财务处长述职报告

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1、财务处长述职报告【篇一:财务述职报告-财务总结】 述职报告 ,我们环绕公司中心工作，以服务和推动公司平稳发展为目的，以资金管理为主线,增强融资能力，强化财务监管,财务管理工作稳中有升。 一、加强资金管理，服务公司生产经营 一年来,财务工作始终以资金管理工作为核心。一是加强应收款项管理,制定应收款项回收奖励措施，督促和协助各项工程款的回收。二是提高融资能力，满足公司资质升级和经营工作需求。，公司完毕中信银行授信工作，并向中信银行贷款一年期流动资金200万元,为公司资质升级提供了资金保障。二、积极配合审计,规范财务基本工作，我们接受了国资委、财政局年报审计、集团公司绩效审计、经济责任审计。市审计局

2、以-审计报告为根据,对我公司进行公司调查。集团公司因融资工作需要,委派事务所对我公司-财务状况进行审计等。对于上级主管部门的各项审计检查,财务部一方面积极积极、全面配合,另一方面根据审计检查组提出的问题和意见,切实地整治贯彻到位,使我公司财务核算工作得到了加强与提高,财务基本工作进一步规范。 三、进行过程监管，强化预算控制职能 初,集团公司核定了我公司固定办公费用、经营费用使用限额，财务部针对固定费用的使用状况按月进行记录,从过程中监督控制；月份,财务部收集整顿公司各部门年度概预算,对各部门的支出进行分类记录;按国资委规定,我公司执行全面预算，全程管控公司经济运营状况。财务部每月对经济指标运营

3、状况进行网上直报，并在年中根据公司实际运营状况，对预算进行调节,务求真实全面反映公司的经营状况。通过对过程的监管和控制，继续强化财务预算管控职能，逐渐形成以利润目的为导向,以成本控制为目的,全员、全方位的预算管理局面，保证公司利润的完毕。 四、营业税改征增值税,公司税制平稳转换公司设计业务从营业税到增值税小规模纳税人，再到一般纳税人,公司税制实现平稳转换。 五、加强培训工作，提高财务人员业务水平 上半年集团组织了财务人员继续教育培训,通过会计职业道德、公司全面预算管理、公司投融资管理的学习，提高了财务人员的法律意识和原则性,强化了对公司全面预算管理的结识，对财务工作提供了可行性的操作方式，提高

4、了财务人员的业务水平。下半年集团公司联合武汉软件工程学院,组织财务人员进行了为期三天的ep沙盘模拟演习,拓展了财务人员的经营视野,培养了战略思维和全局意识,收到了良好的培训效果。 财务工作筹划 1、继续加强资金管理，服务公司生产经营加强应收账款管理，加大推动款项回收。提高融资能力，满足公司生产、经营需要。2、依托财务信息化,提高财务管理效率 ,我公司s系统与p系统同步运营，形成数据的互相补充。应依托s系统提高财务信息数据的解决效率，加强对财务信息数据的分析，为领导决策提供更有利的根据。 3、深化全面预算管理,保证效益目的 继续完善全面预算管理工作,加强对各部门收支监督和控制,发挥财务监管、预警

5、、纠偏职能，保证完毕公司经营目的任务。 ,将是科研公司跨越式发展新的一年。财务部将继续以求真务实的工作态度，夯实工作,为全面完毕各项工作目的而努力。【篇二:财务工作总结及筹划】财务工作总结及筹划 ,财务部在公司领导的对的指引和各部门的大力支持下，财务工作获得了一定的进展。现将财务工作总结如下： 一、会计核算工作 众所周知,会计核算是财务部最基本也是最重要的工作,是各项财务工作的基石和本源。随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的原则化、科学性和合理性,成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目的，财务部重要开展了如下工作： 、建立会计核算原则规范,实现会计核算的原则化管理。财务部根据路桥

6、工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要,设立会计科目,制定了具体的二级和多级明细,并且对各个科目的核算范畴进行了明确规定。 具体有如下几点:(1）、规范记账、算账、报账等平常会计解决工作，做到手续完备、数字精确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。 （2)、定期与项目部会计核对钞票、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。 (3)、精确及时登记多种账簿,并做到账账相符。及时精确提供各方所需数据,严格按照财务管理制度工作流程进行工作。2、引入用友网络版财务软件,全面实行会计电算化。通过前期加班加点数据初始化,终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗

7、位基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化解决业务。大大地提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基本,使财务工作上了一种新的台阶。 、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定,目前的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制,明确了各个流程所占用的时间,对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据,凭证如何传播都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、准时、按质地提供出来。采用新的工作流程后，工作效率提高了,各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障。 4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定期与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司

