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1、泓域咨询/长治市中医药服务项目创业计划书目录第一章 项目概述5一、 项目名称及投资人5二、 项目背景5三、 结论分析5主要经济指标一览表7第二章 公司成立方案9一、 公司经营宗旨9二、 公司的目标、主要职责9三、 公司组建方式10四、 公司管理体制10五、 部门职责及权限11六、 核心人员介绍15七、 财务会计制度16第三章 行业分析和市场营销20一、 推广基层中医药适宜技术20二、 客户发展计划与客户发现途径21三、 完善基层中医药服务网络23四、 深化基层中医药健康宣教和文化建设24五、 绿色营销的内涵和特点25六、 提升基层中医药服务能力27七、 推进基层中医药人才建设29八、 营销计划
2、的实施30九、 主要目标32十、 创建学习型企业33十一、 以消费者为中心的观念38十二、 全面质量管理40第四章 经营战略方案44一、 资本运营战略决策应考虑的因素44二、 技术来源类的技术创新战略46三、 企业经营战略管理体系的构成51四、 总成本领先战略的风险52五、 企业战略目标的含义与作用54六、 企业投资战略的概念与特点55七、 企业竞争战略的概念57第五章 运营管理59一、 公司经营宗旨59二、 公司的目标、主要职责59三、 各部门职责及权限60四、 财务会计制度63第六章 企业文化管理67一、 品牌文化的基本内容67二、 建设新型的企业伦理道德85三、 企业文化的完善与创新87
3、四、 企业文化管理规划的制定89五、 企业文化理念的定格设计91六、 企业伦理道德建设的原则与内容97七、 塑造鲜亮的企业形象103第七章 人力资源109一、 薪酬管理制度109二、 人力资源配置的基本概念和种类111三、 确立绩效评审与申诉系统的内容和意义113四、 企业劳动定员管理的作用115五、 人力资源费用支出控制的作用116六、 基于不同维度的绩效考评指标设计117七、 奖金制度的制定120第八章 投资估算125一、 建设投资估算125建设投资估算表126二、 建设期利息126建设期利息估算表127三、 流动资金128流动资金估算表128四、 项目总投资129总投资及构成一览表129
4、五、 资金筹措与投资计划130项目投资计划与资金筹措一览表130第九章 财务管理分析132一、 应收款项的管理政策132二、 应收款项的日常管理136三、 影响营运资金管理策略的因素分析139四、 企业资本金制度141五、 营运资金的特点148六、 计划与预算150七、 企业财务管理目标151第十章 经济效益评价159一、 经济评价财务测算159营业收入、税金及附加和增值税估算表159综合总成本费用估算表160固定资产折旧费估算表161无形资产和其他资产摊销估算表162利润及利润分配表163二、 项目盈利能力分析164项目投资现金流量表166三、 偿债能力分析167借款还本付息计划表168第一
5、章 项目概述一、 项目名称及投资人（一）项目名称长治市中医药服务项目（二）项目投资人xxx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。二、 项目背景立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动基层中医药事业高质量发展。坚持以人民健康为中心，落实新时期卫生健康工作方针，补短板、强弱项、固根基，着力健全基层中医药服务网络，全面提升基层中医药在治未病、医疗、康复、公共卫生、健康教育等领域的服务能力，持续提高基层中医药服务的可及性、便捷性、公平性，为健康中国建设和乡村振兴做出新贡献。三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划12个月。（二）投资估算本期项目总投
6、资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1692.00万元，其中：建设投资1071.74万元，占项目总投资的63.34%；建设期利息14.53万元，占项目总投资的0.86%；流动资金605.73万元，占项目总投资的35.80%。（三）资金筹措项目总投资1692.00万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）1099.02万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额592.98万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：5300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：3963.06万元。3、项目达产年净利润（NP）：981.1
7、0万元。4、财务内部收益率（FIRR）：48.56%。5、全部投资回收期（Pt）：3.78年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：1301.52万元（产值）。（五）社会效益该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1692.001.1建设投资万元1071.741.1.1工程费用万元728.611.1.2其他费用万元318.381.1.3预备费万元24.751.2
8、建设期利息万元14.531.3流动资金万元605.732资金筹措万元1692.002.1自筹资金万元1099.022.2银行贷款万元592.983营业收入万元5300.00正常运营年份4总成本费用万元3963.065利润总额万元1308.136净利润万元981.107所得税万元327.038增值税万元240.129税金及附加万元28.8110纳税总额万元595.9611盈亏平衡点万元1301.52产值12回收期年3.7813内部收益率48.56%所得税后14财务净现值万元2835.64所得税后第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提
9、高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1
10、、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、中医药服务行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx投资管理公司主要由xx有限
11、责任公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资657.00万元，占xxx投资管理公司45%股份；xxx（集团）有限公司出资803万元，占xxx投资管理公司55%股份。四、 公司管理体制xxx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公
12、司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负
13、责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销
14、售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，
