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1、枣庄凯博集团部门职能说明书部门名称后勤 综部门负直接主商砼集团总经合办公责人经理管理室岗位设置经理、文员、统计、保卫兼磅房、厨师部门职责概述依据公司商 砼集团发展战略规划管理体系，全面做好本公司日常 经营管理工作，为公司发展提供 优质 的服务，创造良好的 环境。部门职责 任务序号具体职能资本预算1管理财务成本2控制管理3 资产管理筹资与投4资管理会计核算5管理具体工作任 务备注1. 制定完善公司 预算管理制度体系及相关工作流程；2. 制定公司年度全面 预算1. 依据公司 发展战略，制定公司成本核算制度；2. 进行成本 预算编制以及执行跟踪；3. 根据月度、季度、年度财务 状况，主持各项财务 分
2、析；4. 改进成本控制，提出改 进财务运转建议；1. 负责 低值易耗品、固定资产、商品、物料用品原材料的制证、账簿管理2. 审核和 编制商品、物料用品、原材料的 记账和以上 账户 收支业务 的登记、结账、对账 工作3. 固定 资产折旧基金定期提取工作的 报表审核1. 根据公司 发展战战略，拟定公司各项筹资与投资管理制度2. 参与公司各 项筹资与投 资项目的可行性分析与 论证3. 对投资项目进行财务预测、风险分析与控制1. 款项和有价 证券的收付。2. 财物的收 发、增减和使用3. 债权债务 的发生和结算4. 资本、基金的增减5. 收入、支出、费用、成本的计算6.财务 成果的 计算和处理1.根据
3、公司需要， 拟定成本核算细则 ；成本会 计 2.会同有关人 员进行成本核算，6提供成本 资料管理3.提出降低成本的控制措施和建议1.明确 应收账款内容，进行账龄分析2.建立完善内部 应收账款管理应收账款制度和 销售责任制，强化应收7账款管理管理3.建立 应收账款的计算机日常管理 监督体系4.加强企业内部控制 风险1. 负责 公司税 务登记2. 税务核算8 税务管理3. 纳税申报4. 发票管理部门内部1.部门日常工作的安排、任务分9配及 监督；管理岗位基本信息岗位名称财务部总监岗位类财务别岗位定岗位级别总监1 人员所属公司总公司所属部财务部门岗位目标根据公司的发展战略目标，遵循公司的文件和相关管
4、理规定，制定财务管理体系，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，筹集公司运营所需资金，完成企业财务计划等方面的工作任务，实现本职工作规划。岗位职责工作结果工作职责内容工作指引评估标准1、根据企业战略发展需求，利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司公司战略战略，并主持公司财务战略规划的制定；2、建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业目标及工实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；3、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；4、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式；5、筹集公司运营所需资金，
5、保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向；6、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益；8、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；9、审核财务报表，提交财务管理工作报告；10、完成领导交办的其他工作工作责任与权限1.总管公司会计、报表、预算工作。2.负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。3.制定和管理税收政策方案及程序。工作责任4.建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制
6、度。5.组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。6.监督公司遵守国家财经法令、纪律。作结果的达成资金运营状况成本控制资金运营状况风险控制目标及工作结果的达成目标及工作结果的达成财务管理制度领导满意度财务权限人事工作权限权限其他权限工作联系工作联系对象：公司/ 部门 / 单位联系主要事项公司内部各公司工作沟通工商、税务、银行部门以外部单位税务、信贷等公司业务方面的工作及其他业务部门任职资格基本要求教育背景能力素质（良好）性别不作要求、男、女年龄3055 岁（如 2630 岁）身高不作要求、160cm165cm、 166cm170cm、1
7、71cm175cm、 176cm以上仪表不作要求、其它：（） 初中或以下、高中、中专、大专、本科、学历 硕士、 博士或以上不作要求、12 年、 23 年、35 年、工作经验58 年、 其它：（） 不作要求、其它：（ 会计、财务、经济管理及专业相关专业）上岗资格不作要求、其它：（）证书接受培训不作要求、其它：（）项目管理能力分析能力学习能力沟通能力组织能力计划能力创新能力公关能力指导能力协调能力公文写作能力应变能力 不作要求其它：（）接受过管理学、战略管理、组织变革管理、人力资源管理、经济法、公司产品的基本知识等方面的培训；5 年以上大型企业集团财务管理工作经验专业知识具有较全面的财会专业理论知
8、识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法与技能规和制度；熟悉财务相关法律法规、投资、企业财务制度和流程参与过较大投资项目的分析、论证和决策；熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算；具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验；良好的口头及书面表达能力。工作细致、严谨，并具有战略前瞻性思维；具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力；具有较强的工作热情和责任感。岗位基本信息岗位类岗位名称主管会计财务别岗位定岗位级别主任级人员所属部所属公司总公司财务部门岗位目标根据公司的财务战略目标，遵循公司的文件和相关管理规定，按照国家财经法规和公司的财务制度，认真编制并严格执行财务计划、
9、预算，完成各项收入制度、费用开支方面的工作任务，实现本职工作规划。岗位职责工作结果工作职责内容工作指引评估标准1、按照国家财经法规和公司的财务制度，认真编制财务管理并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度、费用制度开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。2、按照会计法规定及公司财务管理制度，审核各种收支凭证并做到手续完备、内容真实、数字准确、相关制度附件齐全。3、熟悉并正确使用国家规定的会计科目，制单记帐财务管理时做到准确反映原始凭证内容，要素完备、金额准确。制度按时报送各种财务报表。4、根据会计核算原则，定期检查、分析财务计划、预算执行情况，挖掘增收节支潜力，提高资金使用效果，财务
10、管理对下达各部门的经费指标，要预防项目超支和超计划付制度款现象发生。5、按照公司财务制度规定，及时催收应收未收款项，对久借不清者，暂缓办理新的借款，并按规定从借款人财务制度的工资或校内工资中扣回。6、按照规定，装订整理并妥善保管会计凭证、帐簿、财务管理报表等档案资料。制度7、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，正确处理监督和服务的关系，对报帐人员既要做到主动热员工调查情，耐心周到，又要在业务处理上做到合理、合法、公正。领导满意8、领导安排的其他工作度工作责任与权限 （组织赋予该岗位的决策范围、层级与控制力度，关注决策批准权）主管会计在财务总监的领导下，具体负责财务会计日常工作。负责公司固定资产、基建、各项费用的总帐簿，编制各类计划报告，工作责任进行会计核算、审计及财务帐目处理，上报有关财务材料及各类报表，按要求进行财务公开财务权限工作权限其他权限工作联系 （与本岗位工作有业务关系的公司、部门、外部单位，而非突发事件）工作联系对象：公司/部门/单位联系主要事项公司内部各公司工作沟通外部单位工商、税务、银行部门等税务、信贷工作任职资格（为了保证工作目标的实现，任职者必须具备的知识、技能与能力要求，不是现在职人员情况）性别不作要求、男、 女年龄3045 岁（如 2630 岁）基本要求身高不作要求、160cm165cm、166cm170cm、171cm175cm、 176cm以上
