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1、公司财务月度工作总结 总结是把肯定阶段内的有关状况分析探讨，做出有指导性的阅历方法以及结论的书面材料，它能帮我们理顺学问结构,突出重点,突破难点,我想我们须要写一份总结了吧。总结怎么写才能发挥它的作用呢?下面是我为大家整理的公司财务月度工作总结,欢迎大家共享。公司财务月度工作总结 2xx年月份的工作即将告一段落,可能是这个月的天数比别的月都少的缘由吧,觉得一挤眼这个月就过去了,回顾一下这个月来的工作,主要是日常工作及20xx年度的年报工作。 一、日常工作1审核和调整了以前完成的账目，刚好改正一些账务上的错误。 2.协作销售部门做好销售结算开票,督促销售货款刚好回笼，合理运用资金。 3.依据会计
2、制度与准则结合实际状况,进行业务核算,刚好进行记账、登帐、编制各种会计财务报表；做好财务最基本工作，全部账实相符，支出考虑合理性,做到出有凭,入有据;在做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 这个月最最重要的工作就是0x年度帐的审计工作和统计年报工作。 对于我来说,这项工作给我的压力很大，这个审计过程的顺当与否,干脆证明白这一年来我们在财务工作上的成果,值得欣慰的是，没有什么大问题，只有一些数据须要核实证明一下就可以了，连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清晰多了,基本上没有什么问题了。这对于我们来说就是最大的鼓舞和信念。 再有就是统计局的年报工作，以前的统计申报工
3、作是会计公司负责上报的,我们自己没有接触过这种报表,所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战，每一个数字都要查几遍，算几遍，不会的，不懂得也刚好向统计局商调队的老师请教，在我们的共同努力下最终全部审核通过。 二、财务上面的问题由于新来的实习生是在年底进入我们公司的,接近年关,所以没有把工作详细的分工到个人，这也就造成了有些事,做完之后没有人整理、记录，甚至出现问题没有人担当责任的现象。所以,在这个月，我们重新安排了一下工作，定人定岗，每个人每天必需上交具体的工作记录，避开此现象的再次产生。 还有就是做事情马虎,财务工作最重要的就是要有细心,其次是专心，再者就是耐性,假如是因为自己不细心的结果
4、而感到委屈的话,大可不必,只要做到以后耐性的专心细致对待每一件工作就好了。在这里也对给大家带来麻烦的同事说声愧疚，人总是会犯一些错误,希望大家再给一次机会，让我们渐渐成长起来。下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训，以及完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容详细落实到人,定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成公司交给的各项工作任务。 新的一月又起先了,财务部还有许多应做而未做、应做好而未做好的工作,这些应当是以后财务要重点思索和解决的问题，也是每一位安都人如何提高自我、服务企业所要思索和改进的必修课。作为财务人员,我们在公司加强财务管理、规范经济行为等方面还应
5、尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省,不断地加强学习，以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。公司财务月度工作总结2 月份财务科在矿领导的详细领导和各部门的亲密协作下,主要完成了以下工作任务： 1、仔细做好了月份矿井财务记账凭证和财务核算的内部审核工作，共编制记账凭证x余张，并做好了原始凭证的审核记账工作，确保了资金平安，起到了较好的监督和指导作用。2、刚好核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额,刚好与往来对象核对往来款的发生额和余额，每月按时审核并发放了员工的工资。 3、接着与供应科、办公室等部门协作做好了存货物资的盘点工作，依据盘点结果写出盘点报告并报送有关领导。 4
6、、加强合同管理，建立合同台账，参加合同谈判与市场调查,协作相关部门做好工程验收、工程结算工作,刚好做好对选购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。5、做好原煤发运台账,协作销售科做好销售结算开票工作,并帮助销售、供应等部门做好业务单位往来账对账工作。 、刚好抓好了日常材料物资原始凭证的传递和和出入库单据的审核，尽量做到向标准化、规范化和刚好性、精确性的程度迈进。 7、完成月度资金预算的编制，报领导批准运用,合理组织并支配资金支付。 8、做好财务核算 9、完成各种财务报表的编制及上报工作。10、完善减免税上报所需材料。1、建立区域瓦斯治理台账。 12、完成食堂
7、帐的凭证编制、审核记账、货款支付等业务。 13、完成了会计档案的交接工作。 14、组织有关财务人员对平安学问、营业税、房产税、增值税、个人所得税等有关财务、税收方面的资料进行学习,从而加强业务学问，提高业务技能。 15、仔细负责并做好了财务科的日常工作和矿领导交办的其他临时工作任务。公司财务月度工作总结3进入八月份以来，公司财会部依据公司的工作任务要求，仔细落实了各项详细工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个人工作总结报告汇报如下： 、关于聘请项目部及仓库会计人员,落实培训工作的状况。 在公司行政领导的关切及办公室主动协作下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员,为我公司
8、各项目部及后勤仓库配备了有生力气，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求,可以安排到各项目部及仓库工作,详细的安排请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;有关到岗人员每月详细工作的要求有公司财会部统一布置,做到内部报表口径一样,账表清晰，分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量,充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作,提升公司会计管理水平。 、关于公司租赁材料核算的专题分析状况。 长期以来，我公司的租赁材料核算始终比较混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经
