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1、无锡市非税收入管理系统业务需求无锡市财政局2018年2月书目一、系统角色管理3（一）非税收入管理部门3（二）执收执罚部门3（三）非税代理银行4（四）电子支付清分银行4二、基础信息管理4三、财政票据管理5（一）传统票据管理51、票据日常管理及预警需求52、财政票据基础功能设置63、票据准印单制定及审核74、票据印刷管理75、票据出入库管理86、票据运用管理10（二）财政电子票据管理12（三）设置多方数据端口13四、非税收入收缴管理13（一）非税收入收缴管理业务131、非税收入干脆解缴142、非税收入集中汇缴153、非税收入手工票据集中汇缴174、非税收入收缴虚拟账户185、与外部系统对接等19（
2、二）非税收入电子缴款平台19（三）非税收入收缴信息查询20（四）非税收入收缴虚拟账户20（五）单位往来资金管理201、往来资金干脆解缴212、往来资金集中汇缴22（六）非税系统接口23（七）非税收入退付241、单位端退付申请界面242、财政端审核退付申请界面253、报表查询25五、查询统计管理26（一）收入统计分析功能261、单位查询统计262、财政统计分析26（二）财政票据统计查询功能27本系统应包括在财政部门进行非税收入收缴管理、财政票据管理、财政电子票据管理、与省厅非税收入电子缴款平台的对接、非税收入统计分析等方面主要功能，本文仅描述主要基础性功能及统计报表，待系统开发构建及完善过程中，
3、依据实际业务需求进一步提出完善功能及统计报表需求。一、 系统角色管理（一）非税收入管理部门非税收入管理部门的权限包括：系统用户安排角色管理、单位基础信息管理、项目基础信息管理、收入核算基础信息管理、应收信息查询、实收监控、收入对账、非税收入退付更正、票据基础信息管理（含电子票据）、票据领购证管理、票据准印入库发放、票据出库、票据缴验核销管理，公告信息发布，各类信息查询及报表统计、接收省电子公共支付平台收款数据并与代理行实收数据对账、上传开票数据到省电子票据信息查询平台、生成罚没实收数据日报表推送给人民银行。（二）执收执罚部门执收执罚部门（票据领用部门）的权限包括：二级用户安排、票据申印领用、票
4、据缴销申请、收入核对统计、电子开票、票据作废、收入退付更正申请、收入统计分析、票据出入库结存统计、主管部门收入统计分析、特别部门的业务系统接口对接。（三）非税代理银行金融业务机构中的非税代理银行的权限包括：代开财政票据、代收业务办理（实时接收财政非税收缴基础数据和应收数据）、实时上传实收信息、定时上传对账数据。（四）电子支付清分银行金融业务机构中的电子支付清分银行的权限包括：接收省电子公共支付平台收款数据、传送电子支付清分数据到代理银行。二、 基础信息管理系统供应对单位基本信息、项目基本信息等基础信息进行管理的功能。通过接口，相关基础信息可从各相关职能部门中获得并更新。系统配备操作日志，自动记
5、录各环节操作状况并可供查询。非税系统内部设置相关单位，包括预算单位、非预算单位、各县区财政、罚没单位等单位。设置收入项目及往来项目，并对系统内部单位进行项目关联。只有关联了详细收入项目和往来项目的单位，方能在其开票界面显示该项目并开具财政票据，否则系统不予显示和开具票据。详细基础信息数据应包括但不限于以下内容：1、票据基础信息。参见下文“财政票据基础功能设置”。2、单位信息。依据执收、执罚、非执收三类分类管理单位信息，包括单位代码、单位名称、主管部门、预算级次、业务处室、单位状态、票据领购证属性、组织机构代码、单位性质、单位负责人信息等。3、项目及科目信息。包括收费类别代码、收费项目代码、预算
