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1、颍上鑫泰化工有限公司重组方案（草）第一部分：企业基本情况一、企业简介颍上鑫泰化工有限公司（以下简称：鑫泰化工）位于颍上县城东郊颍上县工业园区，系由阜阳化工控股集团有限公司采取“剥离资产，建新租旧”方式以国有独资企业颍上县化肥厂精甲醇生产线和货币资金出资并吸纳颍上县化肥厂职工入股，于2001年4月16日组建的国有控股企业。公司企业法人营业执照注册号3421281000518(1-1)，法定代表人马建，注册资金212.81万元。注册资本中，国有法人股136.61万元、职工股76.20万元，所占比例分别63.19为%和36.81%。主要从事碳酸氢氨、甲醇、液氨、稀土复合肥、农作物专用肥及化工机械的生
2、产和销售。关联方有控股企业颍上县化肥厂和受共同控制的颍上县实华化工厂。颍上县化肥厂始建1970年，国有独资企业，初期生产能力为合成氨3,000吨，后发展为成为国家中二型综合化工企业，主要产品为农用碳酸氢氨、液氨、甲醇、甲醇钠、碳氨添加剂、氯化石蜡、氯乙烷、GPE消泡剂等。进入九十年代后期，因经济体制转轨，出现严重亏损，于停产半停产状态，濒临破产。2001年3月1日，与鑫泰化工签订租赁经营合同，将合成氨和粗醇生产装置、厂房及相关土地使用权、公用工程、仓库、堆场、办公设施等有效资产出租其经营，租期自2001年3月1日至2003年12月31日，年租金155万元。该厂自此停止了原有业务的经营，并变更了
3、工商注册登记。该厂企业法人营业执照注册号3421281000097，法定代表队人路广顺，注册资金1,265.00万元。经济性质：国有独资企业。经营范围：化肥生产设备租赁。目前在资产、经营、人员、财务上，与鑫泰化工实际关系为一个机构两块牌子。颍上县实华化工厂经颍上县经济委员会颍经字（93）42号关于成立“颍上县实华化工厂”的批复批准成立，“国有性质，独立核算，自主经营，自负盈亏，隶属于颍上县化肥厂”。企业法人营业执照注册号3421281000105，法定代表人吴培义，注册资金480万元，实收资本为0。颍上县实华化工厂始建于1992年，系中国石油化工公司扶贫项目，经营范围：主营52-氯化石蜡及盐酸
4、、化肥添加剂、氯乙烷、甲醇钠生产销售。现主要从事“绿雪”牌橡塑、化肥、食品、医药等添加剂和其中间体等精细化工新产品的研制开发与生产经营，1995年通过“高新技术企业”省级认证。除省内市场外，销售范围涉及豫、苏、皖、粤、闽、沪等省市。二、企业人员情况鑫泰化工和实华化工厂现有员工来源于聘用颍上县化肥厂，人数分别为450人和46人，人事关系均在颍上县化肥厂，身份为国企职工，三企业合计员工646人。其中包括退休 人、内退 人、在岗470人、下岗 人、伤残 人员。对以上人员实行重组分类政策，即对重组基准日2007年2月28日在册人员按国家有关国企改制人员安置政策结合颍上县地方规定，按工龄和工资水平给予一
5、次性的经济补偿，进行身份置换；退休和内退人员按规定缴纳或补社会保险费用养老保险和医疗保险。所有员工均与颍上县化肥厂不再存在劳动关系，原在岗和下岗人员与重组后的企业按双向选择原则重新签订劳动合同，确立新的劳动关系，并由重组后的企业进行管理。未被重组后企业聘用的原在岗和下岗人员的补偿形式为货币资金，被聘用的原在岗和下岗人员的补偿资金按重组后企业的股本设置的净资产折股比例转为职工个人股份。三、企业资产状况。经聘请安徽正泰会计师事务所进行以重组为目的的法定审计，鑫泰化工和关联企业改制基准日的资产状况见下表：单位：万元企业名称项目鑫泰化工颍上县化肥厂实华化工厂合计审计前审计后审计前审计后审计前审计后审计
6、前审计后货币资金1,034.611,034.614.564.565.205.201,044.371,044.37应收票据575.47575.4723.6423.64599.10599.10应收账款242.51734.64798.05238.01110.6231.381,151.191,004.04其他应收款21.92352.301,356.85251.576.8711.361,385.65615.23预付账款4,754.024,754.02364.48355.5540.3631.745,158.865,141.31应收补贴款-5,588.001,072.42-5,588.001,072.42存
