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1、目 录第一部分总账的系统初始化41.进入总账42.系统初始化42.1.设置供应商分类42.2.设置会计科目42.3.设置凭证类别72.4.录入期初余额73.日常操作83.1.填制凭证83.2.凭证查询93.3.修改凭证93.4.删除凭证93.5.审核凭证123.6.记帐133.7.如何取消记账：154.月末结账175.取消结账：19第二部分 UFO报表操作手册206.打开报表207.报表取数217.1.追加表页217.2.录入关键字227.3.表页不计算248.报表重算258.1.表页重算258.2.整表重算269.报表修改269.1.报表状态切换269.2.报表项目修改279.3.边框设置2
2、89.4.关键字设置3010.函数公式修改3110.1.汇总公式34第三部分固定资产系统371.系统设置372.与财务系统接口373.折旧计算374.卡片及其变动375.报表376.固定资产系统的具体操作376.1.基础设置386.2.卡片项目定义386.3.卡片样式定义386.4.资产类别设置386.5.部门设置386.6.部门对应折旧科目设置386.7.增减方式设置386.8.使用状况定义396.9.折旧方法定义396.10.卡片的基本操作396.11.原始卡片录入396.12.新增固定资产396.13.资产减少406.14.资产变动406.15.工作量406.16.折旧计提416.17.
3、批量制单416.18.对帐427.月末结帐428.恢复结帐前状态429.帐表查询42第一部分 总账的系统初始化1. 进入总账操作：双击用友企业门户,选择帐套号,帐套名称,以及操作员单击确定进入企业门户 2. 系统初始化2.1. 设置供应商分类操作：单击设置节点单击往来单位单击供应商分类单击增加输入类别编码按照编码原则输入供应商分类名称单击保存单击退出2.2. 设置会计科目注意会计科目编码的设置。增加科目时,一定要先增加上一级科目才能增加它的下一级科目。删除时先删除最末一级,才能删除其上一级！操作：单击设置财务会计科目l 增加科目：单击增加在会计科目-新增界面输入科目编码,科目名称,选择辅助核算
4、如果需要设置成辅助核算单击确定点击单击增加,继续增加其它的会计科目单击退出l 修改科目：双击要修改的科目,进入科目修改界面单击修改按钮直接修改科目修改完成后单击确定单击返回l 删除科目：选中要删除的科目单击删除按钮选择是否删除,单击是,彻底删除此科目2.3. 设置凭证类别操作：单击设置单击财务单击凭证类别单击记帐凭证单击确定单击退出对凭证不做科目限制2.4. 录入期初余额操作：单击业务单击期初余额输入累计借方、贷方发生数以及期初余额,系统自动计算年初余额。注意：根据不同的颜色显示不同的输入方法不同：颜色为灰色：表明为上级科目即非末级科目,不需输入,自动汇总到下级科目颜色为白色：表明为末级科目,
5、直接输入。3. 日常操作填制凭证出纳签字审核凭证记帐结帐,查账在记帐之后,可以查账3.1. 填制凭证操作：单击凭操作：在凭证节点下的填制凭证单击增加按钮或按F5输入相关信息包括摘要,科目,金额凭证输入完成单击保存 或按F5填下一凭证保存后,凭证类别 与 凭证日期不能修改3.2. 凭证查询操作：在凭证菜单下,单击查询凭证,即可以按条件来查询已经保存的凭证。3.3. 修改凭证如果发现已经保存的凭证错了,我们可以对其进行修改。操作：单击填制凭证,打开界面再单击上、下、首、末按钮来翻找要修改的凭证,直接修改。然后单击保存。或可按查找按纽定位合条件的凭证3.4. 删除凭证l 先作废再整理进入填制凭证后,
6、通过按上、下、首、末键翻页查找要作废的凭证。操作：单击制单菜单中的作废/恢复,凭证左上角显示作废 字样,表示已将该凭证作废,但还能看到这凭证。取消作废操作：单击制单菜单中的作废/恢复,则取消作废字样l 凭证作废不想保留,可以通过凭证整理功能将这些凭证彻底删除,并对未记帐凭证重新编号。 操作：进入填制凭证后,找到要删除的凭证,用鼠标单击制单菜单整理凭证选择要整理的月份,按确定后屏幕显示作废凭证列表用鼠标双击选择要真正删除的作废凭证,按确定按钮是否整理凭证断号单击是系统将这些凭证从数据库中删除掉,并对剩下的凭证做重新编号。3.5. 审核凭证注意：不能审核自己填的凭证,所以我们要更换操作人员操作：更
7、换操作员：单击系统菜单单击重注册审核操作：单击凭证节点单击审核凭证,在查询的条件中选择,单击确认在审核凭证列表中,单击确定打开凭证后,单击审核按钮如果想取消审核,就单击取消按钮。l 可以成批审核或者成批取消审核。操作：单击审核菜单单击成批审核或者成批取消审核l 已经审核的凭证需要修改,就先取消审核,再去修改。3.6. 记帐审核凭证之后,就可以开始记帐。操作：在凭证下单击记帐选择记帐凭证围我们可以只记帐一部分凭证,也可以都记帐单击全选单击下一步单击下一步单击记账试算平衡表,单击确定系统记账,提示记帐完毕记帐完毕之后,我们就可以在帐表中查询、打印各种总帐、明细帐、余额表及各种辅助账客户、供应商、部