8、与上下游往来账目清晰精确。同步加强应收工程款的追讨,如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。 财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的规定。公司资金流量始终很大,特别是在年终春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，钞票流量巨大，财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真解决每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。 二、内控管理 1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当天 及时登账,真正做到

9、日清日结，便于公司统一控制，为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，及时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态掌握各项目部的材料使用状况及库存数，做到周转快,库存少，尽量少占用资金。 3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理措施，大大地增长了业务知识,有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的状况，以便条代票,以单代账,财务只是被动付款等等不规范行为。同步实现了收支同步、债权债务关系及时反映 并能分项目及时对的核算成本费用,同步做出报表上报公司领导。在内控方面，财务部相继提出了有关财产管理、合同

10、签订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 三、税务筹划与融资1、财务部除了负责解决公司内部财务关系外，为达到公司的目的任务，还要妥善解决外部各方面的财务关系。我们相继和多家担保公司合伙，建立了良好的合伙伙伴关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。 2、与税务部门建立了良好的税企关系,并圆满完毕了对税务、银行、记录局、街道、建委等有关部门所需资料的申报。 3、在平常资金管理上,财务部重点加强了如下工作：与各家银行开通了网上银行业务，协助公司实时理解公司的银行存款状况;建立了资金日报体系,每日向公司领导

11、上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了根据；每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金的精确性和安全性;不定期地对库存钞票进行盘点；在付款流程上增长了对出纳填制的付款单据的复核程序;通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的精确性及安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一种新的台阶。 四、财务部存在的问题及解决措施1、有关制度和规定执行力度不够，例如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能,对于不符合规定的坚决不予支付。 2、固定资产账务系统未建立起来，要充足运用既有固定资产模块建立明细账，便于公司对固定资产的平常核算管理。3、财务人员来自

12、各行各业,需加强财务人员内训，通过学习、培训、交流来逐渐提高自我,增进内部沟通，更好地做到上传下达。 工作筹划 在一如既往地做好平常财务核算工作的同步，要更进一步加强财务的监督和管理职能,做到财务工作长筹划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 、资金调度和信贷工作：今年随着公司业务量的加大,资金需求日益增长，我们将在公司高层的领导下,合理安排使用资金,搞好信贷工作的开展,期间要收集、整顿大量的资料，编制各类贷款报告,与银行、担保公司人员充足沟通，把贷款工作落到实处。2、与税务的对接:结合新会计准则的实行,新税法的动态，密切关注营改增及有关政策与否与本公司有关，并认真

13、学习税法,及时与有关税务人员沟通，保证在税变化动的状况下及时衔接。【篇三：财务人员工作总结报告】财务人员工作总结报告 已通过去,迎来了新的一年,是践行科学发展观，以人为本,理顺机制，更新财务理念,服务大众的一年。回忆一年的工作,我感到既充实又自豪,充实的是通过这几年的摸爬滚打，我对自己的工作已经轻车熟路,自豪的是虽然我是一名一般的财务人员，可是我在处长的带领下,在财务科同志的协助和支持下圆满完毕了各项工作任务。 回眸以往的工作，我感到这样近年没有白走，由于自己始终在成长，在不断的成长中我学会了诸多,固然也为机关服务中心做出了我应有的奉献。在工作中,我坚持以大局为重，任劳任怨，努力完毕领导交给的

14、各项任务；在核算、管理方面做了应尽的责任;在政治思想觉悟和业务工作能力等方面都获得了一定的进步,为此后的工作和学习打下了良好的基本。在一年的时间里，本人可以遵纪守法、爱岗敬业、夯实工作、不怕困难、勇挑重任，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度看待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用,做出了奉献。现将所做的具体工作按如下几种方面表述：一、在学习方面、以邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南,认真学习政治理论知识，参与有益的政治活动,不断提高自身思想修养和政治理论水平。进一步提高了自己政治洞察力,牢固树立了全心全意为人民服务的宗旨和对的的世界观、人生观、价值观。不断提高自身修养和政治理论水平，在思想上

15、和政治上严格规定自己。 2、在参与了湖北省会计学会长江委分会组织的会计人员继续教育的学习。3、4月参与了长江委电子政务系统工程财经管理信息培训。二、在业务方面 （1)负责审核和编制会计凭证，在实际工作中,本着坚持原则、客观公正、依法办事的原则，加大各项费用控制力度,充足发挥财务的核算与监督职能，审核控制好各项开支,在财务核算工作中尽心尽职，认真解决审核每一笔业务。按照财务报账制度和会计基本工作规范化的规定进行财务报账工作。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，保证了会计信息的真实、合法、精确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。 (2)完毕编制本级季度报表和基层单位汇总工作,并做到准时上报财经局。（3)完毕了中心本级一上、二上的预算工作,并做到及时上报。