《财务管理1.0总账》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务管理1.0总账（68页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、万达宝J3T/JOL ERP V10.0用户手册财务管理-总账 总账模块说明书目录一.科目显示方式设定2二.科目4三.科目转换8四.科目余额初始化9五.初始化对账13六.结束初始化14七.银行类型16八.银行账号17九.摘要范本18十.结算方式 19十一.核算项目自定义主文件标题 20十二.核算项目自定义主文件(1-30)21十三.核算项目关联设置22十四.核算项目（1-30）25十五.凭证方案设定(财务单据)26十六.凭证方案设定(库存单据)33十七.凭证方案复制38十八.凭证模板39十九.记账凭证41二十.凭证制单45二十一.费用分配47二十二.结账49二十三.票据类型51二十四.万达宝财
2、务控制52一. 科目显示方式设定1. 科目显示方式设定目标：设定公司会计科目的显示方式路径：点击模块系统管理公司资料设定公司架构设定栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注公司科目下拉框Y可以选择“国内”，“国际”和“国内及国际”三种方式科目显示方式下拉框Y当公司科目选择“国内”或“国际”时为只读状态。科目显示方式选择“国内标准”或“国际”标准”时对应不同的科目模块的科目显示方式功能简介选项功能说明模块的功能“公司科目”主要用于设定公司采用哪种财务记账模式。与其他模块的关系“公司科目”和“科目显示方式”的设定会直接影响科目模块的科目显示方式。注意事项 当“科目显示方式=国内标准”时，科目的显示状态
3、如下图：当“科目显示方式=国际标准”时，科目显示界面如下图：二. 科目 路径：点击模块财务会计总账会计科目表科目主界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注增加科目按钮Button点击该按钮可以进入增加科目的操作界面修改科目按钮Button点击该按钮可以进入修改科目的操作界面删除科目按钮Button点击该按钮可以删除光标所选择的科目导出至Excel按钮Button点击该按钮可以将系统中当前科目表信息导出为Excel文件导入文件按钮Button点击该按钮可以导入在Excel中编辑好的科目资料，导入模板可以使用通过“导出至Excel”功能导出的excel文件.载入模板按钮Button点击该按钮可以载
4、入系统中预设的会计科目表模板重新读取科目按钮Button点击该按钮可以读取系统当前使用的会计科目列表显示所有按钮Button点击该按钮可以展开显示footer中科目编号栏中的所有科目编号隐藏所有按钮Button点击该按钮可以隐藏所有科目编号，仅显示科目性质栏位说明按钮Button点击该按钮可以查看footer中科目信息列表中各栏位的属性。科目编号列表（footer）列表 唯读显示栏位增加科目界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注加下拉框可以选择“本级科目”或“下级科目”。科目编号文本框YN主键，唯一如果选择加科目级别为1的“本级科目”，则科目编号需用户手动输入；如果选择加科目级别大于1的“本
5、级科目”或加“下级科目”，则科目编号会自动生成，允许用户修改。科目级别数字Y唯读栏位显示当前所增加科目所属的科目级别。上级科目文本Y唯读栏位显示当前科目的上级科目，如果科目级别为1，则该栏位不显示。辅助科目编号文本框NN默认为科目编号，可修改助记码文本框NN用户可以输入便于记住该科目的编码（比如拼音等），在需要输入科目编号的地方直接输入助记码即可带出对应的科目编号。英文说明文本框NN输入科目的英文说明中文说明文本框NN输入科目的中文说明科目性质（国内标准）下拉框Y默认为光标所选定的科目的性质，如果是增加下级科目或者科目级别大于1的科目，其科目性质默认为上一级科目的性质，不可编辑，如果是新增1级
6、科目，该栏位可以编辑.科目性质（国际标准）下拉框Y科目性质（国内标注）与（国际标准）是严格对应的，修改国内标准或国际标准科目性质，对应的标准也会变动。可通过点击“栏位说明”按钮查看（国内标准）与（国际标准）的对应情况。余额方向下拉框N可选择“借方”或“贷方”，默认值为光标所选定科目的余额方向。货币文本框Y限制性输入，只能输入公司内已经设定的货币编号。外币核算下拉框可以选择“不核算”，“所有货币”或“特定货币编号”期末调汇勾选框仅仅选择了期末调汇的科目才会处理资产汇率重估科目受控系统下拉框可以选择“空白”，“应收应付对应科目”，“应收应付”。只有选择了“应收应付”或“空白”的科目才可以作为应收管
