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1、 / 帝伯格茨活塞环电脑化管理信息系统业务需求报告目录1摘要12项目背景介绍22.1公司简介22.2组织机构22.3企业宗旨与经营规划32.4信息系统规划的目标42.5KPMG工作方法53信息系统的现状63.1电脑硬件网络系统概况63.2企业综合管理系统-PM系统83.2.1PM系统销售模块93.2.2PM系统库存模块93.2.3PM系统财务模块93.3微机部概况104财务总帐系统114.1概述114.2ATG财务总帐系统的现况114.2.1概况114.2.2会计科目表124.2.3分录输入与过帐124.2.4关帐134.2.5外币业务134.2.6帐务分摊/匹配134.2.7预算过程134.
2、2.8关联公司144.3目前系统的缺陷与面临的主要问题144.3.1费用查询/分析144.3.2关帐报告期144.3.3关联公司交易144.3.4业务分摊与相应的汇兑损益计算144.3.5财务预算系统154.3.6报表编写工具154.4KPMG对财务总帐系统的建议154.4.1员工现金预支控制154.4.2会计期间154.4.3会计科目表154.4.4凭证处理154.4.5帐务审计164.5对ERP系统功能与特性的需求与期望164.5.1基本要求164.5.2会计科目表164.5.3分录录入164.5.4过帐174.5.5外币业务174.5.6帐务分摊/匹配184.5.7预算184.5.8报表
3、要求194.5.9审计稽核205固定资产管理系统215.1概述215.2ATG固定资产管理系统的现况215.2.1固定资产购买、清理与转移215.2.2固定资产折旧215.2.3固定资产编码结构与索引225.2.4固定资产盘点225.3目前系统的缺陷与面临的主要问题225.3.1多种折旧方法225.3.2缺乏信息共享225.3.3在建工程管理235.3.4固定资产改良235.4KPMG对固定资产管理系统的建议235.4.1统一固定资产编码235.4.2即时查询资产信息235.5对ERP系统功能与特性的需求与期望235.5.1维护和查询235.5.2处理程序245.5.3接口245.5.4报表要
4、求246销售系统276.1概述276.2ATG销售系统的现况276.2.1产品信息276.2.2订单系统286.2.3销售渠道286.2.4定价与行销286.2.5信用政策296.2.6销售分析296.3目前系统的缺陷与面临的主要问题296.3.1产品编码296.3.2未整体使用订单系统296.3.3数据接口306.3.4办事处数据处理306.3.5公式化计算306.3.6帐龄分析306.3.7销售分析报告306.4KPMG对销售系统的建议306.4.1建立客户衡量机制306.4.2建立价格系统316.4.3加强财务部对应收帐款的监控316.5对ERP系统功能与特性的需求与期望316.5.1销
5、售订单模块316.5.2应收帐款模块346.5.3销售分析模块367采购系统407.1概述407.2ATG采购系统的现况417.2.1概况417.2.2供应商信息417.2.3采购申请与定购417.2.4应付帐款427.3目前系统的缺陷与面临的主要问题427.3.1缺乏完善的供应商信息库427.3.2未实行完整的采购订单流程427.3.3与其他模块的数据接口437.3.4缺乏对应付帐款的分析管理437.4KPMG对采购系统的建议437.4.1合并采购职能437.4.2采用暂估入帐437.4.3加强财务部对应付帐款的监控437.4.4建立采购价格体系447.5对ERP系统功能与特性的需求与期望4
6、47.5.1采购模块447.5.2应付帐款模块498库存控制系统588.1概述588.2ATG库存控制系统的现况588.2.1概况588.2.2仓库598.2.3成本核算598.2.4盘点598.3目前系统的缺陷与面临的主要问题598.3.1解决原辅材料负库存问题598.3.2最高、最低库存自动报警608.3.3批号跟踪管理608.4KPMG对库存控制系统的建议608.4.1采用存货ABC分类法608.4.2合并仓库管理职能608.4.3收货信息与订货信息缺乏沟通608.4.4编制盘盈/盘亏原因分析调节表618.4.5建立在制品虚拟库618.5对ERP系统功能与特性的需求与期望618.5.1永
7、续盘存618.5.2生产支持628.5.3盘点638.5.4成本638.5.5仓位控制638.5.6查询与报告要求648.5.7接口659生产计划/车间管理系统669.1概述669.2ATG生产计划/车间管理系统的现况679.2.1预测/主生产计划679.2.2制造过程679.2.3生产材料控制689.3目前系统的缺陷与面临的主要问题689.3.1生产排程与实际制造工程脱节689.3.2部分进口原材料短缺689.3.3存在设备瓶颈699.3.4报表与时性差699.4KPMG对生产计划/车间管理系统的建议699.4.1建立多重计划系统699.4.2生产现场数据录入以四小时为单位699.4.3在现