7、货-6,309.74629.09601.10172.26146.71185.07-5,561.92986.43待摊费用19.0019.00165.025.005.00189.0224.00其他流动资产330.38330.38流动资产合计1,389.918,542.463,290.071,021.95338.40293.405,018.379,857.80固定资产原价5,328.144,813.973,935.091,232.62617.06538.199,880.286,584.78 减：累计折旧1,258.731,258.162,462.37698.46365.13340.554,086.2
8、22,297.17固定资产净值4,069.413,555.811,472.72534.16251.93197.645,794.064,287.61在建工程1,332.811,332.81176.8150.290.001,559.901,332.81固定资产合计5,402.224,888.621,649.53534.16302.21197.647,353.965,620.42无形资产20.58530.5847.65537.5864.6268.231,132.78其中:土地使用权47.65537.5847.65537.58无形资产合计20.58530.5847.65537.5864.6268.23
9、1,132.78资产总计6,812.7113,961.664,987.252,093.70640.61555.6512,440.5716,611.00短期借款 - - 2,157.202,170.40130.002,286.20 2,300.40 应付账款794.82 3,299.48 341.11341.02334.11352.031,470.04 3,992.54 预收账款875.15 875.15 392.0163.7763.76938.92 1,330.92 应付工资 -3.33 - 4.834.83-3.33 9.67 应付福利费269.64 269.64 141.64136.814
10、0.0435.20451.32 441.65 未交税金 686.75 2,683.45 -428.67-426.405.482.89263.56 2,259.94 其他应交款 4.54 6.24 24.3328.87 6.24 其他应付款2,505.31 1,217.26 715.67613.6828.6257.723,249.60 1,888.67 预提费用 558.47 558.47 690.491,654.15286.10521.421,535.05 2,734.03 其他流动负债 1.02 - 1.02 流动负债合计5,692.36 8,909.70 3,641.784,886.518
11、87.121,167.8510,221.25 14,964.06 长期借款 - - 1,100.001,100.00420.00420.001,520.00 1,520.00 长期负债合计 - - 1,100.001,100.00420.00420.001,520.00 1,520.00 负 债 合 计5,692.36 8,909.70 4,741.785,986.511,307.121,587.8511,741.25 16,484.06 实收资本（股本） 212.81 212.81 418.07418.07630.88 630.88 国家资本 136.61 136.61 418.07418.
12、07554.68 554.68 其中：国有法人资本 - - 418.07418.07418.07 418.07 个人资本 76.20 76.20 76.20 76.20 资本公积 386.16 386.16 875.81875.811,261.97 1,261.97 盈余公积 58.84 58.84 264.57264.57323.40 323.40 其中：法定盈余公积 - - 147.54147.54147.54 147.54 公益金 - - 117.02117.02117.02 117.02 未分配利润 462.54 4,394.16 -1,312.97-5,451.26-666.50-1
13、,032.20-1,516.93 -2,089.31 所有者权益合计1,120.34 5,051.96 245.48-3,892.82-666.50-1,032.20699.32 126.94 经聘请安徽中泰资产评估事务所进行以重组为目的的法定评估，鑫泰化工和关联企业重组基准日的总资产、总负债、净资产数额及主要构成见下表：单位：万元企业名称项目鑫泰化工颍上县化肥厂实华化工厂合计账面价值评估价值账面价值评估价值账面价值评估价值账面价值评估价值流动资产8,440.778,406.671,021.951,021.95293.40277.159,756.12 9,705.77 固定资产4,889.035,569.7853