6、类别、收费项目名称、项目级次，入库科目代码，预算科目名称。同时，对项目进行设置，是否可以允许在单位业务系统开具并调用非税系统打印端口。其中，罚没收入入库级次依据：“入市级金库”、“入区级金库”、“一半进中心金库一半进市级金库”等不同方式进行策略配置。单位、项目均作为入库级次和科目确定的策略配置条件。4、银行账户信息。包括金融机构代码、财政专户账号、财政专户收入分户账号、开户行、账户名称、罚没收入代理银行同城票据财政暂收户账号、人民银行市级金库账号等金融机构信息。5、缴款通知书应收信息。包括开单日期、执收单位代码、执收单位名称、应缴金额、应缴项目、缴款识别码、缴款通知书编号、缴款期限等非税收入应
7、收信息。6、资金实收信息。包括缴款日期、缴款金额、执收单位名称和代码、缴款人姓名、缴款通知书编号、代理银行收款码、代理银行编号、电子支付标记等非税实收信息。上述基础数据信息以及执收方式、开票方式、缴款方式、滞纳金计算比例及方式、利息计算、常用账户、票据可用项目、单位可用票据、单位可用项目、项目可用账户等基础信息均采纳前台策略化配置方式，供应应财政管理部门和执收单位自行选择配置。三、 财政票据管理（一）传统票据管理1、票据日常管理及预警需求（1）系统供应票据申领证办理、票据印制、入库、发放、运用、缴验、结报、作废、销毁、查询及其他票据管理的功能，实时驾驭财政票据操作各环节状况及全方位数据统计信息
8、。同时票据运用单位分为罚没票据运用单位和一般票据运用单位。（2）为提高部门单位财政票据发放、运用、缴验结报、作废等操作的规范与高效，在申领、发放、缴验、库存、省准印单等相关环节设置系统性监控与预警，通过设置预警条件，将达到预警条件的预警信息第一之间反映至相关单位、督促单位刚好完成相关操作。设置单位预警操作整改期，超过规定期限不完成预警提示操作的单位，系统对该单位的票据申领操作实行部分操作性惩处限制，该操作性惩处限制当单位完成预警制定操作时候自动解除，也可以由市财政局票据管理专管员依据单位反映状况手工解除。（3）在财政票据电子化及电子票据管理的基础上，完善财政票据统计分析功能，能够从单位管理、票
9、种管理、票据操作环节管理、省准印单管理、出入库管理、库存管理等多角度时间区间实现完善的统计功能。2、财政票据基础功能设置（1）参数设置票据参数设置可以设置各种单据编号的生成规则，以供业务模块中新增单据时生成单据编号时运用。（2）票据种类票据种类就是对票据名称的分类，票据种类由财政统一维护，该功能完成票据种类的录入、修改、删除等。（3）票据名称维护该功能完成票据名称的新增、修改、删除、停用、启用等功能。票据名称维护要素中，除常规的票据代码、种类、名称、前缀、联数、计量单位、单位份数、缴库方式、运用方式、票据面值、票号长度、校验码长度、库存上限、库存下限、备注等要素外，对于联数，允许同种票据供应多
10、种联数选择。同时，维护票据的开具方式为“电子”或“纸质”，或“电子与纸质同时存在”。对于后期的票据分类统计及库存统计，对于同种票据，也可分联数进行统计。（4）票据单价维护通过本模块可以完成对票据单价的录入、修改、删除等功能。（5）票据印制企业维护印刷厂是财政部门政府选购定点印制票据的印刷厂，通过本模块可以完成对印刷厂的增加、修改和删除等功能。（6）票据仓库管理票据仓库是用来存放票据的地方，通过本模块可以完成对票据仓库的增加、修改、删除等功能。（7）票据领用单位管理在此模块可以进行票据领用单位的新增、修改和删除操作；也可以阅读执收单位的信息。主界面中的执收单位信息，只能阅读，不行以操作。(8)票
