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1、公司财务7月份工作计划公司的财务对每个月的工作都要有总结，对下个月的工作也要有 计划才行，下面是由小编为大家整理的公司财务7月份工作计划” 仅供参考，欢迎大家阅读。公司财务7月份工作计划（一）时光飞逝，转眼已到七月底了，为了以后工作更好地开展，现将 六月份的工作进行总结，以及对七月份的工作进行计划。六月份工作总结1、配合民主理财小组按时完成了对各类办公费用的审核报销工作。2、完成了各类帐目财务凭证编制、帐务及时登记工作。3、完成了职工差旅费的登记发放工作。4、按时完成了各类财务报表的编制上报工作。5、及时设置建立了 xx年度财务帐目，并按照财务规范要求完成 了帐目的年度衔接工作。6、根据工程施
2、工进度情况，对已完成工程项目拨付了工程进度款。7、办理了已完工程项目财务报帐工作。8、完成了职工住房公积金、养老保险业务的办理工作。9、完成了单位安排的其它各项工作。七月份工作计划1、配合民主理财小组完成各类费用的审核报销工作。2、完成职工差旅费的登记及发放工作。3、按时完成各类帐目财务凭证编制、帐务资料及时登记工作。4、及时办理职工20xx年度大病医疗保险收缴工作。5、及时编制已完项目财务决算，参与工程验收工作。6、按时完成各类财务报表的编制上报工作。7、及时整理各类财务档案资料并做好档案的移交管理工作。8、配合省资金评审中心完成张庄项目资金评审工作。9、完成单位安排的其它各项工作。公司财务
3、7月份工作计划（二）1、审核本分店的费用报销单，并对应编制xxx凭证；2、核对本分店日收入报表；3、各家店会计做相应的各家凭证；4、审核凭证；5、根据科目余额表核对往来账户；6、核对银行账现金帐并对应制作付现凭证；7、结转固定资产；8、根据收入情况，计提营业税及其附加”；9、分析各费用的比例情况：营销招待费、广告宣传费，是否要调 整；10、再根据利润表的情况每月计提企业所得税”；11、打印：总账、明细账、科目余额表、资产负 债表、利润表；12、打印凭证、打印凭证科目汇总表、打孔装订凭证、加盖私章、 登记电子凭证册，并移送至仓库；13、每月15日前，申报个人税、营业税、增值税、 季度企业所得税；
4、14、审核分店发票申购、发票核销。公司财务7月份工作计划（三）一、加强会计核算工作目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的， 已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算 管理模式，较好的处理了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产 生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工 作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起， 认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行 自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务 基础工作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中 认真学习，不断总结经验及教
5、训，把财务核算工作做得更精细化，能 够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一 的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析 转移，为公司领导层决策提供可靠依据。二、增强财务监督职能在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规 定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强 内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一 律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。三、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现 金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性
6、、效率性和安全性， 结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避 因政策变化带来的资金风险。2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络；通 过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面， 除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调，解决大额现金 支取难的问题，保障各个项目在下个月秋收季节的大量现金需求。3、加强对公司金钱需求及回笼情况的分析，主动与公司生产经营 部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大 资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此，下个月的工作中一方 面要克服困难，做好老贷款的还旧续新；一方面要与银行方面保持主 动
7、沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费用。个人贷款方面， 要及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资创造优良 的平台。四、加强与银行、税务等有关部门的合作，主动研究税收政策， 合法避税增加效益在下个月的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研究， 加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注的是省直地税 上至局长下至专管员全部履新，税务方面的交流与沟通要重新开展。五、组织全体人员主动参加各种形式的在岗培训财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求能 够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方 面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需求，但对比公司
8、快速发 展，还存在人员业务素质明显偏低、财务管理认识较为淡薄、执行公 司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。因此，全面 深入的学习财务知识，开拓视野，改进工作方法，增强财务管理认识 等对财务全体人员十分必要。综上，下个月将通过每周部门工作例会、 平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方法对财务人员进 行在岗培训。进一步完善财务人员知识结构，培养一专多能、德才兼 备、富有创新精神和进取认识的复合型财会人才。六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，主动参与公司 的各项政策、经营方案的制定，做好参谋工作下个月，为完成集团公司本年度指标任务，财务部的工作任重而 道远。为此，需要在
9、以下几个方面继续做好工作：1、做好下个月集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报 及汇算清缴工作，合理降低各项税务风险。2、领导带头、全员参与，坚信办法总比困难多，通过各种途径加 大收集材料发票力度，搞好集团公司成本核算，做好第四季度税务稽 查的准备工作。这是财务部下个月的工作重点也是难点。3、在上个月的对账工作基础上，将继续分施工项目、分负责人、 按照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项， 遵循先内部、后甲方的对账原则，分别与项目经理、建设单位核对工 程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等 问题，争取每对一次账都有结果形成并存档，切实维护公司及项目
10、经 理的经济利益。4、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案，对每一 笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记，做到有案可查，变混 乱为清晰、变被动为主动。最后，我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐，坚持过程化 控制、准确性核算的工作方法和态度，为公司全面完成下个月的指标 任务而努力。公司财务7月份工作计划（下个月，我们财务部要在公司的正确领导和相关部门的指导、支 持、配合下，在现有工作的基础上，再接再厉，继续发挥整个财务群 体的整体作用，不断学习新的业务知识，克服实际工作中出现的具体 困难，使公司的整体财务工作再上新台阶。1、继续做好日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资发放工
11、作，按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工 作，争取做到工作认真、仔细，无差错。按时完成有关会计核算和相 关会计管理报表的编报工作，及时提交给相关的部门和有关领导，确 保准确无误。2、加强资金管理，做好资金调拨工作。要根据公司生产经营与日 常开支需要制定资金使用计划，严格按计划执行，确保公司生产经营 工作能正常开展。3、做好公司经济活动分析工作，及时提出为实现公司生产经营计 划的财务控制可行性措施或建议。配合公司进行收入、成本、费用的 专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支 的绝不超支。4、继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系，处理好与公司相 关的财政
12、、物价、税务事宜。继续与银行等金融部门沟通，争取在全 国银行资金相对较紧的情况下，争取银行对公司的资金支持有新的再 投入，为公司的发展和生产经营工作筹措需要的资金，确保公司发展 与建设资金的需求。5、继续进行学习型组织的创建工作，做好会计人员队伍的建设， 在充分保障日常工作正常开展的情况下，加强会计人员的业务知识、 企业会计制度和国家有关财经法规的学习，特别是对会计电算化的学 习，并结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能 和职业判断能力，以便更好的适应公司发展的要求，全力做好公司的 财务、核算等相关工作。6、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，清理、完 善公司的财务核算，财务管理制度，使财务工作做到照章办事。以上就是下个月工作计划，我们财务部要继续加强学习，提高自 身综合素质，围绕公司生产经营的工作目标任务，以求真务实的工作 作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，把各项财务工 作提高到一个新的水平，为公司的发展做出应有的努力与贡献。