8、有工单管理模式的基础进行信息化709.5对ERP系统功能与特性的需求与期望709.5.1主生产计划模块709.5.2物料需求计划模块719.5.3物料清单7310成本管理系统7810.1概述7810.2ATG成本管理系统的现况7810.3目前系统的缺陷与对于成本管理的要求7810.4对ERP系统功能与特性的需求与期望7910.4.1基本要求7910.4.2接口8111技术/质量管理系统8211.1概述8211.2ATG技术/质量管理系统的现况8211.3技术/质量管理系统期望的计算机应用8311.4技术/质量管理系统的其他要求8412人力资源管理系统8512.1概述8512.2ATG人力资源管
9、理系统的现况8512.3人力资源系统期望的计算机应用8612.3.1人事信息体系8612.3.2报告要求8612.3.3安全性要求8612.4人力资源系统建设的优先级别871 摘要本报告是根据帝伯格茨活塞环(以下简称“ATG”)企业经营与信息系统现况，结合毕马威华振会计师事务所企业资源计划(ERP)实施的专业经验与方法论，具体阐述了ATG各职能部门进行企业信息化改造的业务需求，并就相关的管理与技术方面提出了毕马威华振会计师事务所的专业建议。本报告共分十二章。其中：n 第一章为报告摘要n 第二章为项目背景与ATG经营现状与规划n 第三章为ATG信息系统现状分析n 第四章至第十二章结合各职能部门的
10、现况分析，提出了对信息系统的具体需求，并列示了未来ERP系统应具备的功能与特性本报告的作用是通过对ATG运营现状与需求的具体分析与专业建议，可以为将来ATG信息系统的选型提供参考与依据。同时又是ATG管理信息系统规划实施的纲领性文件。2 项目背景介绍2.1 公司简介ATG是中日美英德三方五国共同组建的合资企业，是中国目前最大的汽车、摩托车发动机用活塞环制造公司之一。ATG总投资为4,000万美元，注册资本为2,800万美元，其中活塞环厂、日本TP公司与美国Federal Mogul公司分别出资800万美元、1000万美元和1000万美元。ATG建有具有现代化工艺装备的新型厂房，同时引进了多台(
11、套)具有世界一流水准的生产、检测设备，使ATG接近了世界级的制造水平。ATG的主要生产线包括从德国Goetze引进的球铁活塞环生产线和从日本TP引进的绕制活塞环生产线。兼具东西方活塞环制造技术、工艺于一身的ATG公司目前已为国18家汽车、发动机制造商和45家摩托车、发动机制造商提供各种型号的活塞环配套产品。2.2 组织机构ATG的最高决策层为董事会，由七人组成的董事会中有日方董事三人、美方董事二人、中方董事二人，董事长由中方派遣。ATG目前有近1,100名员工，并在全国21个地区设有办事处。ATG现行组织机构图如下：ATG地区办事处由销售部负责管理，目前在、与设有办事机构，在设有中转库，其中前
12、八个地区的交易量较大。各办事处每月六日、十六日、二十六日分三次向ATG财务部传送交易资料。2.3 企业宗旨与经营规划ATG的企业宗旨为“中国第一，世界一流”。具体权释在产品质量、生产规模、服务水平与在确保上述目标下的成本控制能力方面达到市场领先地位。在上述企业宗旨的指导下，ATG在总体经营发展框架由董事会决定的基础上，由经营规划科具体负责企业三年规划的拟定。该企业经营规划主要涉与ATG总体发展规模、销售额指标、损益实现情况与投资情况等方面，并作为其他具体预算与计划(如：财务预算、销售计划等)制定的主要依据。企业经营计划每年滚动编制，且每半年根据上半年的实际执行情况进行适当调整。现阶段ATG的主
13、要经营与规划情况如下：n 企业经营规模在产量方面，据市场调查反映，国市场对于各类活塞环的总需求量约为3亿片左右。根据ATG本身情况，产量达3,000万片以上才能产生规模经济效应。 ATG1999年总产量约为4,000余万片，2000年预计产量能达到约5,000余万片。但具有相当规模的国外厂商的年产量一般都在亿片以上，因此根据ATG力争世界一流的企业宗旨，远期的产量目标应为亿片以上。在市场占有率方面，ATG的几大类产品的目前市场占有情况如下：摩托车环市场占有率：30%-40%汽车环市场占有率：30%-40%农机环市场占有率：10%n 目标市场根据与母公司的市场分层规划，ATG短期不会创建自己的技术中心以求进入世界顶尖活塞环市场。而力求在巩固目前国市场市场份额的基础上，通过国外母公司的关系进入国际中级活塞环市场。ATG预期三年外销产量将达到总产量的10%(目前尚无大批量外销)，其目标市场主要为亚洲市场。n 投资规划ATG1999年的全年销售额为人民币1.76亿元，利润为人民币3,600万元；2000年预计销售额为人民币2.5亿，实现利润人民币6,000万元。ATG目前的投资与产生的销售额增量之比约为1:1，但考虑到人才供应的相应不足与质量控制的配套情况，ATG对于加速投资持相对谨慎态度。2.4 信息系统规划的目标ATG目前使用的信息系统是由
