《江西某一级国铁项目经济活动分析报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《江西某一级国铁项目经济活动分析报告（33页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、XXX合同段经济活动分析报告 编 制：审 核：批 准：单 位：日 期：目 录一、工程基本情况5（一）基本情况5（二）施工任务划分5（三）主要工程数量6二、生产任务完成情况及其分析7（一）产值完成情况 7（二）产值完成情况分析及采取的措施7三、管理人员及劳动力状况分析8（一）劳动生产率8（二）劳务费支出所占产值比例8（三）劳务费支出分析8（四）协作队伍阶段性表现8四、物资管理分析10（一）材料费支出所占产值比例10（二）材料费支出分析 10（三）材料节超分析 10（四）周转材料和临时钢结构材料管理分析 11五、机械管理分析 11（一）机械费支出所占产值比例 11（二）机械费支出分析 11六、工期
2、情况特别是关键节点工期情况分析 12（一）主要工程施工分析 12（二）关键节点工期分析 12七、方案优化 15八、经营情况及其分析 16（一）验工计价情况16（二）指挥部资金收支及往来情况17（三）项目管理经费支出情况18（四）项目利润整体情况18（五）盈亏原因分析19九、工程变更索赔情况 28（一）概算梳理28（二）类变更设计28（三）类变更设计29（四）政策性调差29（五）施工配合费29十、后期情况预测 29十一、债权债务情况 30（一）项目债权情况 31（二）项目债务情况 31（三）项目资金节超情况 31（四）资金短缺原因分析 32十二、管理经验总结和需要整改的具体措施 36（一）管理经
3、验36（二）整改措施36十三、其它需说明的问题 37（一）工期方面 37（二）工程、材料及劳务结算盘点37附表：附表一：工程项目基本情况附表二：验工计价情况汇总表附表三：项目变更设计动态管理表附表四：管理经费支出情况明细表附表五：盈亏分析表附表六：盈亏汇总表附表七：项目部责任成本控制表附表八：劳务用工结算情况汇总表附表九：主要物资收、拨、消耗与库存统计表附表十：物资预算与实际消耗对比分析表附表十一：周转材料摊销统计表附表十二：机械租费结算情况明细表附表十三：自有设备折旧（租费）统计表附表十四：业主验工拨款及指挥部对子分公司验工拨款情况表附表十五：资金收支情况明细表附表十六：应缴已缴资金情况明细
4、表附表十七：利润完成情况明细表附表十八：债权债务情况明细表一、工程基本情况（一）基本情况新建向塘至莆田铁路三江镇至福州段JX-4B标段标段为集团公司中标项目，位于江西抚州市境内。设计线路等级为国铁级，旅客列车设计行车速度为200kmh。其中五公司正线长度为27.603km，起点里程为DK160+818.24，终点里程为DK188+250，合同价为4.7亿元。合同工期为2008年10月1日2011年11月。该项目建设单位为向莆铁路股份有限公司，中铁第四勘察设计集团有限公司负责设计，北京铁研监理建设有限责任公司负责工程施工过程的监督。（二）施工任务划分新建向塘至莆田铁路三江至福州段JX-4B标段由
5、五公司、一公司、桥隧公司三个单位负责施工，物资公司负责主要材料物资供应，即甲供物资、甲控物资及自采物资。任务划分见表1-1。施工任务划分表 表 1-1序号施工单位起讫里程管段长度主 要 工 程1五公司DK160+818.24DK188+25027.603路基正线长度16.9公里、桥梁20座、涵洞91座、隧道工程3座共660米23456（三）主要工程数量（表1-2）主要工程数量表 表1-2序号工程名称单位数量序号工程名称单位数量1路基区间土石方立方米30659146大型临时设施铁路岔线、便桥公里其中土方立方米1359886汽车运输便道公里20.92石方立方米1117596通信公里渗水土立方米23
6、0314电力线路公里3.23改良土立方米299436电力线路（永临结合）合）公里A组填料立方米58682给水干管路公里1.17站场土石方立方米1992479制存梁场处4其中土方立方米375536材料厂处4改良土立方米61268轨节拼装基地处A组填料立方米0路基附属工程立方米219037其中浆砌片石立方米148502混凝土立方米705352桥涵特大桥（2座）延长米/座2534.24大桥（16座）延长米/座4772.085中桥（2座）延长米/座184.52小桥延长米/座涵洞（91座）横延米/座2955.13隧道隧道（3座）延长米/座660其中L1km双线延长米/座660L1km单线延长米/座1km
7、L2km单线单线延长米/座1kmL2km双线延长米/座L4km单线延长米/座L4km双线延长米/座4轨道正线铺轨铺轨公里站线铺轨铺轨公里5.856铺新岔组其中单开道岔组特种道岔组铺道床立方米1586935房屋生产及办公房屋平方米居住及公共房屋平方米二、生产任务完成情况及其分析（一） 产值完成情况截止2010年12月25日累计验工产值51489万元，占内部预算总价54871万元的93.84%。产值完成情况见表2-1（单位：万元，开累为指挥部责任成本分劈验工）。（二）产值完成情况分析及采取的措施1、产值完成情况分析截止到2010年12月25日，实际完成产值5.08亿元，占内部预算总价的92.7%。
8、（1）路基施工：目前路基土石方填筑工程量剩余级配碎石2025方，挖方全完，剩余路基防护栅栏、电缆槽等路基少量附属工程。滞后原因是剩余段级配碎石路段为路堑改良段，路堑改良土由于土源全部为借土远运，致使改良土施工进度相对缓慢，在一定程度上制约着路基级配碎石的施工。目前路基施工重点为路基交验和道砟施工，确保铺架工期，同时力争在上道砟前最大限度地完成剩余路基附属工程，避免上砟后再施工上述工程造成成本加大。（2）桥梁施工：桥梁下构全完，剩余部分桥梁附属片石砌筑。目前桥梁施工重点为桥梁交验。2、采取的措施（1）加大路基、桥梁验交工作的力度，为道砟、铺架施工，创造更多的工作面。（2）经理部班子实行领导包保责
9、任制，靠前指挥、垂直管理，及时掌握施工现场的第一手资料，切实解决施工生产中存在的问题，全力促进生产进度。（3）经理部与项目部签订了工期包保责任书，明确了工期节点目标及双方的责任，制定了激励奖惩办法，提高参建员工的工作积极性。（4）经理部成立了现场督导组，充分发挥指导、督促、落实的作用，发现问题及时沟通，及时解决，努力加快施工进度。三、管理人员及劳动力状况分析五公司在向莆铁路设立中铁三局五公司向莆铁路经理部，定员116人，设“五部一室”，即工程管理部、安全质量部、机械物资部、财务会计部、综合部及中心试验室，现有人员905人。经理部下设三个工区。（一）劳动生产率全员劳动生产率见表3-1。全员劳动生产率分析表 表3-1时间内容单位五公司六公司七公司桥隧公司线桥公司电务公司指挥部合计季度管理人员人154协议工人人751合 计人905产值万元6719全员劳动生产率 万元/ 人月2.47开累产值万元50838开累全员劳动生产率万元/人年28.08（二）劳务费支出所占产值比例 劳务费支出所占产值比例表 表3-2 序号时间内容单位五公司六公司七公司桥隧公司线桥公司电务公司物资公司指挥部合计1季度劳务费支出万元29812实际完成产值万元67193占产值比例%44.37