7、理、应付管理下的往来科目；只有选择了“应收应付对应科目”或“空白”的科目才可以作为应收管理、应付管理下的往来对方科目。 约束商业中心文本框输入系统中已经设定的商业中心编号，如果约束商业中心，该科目仅仅能使用到对应商业中心银行科目勾选框确定该科目是否为银行科目，选择了银行科目，则其他栏位的勾选情况会有如下变化：1. 现金科目默认勾选，且不可编辑；2. 外币汇率调整科目，盈余滚存科目/本年利润科目默认不勾选，且不可编辑外币汇率调整科目勾选框设定外币汇率调整科目，系统控制一套账户只能设定一个外币汇率调整科目。外汇汇率调整科目，不能设定货币，不能为银行科目和现金科目，也不能设定核算项目。现金科目勾选框
8、确定该科目是否为现金科目，设为现金科目，在交易单据中会要求输入先进流量类别。盈余滚存科目/本年利润科目勾选框设定本年利润科目，系统控制一套账户只能设定一个盈余滚存科目/本年利润科目。盈余滚存科目不能设定货币，不能为银行科目和现金科目，也不能设定核算项目。赤字控制勾选框确定该科目是否进行赤字控制，勾选了该栏位则系统会控制该科目不能出现赤字，否则保存影响财务数据的单据时无法保存。预算控制勾选框确定该科目是否进行预算控制，勾选该栏位则系统会控制该科目金额往来不能超出预算，否则保存影响财务数据的单据时无法保存。核算项目勾选框设定科目的核算项目，关于核算项目的功能介绍请看核算项目的相关user manu
9、al。如果科目有选择上具体的核算项目核算，相关科目在发生交易时，需要定义相关的核算项目内容，否则系统会有提醒，系统亦会有相关的报告分析科目核算项目的发生金额数据注意事项：1） 增加科目时需用光标选定footer列表中的一个科目，点击“增加科目”按钮才能进入增加科目界面，否则系统会提示“不能编辑最顶层科目”；2） 如科目已经发生交易，增加下级科目时，系统会提醒是否将交易转到相关的下级科目上；3） 一套账户仅仅能有一个外币汇率调账账户；4） 一套账户仅仅能有一个盈余滚存账户/本年利润账户调账账户；5） 下级科目的科目性质必须和上级科目的科目性质一致；6） 下级科目的核算项目必须包括上级科目的核算项
10、目（默认不能编辑，只能增加新的核算项目）；7） 编辑完增加科目后，点击“确认”按钮完成编辑，之后需要点击菜单栏中的“保存”按钮，才能最终增加科目，否则不能增加新的科目。修改科目界面栏位属性介绍请参考“如何增加科目”的栏位属性介绍。注意事项1) 需将光标选定需要修改的科目编号，再点击“修改科目”按钮才能进入修改界面； 2) 已经发生交易的信息不能修改，如科目编号，核算项目，银行科目等； 3) 点击“确认”按钮完成编辑，用户必须点击菜单栏中的“保存”按钮保存修改结果，才能最终完成对科目的修改。A. 如何删除科目用光标选定需要删除的科目编号，点击“删除科目”，即可对科目进行删除处理。注意事项：1)
11、不能删除有交易记录的科目；2) 非1级科目已经有交易记录，其上一级科目不能删除。功能简介选项功能说明模块的功能 科目主要用于增加，修改，删除会计科目与其他模块的关系在系统需要输入科目的地方，科目都必须读取科目模块中设定的值。注意事项 三. 科目转换路径：点击模块财务会计总账会计科目表科目转换主界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注被替代科目文本C(14)YN控制只能输入没有下级科目的科目编号输入被替代科目替代科目文本C(14)Y N只能输入没有下级科目的科目编号输入替代科目， 科目转换按钮Button点击该按钮进行科目转换功能简介选项功能说明模块的功能科目转换主要用于对科目进行替换。与其他模
12、块的关系完成科目转换后在系统中所有设定了科目为“被替代科目”的模块，该科目都会自动更新并显示为“替代科目”。注意事项1. 如果被替代科目已经发生交易，则会将其交易记录一并转移至替代科目下；2. 已经有下级科目的科目不能够进行转换，只能对其下级科目进行转换；3. 替代科目设定的核算项目必须包括被替代科目已经设定的核算项目，否则系统会提示无法完成转换；四. 科目余额初始化 路径：点击模块财务会计总账总账初始化科目余额初始化 主界面Header栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注记账凭证编号文本框C(20)YN主键，唯一手动输入或根据更新文件编号中的设定自动产生文件编号记账凭证类别文本框C(2)N N控制输入系统中已经设定的记账凭证类别 会计年度开始日期日期日期Y只读栏位读取会计期间模块中的会计年度开始日期系统启用日期日期日期Y只读栏位读取会计期间模块中设定的系统启用日期商业中心文本C(10)YN限制输入系统中已设定的商业中心编号职员文本C(10)YN限制输入系统中已经设定的职员编号附单据（）张数字NumericNN输入相关的实际单据数量试算按钮Button点击该按钮可以查看当前科目余额初始化所有科目余额的借方和贷方总金额是否平衡产生模板Excel文件按钮Button点击该按钮，可以生成导入文件的Excel模板。导入文件按钮Button