11、据领用单位的关联票据管理 系统通过对申领票据单位进行关联票据挂接，只有挂接了相应财政票据的单位，财能够在其挂接票据范围内申领印制和开具财政票据。没有关联票据的单位，无权限申领印制财政票据。（9）设置多种票据开具打印模板 由于在非税系统开具的电脑票据为多种，所以应设置多种票据打印模板和开具界面。3、票据准印单制定及审核（1）可以通过导入功能进行省批复准印单的导入新增准印单，也可以在本模块录入界面进行录入操作新增准印单；（2）对已制定的准印单进行审核确认。4、票据印刷管理（1）印刷申请：分为单位印刷申请、财政仓库印刷申请两项印制申请角色。对于执收单位印刷申请界面出现的是单位印刷申请，对于财政局票据
12、专管员界面，出现的是财政仓库印刷申请。执收单位和财政局票据专管员分别用各自的票据印制申请角色进行印刷申请提交。（2）印刷申请的审核：财政局票据专管员对执收单位或者财政局票据专管员递交的单位印刷申请、财政仓库印刷申请进行审核、票据号码赋码和准印单匹配等操作。同时，系统进行如下功能实现：在财政局票据专管员的单位印刷申请审核界面、财政仓库印刷申请审核界面，增加三个按钮：一是“赋码”、二是“保存并发送至印刷厂”、三是“审核”。在印刷厂端口操作界面增加两个按钮：一是“印刷厂确认”、二是“印刷厂退回”。“赋码”按钮功能：财政局票据专管员在印刷申请审核界面按下此按钮，系统自动依据该笔印刷申请单上的准印单、票
13、据名称、申请票据量等要素，依据同种票据前期“赋码并保存”时已经赋码的最终一位票据号码加一，对当前该笔印刷申请单进行自动计算并给予起止票据号码，同时，该赋码起止号段即被该笔票据所占用。下次同种票据再次申请印刷并赋码时候，以前期已经赋码的最终一个号段加一进行计算和赋码。“保存并发送至印刷厂”按钮功能：财政票据专管员按下此按钮，将当前票据印刷申请信息（含票据已赋码信息、财政局票据专管员修改要素等保存信息）发送至印刷厂端口。“印刷厂确认”按钮：印刷厂端口操作人员在接收到该笔票据印刷申请后，进行包括票据号段在内要素的确认无误后，按下此按钮，将信息反馈给财政端口财政票据专管员。同时，在财政局端口财政局票据
14、专管员界面相应的票据印刷申请条目后面出现“印刷厂审核通过”信息。财政局票据专管员可以对该笔信息按下“审核”按钮进行审核确认操作。“印刷厂退回”按钮：印刷厂端口操作人员在接收到该笔票据印刷申请后，进行包括票据号段在内要素的确认发觉有问题并将该笔信息退回给财政局时，按下此按钮，将该笔票据印刷申请退回给财政端口财政票据专管员。同时，在财政局端口财政局票据专管员界面相应的票据印刷申请条目后面出现“印刷厂退回”信息。财政局票据专管员可以对该笔退回的票据印刷单进行再修改操作。“审核”按钮：财政局票据专管员在其印刷审核操作界面，按下此按钮进行审核确认。5、票据出入库管理出入库管理维护票据入库、发放等功能。通
15、过本模块可以完成对领用票据的增加、修改、删除等功能。对于出入库管理，部分功能可以通过系统自动实现，部分出库发放功能及特别业务处理，财政局票据专管员可以人工操作调整出入库管理相关信息，详细系统功能实现如下：（）对于单位端发起的单位印刷单申请 在单位端申请印刷界面增加 “确认收票”按钮。对于审核通过的单位印刷申请，申请印刷单位在收到票据后，点击单位端界面该笔票据印刷申请单对应的“确认收票”按钮，确认收到票据。自动出库和发放操作：票据申请印刷单位在单位端点击该笔印刷申请单对应的“确认收票”按钮后，系统自动将该笔印刷申请单上相应的票据进行如下操作：一是入库操作，选择入库“某印刷厂仓库”；二是出库和发放操作，将该笔票据自动出库操作和自动发放操作，将该批票据给该印刷申请单位。（）对于财政仓库发起的票据印刷申请在财政局票据专管员端申请印刷单位界面增加“确认收票”按钮。对于审核通过的财政仓库印刷申请，财政局票据专管员在收到票据后，点击单位端界面该笔票据印刷申请单对应的“确认收票”按钮，确认收到票据。自动出库操作：财政局票据专管员点击该笔印刷申请单对应的“确认
