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1、财务工作计划书财务工作计划书范文20xx 年，将是我公司经营发展新的历史时期， 也是新的 关键阶段，作公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责 任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在 20xx 年的工作进行了认直仔细的规划， 我将在上级的正确领 导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金监督管 理工作，为企业的持续健康发展做出更大的贡献，具体的工 作计划及建议如下：一是加强学习，提高自己的业务素质和综合能力。随着 社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某 个学科，在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领 域都有所涉及，企业的财务管理对财会人员的素质提出了越 来
2、越高的要求，在新的一年时在，我将进一步加大学习的力 度，提高自己财务业务水平，特别要结合企业行业发展及自 己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学习，使自己的财 务业务能力不断提高，以适应工作的需求，特别要积极参加 公司组织的各项业务培训，还要参加一些重要的会计培训部 门组织的专家培训，使自己的财务业务水平更上一个新的台 阶。二是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工 作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半 点疏忽和大意，银行划款复核 （ 资金划转、新股申购、债券 买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转 ） 前台交 易系统复核 （ 资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、
3、定 期存款到期确认 ） 中央国债系统复核 （债券买卖、债券回购、 收款付款确认、 dvp 交易资金划转 ） ，要加强一些账目、帐务 处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。 三是做 好一些重大项目的投资核算。重大经营项目事关企业今后的 发展，资金安全性与项目投资的可行性以及企业发展的后续 性息息相关，特别是 xx 年两个债权项目的投资核算、付息 等工作，要保证时间性和规范性。我将大力加强与托管银行 的沟通和协调，不断探索和总结合作和业务联系的新方法和 途径，保证各方合作程序和业务往来的顺畅。 在华发项目上， 除要做一些资金管理的基础工作以外，还在 xx 年召开受益 人大会以后，时行资金建帐
4、，并做好 ta 系统的操作工作， 保障业务系统的正常运作。四是加强会计档案的管理工作。我们虽然在 xx 年对会 计档案管理工作进行了规范严格的整理，在 xx 年，我将在 xx 年的基础上， 严格按照国家一级档案管理的要求进一步完 善和规范， 要保证目录、 各项帐本的存放等都高度的一致性， 特别是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案 登记存查。 五是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通 和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密， 工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业 务的疏漏。六是加强应急管理的研究和分析。资金管理难免会出现 一些意想不到的突发事件，这对于财务管
5、理来说是一个大忌， 甚至会影响到企业整个资金链的管理，所以就加强应急管理 的研究，积极出一些财务资金管理的应急预案，确保发生突 发事件时能紧急启对应急预案，保障企业财务管理的正常进 行。七是一些建议：应抓好“节支”工作，采取具体措施， 抓住关键环节，针对资金周转过程中的每个关键点和关键程 序，建立相应的制度，严格控制各项支出，切实提高资金的 使用效益。首先，要制定科学合理的定员、定额费用标准， 将单位的各项财务收支活动全部纳入预算管理范围，提高预 算的编制水平。财务预算的编制要体现在对重点工作的资金 保障上，同时也要体现在对资金的节约上; 其次，在预算执行中，要建立健全各项财务支出控制制度，并
6、结合单位事业 发展的实际情况，提出减少费用支出的各项措施，努力把各 项费用支出控制在预算范围之内 ; 第三，建立和完善资金使 用的绩效考核制度，对各项财务支出事项要追踪问效，要充 分发挥财务部门在建设节约型行业中的作用。第四，要大力 压缩非生产性开支，促进全行业节约活动的开展，形成“节 约光荣，浪费可耻”的行业氛围。财务工作计划书范文全面搞好 XX 年全面预算管理与财务管理工作，我们计 划重点抓好以下几个方面的工作：（ 一 ） 根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预 算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面 做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强 对科室、站所的
7、费用预算指导与预算管理，认真做好预算的 分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算 管理，让预算真正发挥其应有的作用。（ 二 ） 结合 iso9000 质量认证，当好领导的参谋，确保完 成上级局 （公司） 下达的各项指标。今年，公司已走上了良性 发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资 产得到进一步净化与整合。结合市局 （公司 ）贯彻 9000 质量 认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟 责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百 计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好 多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进 行对外租
8、赁 ; 认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金 占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据 上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。（ 三 ） 继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟 站的基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理 的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的 要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计 从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人 员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的 基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基 础。总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下， 在各科室
9、和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认 真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重， 压力更大， 我们财务科全体成员将变压力为动力， 积极进取， 开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为 企业的发展壮大做出新的更大的贡献 !财务工作计划书范文20XX年，在公司党政班子的正确领导和全体财务人员的 共同努力下， 认真贯彻执行公司财务预算， 紧紧围绕公司 “四 型一流”发展规划，以加强财务核算、提高会计素质为主要 工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润 最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、 标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，
10、实行全员、全过程的财务管理策略，为完成*年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里 , 财务科将一如既 往的紧紧围绕公司的总体经营思路 , 从严管理 ,积极为公司领导经营决策当好参谋 , 具体有以下工作安排和计划 一、顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇 年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人 员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局 为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金 利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议， 为公司领导决策当好参谋，2、积极争
11、取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办 法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利3、深入研究税收政策， 合理避税增效益。 新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。 近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费 回收成绩显著，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也 给财务流动资金管理提出了更高要求。XX年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。XX年，我们应加强闲置资产、报废资
12、产处置工作，努力 提高资产利润率。二、加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效 益的增长服务管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企 业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来 保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部 管理列入工作重点， 即进一步加强财务管理， 降低财务费用， 控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要 的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划， 使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和 各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各 单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。1、业务招待费管理。 20X
13、X 年我们对业务招待费的管理 办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、 超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行 “就餐代金券制” 。2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款 的还款时限，坚持按照公司关于加强差旅费和职工借款管 理的通知制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报 冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为 单位包干到位，努力降低话费开支。4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计 划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领 用的原则执行。5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用 管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经 分管领导审核批准后进行维修 ; 车辆用油由财务科负责采购、 结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无 计划领用。