8、门、项目等在出纳下查询、打印银行以及现金日记帐。如果已经记帐后,发现凭证错了怎么办？先取消记帐,再取消审核,取消签字,再进行修改3.7. 如何取消记账：l 操作：单击总账期末菜单中的对帐键盘上同时按Ctrl+H键显示恢复记账功能被激活单击确定单击退出l 单击凭证菜单下的恢复记账功能状态选择恢复最近一次记账前状态或者恢复月初状态单击确定按钮4. 月末结账每月月底结账之前做下列检查：l 检查本月业务是否全部已记帐,有未记账凭证不能结账l 检查上月是否已结账,上月未结账,则本月不能结账l 结账前,最好进行数据备份操作：单击期末单击结账单击要结账的月份单击下一步单击对帐,系统对要结账的月份进行帐帐核对
9、单击下一步,显示是否通过工作检查单击结账5. 取消结账：操作：单击期末单击结账选择要取消结账的月份,同时按下三个键Ctrl+Shift+F6输入主管口令单击确认取消结账记号Y第二部分UFO报表操作手册6. 打开报表单击财务会计单击UFO报表单击文件打开,如下图。在打开窗口中选择打开的报表。打开报表如下图7. 报表取数7.1. 追加表页注意：UFO报表可以追加不同的表页来存放不同会计期间的会计报表,即可以一表页存放一个会计期间的报表数据。设置追加表页数量,一般追加一表页,单击确认按钮,表页追加好之后可以见左下角如图显示,多了第2页。7.2. 录入关键字路径：在数据关键字录入,如上图。或者如下图利
10、用快捷按钮。录入要填表的单位名称,和报表的填制时间会计期间,如下图。单击确认按钮,系统弹出如下图所示注意：由于更改了关键字,为了在表中的数据和总账中数据一致,请进行计算。此处单击是按钮,报表进行自动计算,计算完毕如下图7.3. 表页不计算报表计算完毕可以单击保存对报表进行保存。如果该报表,已经打印上交等,不再希望报表上的数据发生任何变化,把报表保护起来,可以对该表页进行表页不计算操作,以避免由于误操作,造成报表数据变化等,菜单路径如下图,数据表页不计算。8. 报表重算如果总账数据做了修改或调整,需要UFO报表重新从总账取数,以保证总账系统中数据同报表中数据一致,可以进行报表重新计算或某会计期间
11、表页重新计算。8.1. 表页重算路径：数据表页重算单击是按钮,开始重新计算屏幕显示的表页。8.2. 整表重算路径：数据整表重算注意：l 整表重算是表示该表中,不管多少表页,只要未进行表页不计算操作,将全部进行重新计算,所以进行此操作时,可能造成某些数据无法恢复。l 如果表页进行了表页不计算的操作,该报表无论是表页重算还是整表重算,报表均不进行重新计算,如果要此表页进行计算,请先取消表页不计算的标识。如下图：9. 报表修改9.1. 报表状态切换将报表转换为格式状态,在打开报表的状态下,单击左下角的数据按钮。如下图所示。l 数据状态是在报表设置好了之后,根据所设置的公式,以及报表关键字进行取数,并
12、显示报表数据的状态。l 格式状态中,可以对报表格式,取数公式进行设置等。可以在键盘上同时按下Ctrl+D键,进行格式和数据之间的切换。9.2. 报表项目修改如上图所示,删除资产中材料一项,如图选择A12到D12,单击键盘上DEL键,。为了让报表好看,将后面的行补上来,可以复制后面行,向上粘贴修改之后如下图所示。9.3. 边框设置用鼠标左键选择需要设置边框的区域,如下图对A16到D16进行边框设置,在选择该区域之后,单击鼠标右键,在弹出菜单中选择单元属性。在单元格属性窗口中,可以单击外边框或边框进行边框设置。注意：单元格属性窗口中可以对单元格边框、对齐方式、现实字体等进行设置。单击确定按钮,完成
13、选择区域边框设置。9.4. 关键字设置单击选择需要设置关键字的单元格,单击数据关键字设置,如下图所示。在如上图设置关键字窗口中选择需要设置的关键字,如年,单击年,再单击确定按钮。此时可见如下图所示,在对应单元格中有了年关键字。注意：关键字是报表设置取数的通道,是决定系统取数的关键。如果对关键字位置进行调整,单击数据关键字偏移,如下图所示。在此窗口中,可以设置的关键字是已经设置到报表上的关键字。关键字如果向左边移动,可以到对应的框中输入负数,例如关键字单位名称向左移动,可以输入-50。10. 函数公式修改修改现金的期末数公式,可以用鼠标双击现金期末数对应的公式栏,系统弹出定义公式对话框,如下图。或者,用鼠标左键单击需要修改的单元格式,在关闭中文输入法的同时,单击键盘=键,系统弹出如上图定义公式对话框。修改公式可以将以前设置公式删除,进行公式新填,即首先删掉公式,单击函数向导,如下图所示。针对该单元格将取数现金的
