂石资源开发秩序的根本好转。项目建设单位有长期经营采砂的经验，通过竞争取得*采砂权后承诺了采砂矿区采后的环境治理保护，并做了一定的准备工作。因此，项目建设是进一步规范采砂行为，保护生态环境的需要。2、是促进地方经济社会发展和安置社会就业的需要。“十一