9、济损失较大；如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多,多算天数等,通过我财会部仔细核对,进行专题分析,订正了供应商不合理的计算方式，节约了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，简单发生计算错误，但我们以耐性细致的工作看法逐笔进行核对,用科学的方法进行计算，博得了供应商的认可,双方在友好合作的气纷中确认签字,解决了以往的计算难题。3、往来账款核对工作状况。 往来核对工作是我们财会部平常比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，大量的建筑材料进场,以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账,为此我们财会部始终以公司利益为准绳,随时满意供应商的核对要求,不吊难,守信用，仔细核
10、对每笔业务，保证了下道工作流程的顺当进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象。 4、现金管理方面。我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙,一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生，我财会部多次在会议上强调要留意平安，提高防范意识,但至今还存在一些问题,如当天提款数额随意性较大，造成银行预约困难,不能保证提款支付,影响工作绽开。因些我们建议各部门用款前做好安排提前告知财会部用款总额,让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款,确保工程进度,使各项工作能顺当的开展。、目前存在问题及下阶段的工作支配。 、 目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大,保管工作不
11、符合 要求,随着公司人员的不断增加，资料会越来越多,因些这项工作必需加强管理,为了确保个人社保资料不丢失,我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子,做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件,集中存放,便利查阅，爱护个人隐私,防止无关人员随意查阅,请公司领导重视此项工作。B、 下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来限制各项目部及仓库的成本和库存状况,详细的工作要求是：(1)当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证,项目部及后勤部负责人签字确认,会计审核后方可登记现金日记流水账（电脑账）,手续不符的
12、会计人员拒绝报销。（2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务款待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必需填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可,会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。(）项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员依据各人的实报单据（有正式发票的部份）,列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账,同时冲减个人备用金借款往来账目，从而削减项目经理及后勤负责人的报销苦恼，集中精力管理好施
13、工生产及后勤服务工作。（4）会计人员每天必需仔细审核业务凭证,登记日记流水账（电脑账),正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向（包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各项目部材料保管员应依据当月收发料凭证,注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理,会计收到收支报表后，进行分类编制材料成本报表(网上传递）,公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月x日。 （5)后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站,平常会计应刚好登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账,月末结出各类材料的收支结存明细,编制电脑版的库存明细表，用无线网
14、络系统上传公司网站，供内部传阅,便利大家了解公司材料信息。削减库存量,提高企业资金周转率,取得更大的经济效益。 (6）各项目部及后勤仓库的废品处理,我们的看法是:a、有再运用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管;无运用价值的废旧物资经公司领导批准,后勤部监督在工地现场干脆进行出售，取得的收人必需交公司财会部入账，不得私自挪用，如确须要运用应办理请款手续,公司领导同意签字确认后,会计才可入账处理。b、固定资产出售必需先打报告,由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理，不允许随意私自处理,这关系到企业的经济利益，也不利
15、于税务机构的年终审查,请各部门留意这一原则。 以上各项工作我们刚起先试行，在往后的实际操作中确定会逢到各种问题，希望大家多提宝 贵看法,我们将不断改进工作方法,做好个人工作安排，便利操作,科学管理,服务前方,共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗！公司财务月度工作总结4x月份在公司领导和各位同事的大力支持下,在其他相关人员的主动协作下，我与大家团结奋进,踏实工作,较好地完成各项工作任务。现在我把这个月来自己的工作、学习等方面的状况做个简要汇报: 一、爱岗敬业、坚持原则,树立良好的职业道德在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以会计法和会计基础工作规范等财务法律法规为准则,遵
16、纪遵守法律，遵守财经纪律;仔细履行会计岗位职责，一丝不苟,忠于职守,尽职尽责的工作，工作上踏实肯干,听从组织支配，努力钻研业务，提高业务技能,尽管平常工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成工作任务；合理合法处理好日常财会业务,对办公室全部须要报销的单据进行仔细审核，为领导审批把好关,对不合理的票据一律不予报销,发觉问题刚好向领导汇报;仔细做好会计基础工作,仔细审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整齐符合要求,科目设置精确、帐目清晰,会计报表精确、刚好、完整,定期向领导汇报财会业务执行状况，并能协调好会计中心与各单位之间的关系；在资金预算方面，为提高资金预算的精确性，在实际支付时做到，没有资金预算项目的不予支付，超预算支付标
